$POSI Уже традиция. Компания второй год подряд осенью корректирует цель по отгрузкам, теперь уровень 30–36 млрд руб. Сейчас POSI основная позиция в моем портфеле, заходил весной 2023 года и на протяжении всего времени активно докупал акции и продолжу это делать до конца года, благо сейчас подходящее время.  В дальнейшем буду принимать решение о докупках на основе результатов компании за 2024 год, меня будут интересовать следующие моменты: • PT NGFW — первые результаты амбициозного продукта за 2024 год. Ожидают отгрузки 2–3 млрд рублей. Хотят занять более половины рынка NGFW, который оценивают в 100 млрд рублей.  • Что там с международной экспансией? Ставили цель подвиг — 1 млрд рублей.  • Новости по позиционированию себя как полноценная IT-компания, а не компания, занимающая только кибербезом, и стоит ли это того? 

$T Пропустил Т-двор, выйдя с другом покурить и за мороженым, за 10 минут образовалось столпотворение, любит у нас народ халяву. Отмечу уровень организации, мероприятие на котором невозможно переоформить бесплатный билет на другого человека, когда в объяснении сотрудник мероприятия, не зная что сказать, просто игнорит и уходит. А продумать момент с сопоставлением количества свободных мест и количеством билетов не выходит, на выходе получается Т-история. На самом деле круто, конечно, что такие фестивали появляются, но организационные проблемы как обычно все портят🙈 Как впечатления от фестиваля ребят, кто попал?) Стоило того?

$POSI Вчера смотрел трансляцию дня инвестора на Positiv Hack Days. Масштаб киберфестиваля с каждым годом растёт, в прошлом году — парк Горького, сейчас — Лужники. Основные моменты, которые я для себя в очередной раз подчеркнул: * Max Patrol SIEM — воронка продаж на 2024 год 10 млрд руб. Действующий флагман. 26 продуктов всего у компании. * 10 млрд руб. — готовая прогнозируемая воронка продаж от NGFW (нового продукта — межсетевого экрана нового поколения), презентация продукта сегодня. Большой спрос от заказчиков. Должен стать основным флагманом в своей нише. Выход на рынок в конце мая. За счёт только двух этих продуктов Positiv получит половину прогнозируемых отгрузок за 2024 год по минимальному прогнозному значению порога в 40 млрд. * Международная экспансия. До 2024 года работали в пассивном режиме. Сейчас лёд тронулся. План — 500 млн руб. — отгрузки на этот год. Подвиг — 1 млрд руб. * Допэмиссия ожидается в 4-м квартале этого года. * M&A сделки — Positiv не исключает, но сейчас нет интересных вариантов. Компания сейчас стоит 20 годовых прибылей, с текущими темпами роста бизнеса и отгрузок по-прежнему перспективная. Продолжаю докупать Positiv в свой портфель.

$POSI позитивный драфт воодушевляет сейчас инвесторов. Свои мысли по допке писал ранее. Теперь интересно, как процент такой допки будет распределяться между сотрудниками (и тут ключевое между какими сотрудниками), драфт адекватный. Отдельно порадовало, что отсчёт допки идёт с 1 января 2023 года. Компания решила не включать в формулу удачный 2022 год, в котором освободилась значительная доля рынка из-за ухода иностранных вендоров, которую впоследствии занял позитив.

$T Ребрендинг) Следующий этап как понимаю, смена названия банка - T-БАНК?)🙈

$DIAS Заявка на 270к была) У всех разная аллокация получается. Видел заявки на миллион, и людям накапало меньше, чем мне🙈. Ждём старт торгов!) P. S. Вышел👀

{$USDRUB}

$POSI Хочешь обыгрывать индекс, должен принимать непопулярные решения против толпы. ( И да я не пытаюсь обогнать индекс, а просто включаю защитный механизм и пытаюсь сформировать свое мнение, почему я купил, когда остальные продают. ) Большинство аналитиков позакрывали свои идеи по покупке позитива, замечу что в день закрытой презентации по допке на которой и появился слух о ней, ведь компания заявила о своём решении лишь на следующий день. И так инсайдеры начали сливать акции, начался формироваться негативный тренд, потом пошёл разгон в тг по допке( я узнал в тг Marketpower и ребята сразу закрыли свою идею о покупке акций, как замена ipo Astra), и дальше как обычно подхватила толпа в пульсе. Вся индустрия зарабатывает на комиссиях, авторы стратегий, брокеры, блогеры соревнуются между собой за внимание доверчивого инвестора в своих экслюзивных инвест идеях, которых на нашем растущем рынке становится всё меньше и меньше, и я сам потребитель такого котента, и вижу что даже ребята которые позиционируют себя как инвесторы, не замечают как только и делают что спекулируют и играют на бирже. Ведь настоящим инвестором быть скучно и необходимо иметь финансовую дисциплину, психологическую устойчивость, держать акции, совершать сделки как можно реже, откладывать больше чем тратишь, не ставить цель обгонять индекс и делать это на протяжении 5, 10 и 20 лет, звучит не как путь к успеху который можно продать человеку. При этом ещё эти вечные мировые кризисы, а рубль падает, да ну его...

$POSI В продолжение предыдущему посту. Продолжу инвестировать в позитив и вот почему: 1) Покупая позитив, делаю ставку на весь it-сектор в России. Позитив на данный момент является самой понятной инвестицией в этом секторе ( после финального решения о статусе допэмиссии конечно же, с текущим драфтом я готов смириться). 2) Positiv позиционирует себя как компания роста и ставят перед собой задачу по удвоению бизнеса каждый год, пока им это удаётся. 3) Банальный бенефициар ухода иностранных вендоров и импортозамещения, всевозможные льготы от государства, крепкий фундаментал и уже начали платить дивиденды. Темпы роста рынка кибербезопасности могут составить 18 - 30% каждый год до 2027 года по мнению ЦСР. 4) Заходил в позитив, изначально в долгосрок, понимая что буду держать как можно дольше, оценивая срок удержания от 5 лет, поэтому в периоды допэмиссии хотел докупать актив по скидке, тем самым хоть от части компенсировать размытие текущей доли. Благо, компания на текущий момент в своих действиях и словах открыта и последовательна, не принимает решения сразу и хотя бы пытается объяснить свои действия. 5) Компания получает бесценный практический опыт, зарабатывая себе репутацию, когда на государство со всех сторон совершаются кибератаки, при этом сама политика взаимодействия с инвесторами максимально открытая и прозрачная за это им спасибо. 6) Текущий free float в 17% вообще не вызывает никаких вопросов по предстоящей допэмиссии, при этом опять же сам механизм допки только прорабатывается и цифра в 25% взята не с потолка, а как верхний порог значения при котором можно проводить эмиссию без голосования собрания акционеров. На долгосрочной основе для компании ничего не изменится они как зарабатывали и росли раньше так и продолжат, только теперь отцепится N число акционеров, думая что компания их предала, ведь их доля размыта, а значит компания действует не в их интересах, для них это открытие).

$POSI Эпопея с допэмиссией. Докупил акции позитива. Жду так же самой допки, чтобы побольше объём набрать. Люди почему-то видят причину всех бед в допэмиссии эмитета, а не в причинах по которым её проводят. Допэмиссия это лишь следствие, а причины её проведения бывают разными. Если для людей задрафтованная допка позитива ( опять же не финальное решение) = допэмиссии таких компаний как втб, овк и т. д., то что же welcome, прошу на выход. Как же мы любим всё делить на черно-белое. Отмечу последовательность компании в своих заявлениях, что о возможной допке предупреждали ранее и оговаривали, что допэмиссия будет проводится с целью мотивации сотрудников компании. И моё любимое " НО ДОЛЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ РАЗМОЮТ, ВЫ НАС ОБМАНУЛИ, ОКАЗАЛИСЬ ТИПИЧНОЙ ЖАДНОЙ КАМПАНИЕЙ, ДОВЕРИЕ МОЖНО ВЫСТРАИВАТЬ ГОДАМИ, А ПОТЕРЯТЬ ЗА ОДИН ЧАС"🤦‍♂️ Ну что могу сказать, отечественных миноритариев ещё ждёт множество удивительных открытий на нашем рынке.🚀🐻

$RKKE Наш ответ Гале. Из года в год одно и тоже🤡🤦‍♂️

$MTLR кем сейчас себя видят шортисты :)

Как выглядят инвесторы, купившие акции 🇺🇲$PLTR, по мнению ЦБ