@AlisovTimeFuture Здравствуйте. Фонд ориентирован на инвестиции в облигации с плавающим купоном. Поскольку ключевая ставка снижается, купонные выплаты по таким бумагам также постепенно уменьшаются. Выплаты могут варьироваться по месяцам. В квартальные месяцы (март, июнь, сентябрь, декабрь) они зачастую немного выше, так как не все облигации выплачивают купоны ежемесячно. На уровень выплат также влияет доля кэша в портфеле фонда. В отдельные периоды мы увеличиваем долю денег, например, для участия в первичных размещениях. При этом временно свободный кэш ежедневно размещаем в РЕПО. Еще один фактор — продажа бумаг до формирования реестра на получение купона. В этом случае накопленный купонный доход (НКД) остается в фонде и реинвестируется. Что касается расчета выплат: в итоговую сумму за месяц включаются все купонные поступления, за исключением выплат, приходящихся на последние два рабочих дня месяца. Купоны, поступающие в эти дни, не выплачиваются инвесторам, а остаются в фонде.

будет больше. Как говорят, инфа сотка! ;)