Уже скоро — «Т-Двор» в Петербурге 🎆 ◽️Через пару дней стартует «Т-Двор» — летняя площадка Т-Банка в Санкт-Петербурге. Это настоящий городской фестиваль с атмосферой отдыха, каникул и хорошего настроения. ◽️Я сам был на этом мероприятии в прошлом году и остался под большим впечатлением: отличная организация, интересные спикеры, вкусная еда, танцы и, главное, много искреннего веселья. ◽️Однозначно рекомендую заглянуть — будет интересно. Я лично буду присутствовать все три дня, так что с радостью пообщаюсь с подписчиками канала вживую. Для клиентов Т-Банка бесплатно. ◽️Все детали — по ссылке ниже 🔽 https://t-dvor.ru/ #тдвор

Нефть — 100$ 🔼 ◽️Геополитика преподнесла серьёзный повод для реализации моего прогноза роста нефти выше 70$ за баррель. В моменте цена сегодня достигала уровня 77.4$, и некоторые новостные издания даже начали говорить о возможности роста выше 100$ при сценарии перекрытия Ормузского пролива. Однако мне такие выводы кажутся поспешными. ◽️Несмотря на ажиотаж, я считаю, что сейчас мы находимся вблизи локальных пиков. На текущих уровнях нефть сталкивается с серьёзными сопротивлениями, для преодоления которых потребуется резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Вероятность столь радикального развития событий сейчас минимальна — только прямое вмешательство третьих стран (например, арабских государств или США) могло бы подтолкнуть цены выше 80$. Но даже в таком случае нужно не забывать, что все предыдущие геополитические шоки в 2024 году приводили лишь к кратковременному росту сырья. Поэтому в ближайшие месяцы я ожидаю консолидацию нефти в диапазоне 65-75$ с последующим снижением сильно ниже 60$ уже в четвёртом квартале 2025 года. ◽️Что это значит для российского рынка? Краткосрочно рост цен на нефть прекрасно вписался в мой сценарий отскока нефтегазового сектора. Однако позитив в бумагах типа ROSN и LKOH , вероятнее всего, продлится совсем недолго, после чего нас ждёт коррекция и боковик. Текущий скачок не следует воспринимать как устойчивый разворот на длительный период. Скорее нефтегазовый сектор будет находится в ценовом болоте. ◽️Для валютного рынка это дополнительный аргумент в пользу укрепления рубля CRM5, что замедляет инфляцию и открывает ЦБ пространство для возможного снижения ставки на заседании в июле. Такой сценарий позитивен для внутреннего рынка и особенно для банковского сектора. ◽️В итоге текущий геополитический «чёрный лебедь» почти не изменил мои планы по фондовому рынку. Продолжаю удерживать акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, и игнорирую временное ралли в нефтяных бумагах. За дальнейшими обновлениями прогнозов следите на канале. Переходите и подписывайтесь 🔼

Банки VS Нефтяка 🔄 ◽️За последние полгода рынок стал заметно менее однородным. На фоне снижения цен на нефть в рублях и начала цикла снижения ставки разрыв между финансовым и нефтегазовым секторами в портфелях инвесторов стал особенно заметным. ◽️За первые полгода 2025 года финсектор (во главе с SBER )показал рост на +3%, тогда как нефтегаз (во главе с LKOH ) упал на -9.2% (см фото). Это важный сигнал: в ближайшие месяцы к выбору активов нужно подходить особенно осознанно. Сейчас уже не тот период, когда «растёт всё подряд». ◽️Судя по текущим тенденциям, нефтегаз может и дальше оставаться в тени, а интерес к банкам, напротив, продолжит расти — что лишь усилит расхождение между секторами. ◽️Если не учитывать эту динамику, портфель может серьёзно отстать от рынка. Баланс между секторами сейчас становится ключевым фактором в стратегии. 👍 - если согласен