Novabev: Потенциал и Риски в Алкогольном Бизнесе

Войти

. Я знаю толк в хорошем алкоголе, но мой бизнес подвержен рискам. Мои дивиденды радуют акционеров, но будущее таит сюрпризы. Кто я? Приветствую всех любителей инвестиций "с градусом"! 🥂 Сегодня у нас на дегустации компания, которая знает толк в хорошем алкоголе. 🍷 " ": Алкогольный Магнат или Просто Закуска? Разбираем Потенциал и Подводные Камни 💰 Финансовые результаты: Растем, несмотря ни на что Отчет МСФО за первые полгода 2025 года: • Выручка: 69 млрд рублей (+21% г/г). "Пьем, гуляем, выручка растет!", - радуются акционеры. • Чистая прибыль: 2 млрд рублей (на уровне прошлого года). При этом налоги выросли в два раза! "Тут дело не в том, что мы столько заработали, а в том, сколько отдали", - вздыхают финансисты. • Средняя ставка по долговым обязательствам: 18%. "Дороговато, конечно, но что поделать", - пожимают плечами эксперты. 💸 : Повод для радости 16.10.2025 компания выплатила 20 рублей на акцию (89% прибыли было распределено). За 2025 год было уже две выплаты с суммарной доходностью 10,38%. "Вот это я понимаю – дивиденды! Можно и Beluga купить!", - мечтают инвесторы. 💭 📊 Капитализация и рейтинг: Все стабильно Капитализация – 48 млрд рублей. Кредитный рейтинг – ruАА. "Вроде бы все неплохо, но всегда есть нюансы", - говорят аналитики. 📉 Ценовые горки: Где сейчас самое дно? • Супер хай (2023 год): 6000 рублей за акцию. • Самый лой (2025 год): 372 рубля. Сейчас цена – 371,8 рубля. ⛓️ Кибератака и казначейский пакет: Что еще нужно знать Компания пережила кибератаку, которая, конечно, отразилась на отчете. Но! У "Novabev" есть казначейский пакет в 25% акций – это круто! "Казначейский пакет – как подушка безопасности. В случае чего можно подпереть", - объясняют эксперты. ✅ Потенциал: 1. Дивидендная история: "Novabev" щедро делится прибылью с акционерами. 2. Рост выручки: Компания продолжает расти, несмотря на трудности. 3. Казначейский пакет: Защита от недружественного поглощения. 4. IPO "Винлаба": " " – это перспективный бизнес, и его выход на IPO может стать драйвером роста для "Novabev". 5. Низкая цена: Сейчас акции торгуются почти на уровне лоя. ❌ Подводные камни: О чем стоит помнить регулирования: Алкогольный рынок – это строго регулируемая отрасль. 2. Конкуренция: Конкуренция на рынке алкоголя очень высока. 3. Долговая нагрузка: Средняя ставка по долговым обязательствам – 18%. 4. Кибератака: Компания пережила кибератаку, и это может повториться. 📝 Вердикт: Покупать или подождать? • Краткосрочная перспектива: Акции находятся на уровне лоя. На общем позитиве и при приближении IPO "Винлаба" – это лонг. • Среднесрочная перспектива: Компания пережила кибератаку, но у нее есть казначейский пакет. "В среднесроке – это топ-идея", - считают эксперты. 🎯 • Долгосрочная перспектива: Листинг "Винлаба" неизбежен. По разным оценкам, капитализация "Винлаба" сейчас варьируется на уровне 55-75 млрд рублей. "В долгосроке – это однозначно топ!", - уверены аналитики. 👍 В итоге: "Novabev" – это интересная компания с хорошим потенциалом роста. Если вы готовы к риску и верите в будущее алкогольной отрасли, то это ваш вариант. {$NBZ5}

Доказанные запасы нефти BRG6 BRH6 BRJ6 в странах мира: 🇺🇸 #сша 35,0 миллиарда баррелей 🇷🇺 #Россия 80 миллиарда баррелей 🇮🇷 #Иран 157,2 миллиарда баррелей 🇸🇦 Саудовская Аравия 266,2 миллиарда баррелей 🇻🇪 #венесуэла 302,3 миллиарда баррелей... ⚠️ Что это значит для рынков? Эффект «венесуэльского шока» Событие такого масштаба — не просто геополитика, это глобальный передел сырьевых потоков и перезагрузка страховых рисков. Вот как это бьёт по ключевым активам: 1. Нефть (Brent, WTI) — парадоксальное падение. · Краткосрочно: Цены снижаются (что мы уже видим). Причина: рынок ожидает быстрого возвращения на рынок 1-2 млн баррелей в сути венесуэльской нефти под управлением эффективных американских компаний. Страх дефицита сменяется ожиданием избытка. · Долгосрочно: Восстановленная Венесуэла становится новым долгосрочным фактором сдерживания цен и инструментом давления Вашингтона на ОПЕК+. США резко наращивают влияние на глобальном нефтяном рынке. 2. Акции — избирательная победа. · Победители: Акции американских нефтяных гигантов (Exxon, Chevron) и сервисных компаний ( HAL , SLB ) взлетают. Им открылся доступ к дешёвым в разработке многомиллиардным запасам. Это подарок на годы вперёд. Акции американских нефтяных компаний выросли после заявлений Трампа о намерении США «управлять» Венесуэлой: бумаги CVX подскочили до 10%, также выросли COP и XOM . После чего начали снижаться и растеряли почти половину своего роста.... · Проигравшие: Акции других нефтедобывающих стран (особенно с высокой себестоимостью) и российских нефтяных компаний — под давлением. Конкуренция обостряется, а «премия за риск» для нестабильных регионов растёт. 3. «Активы-убежища» (#золото GDZ6 GLDRUBF , франк, йена) — рост волатильности. · Сценарий «по плану»: Если операция и вправду завершена бескровно, а Китай молчит, их рост будет сдержанным. · Сценарий «эскалация»: Любой признак сопротивления на земле или жёсткой реакции Пекина (вплоть до поддержки оппозиции) вызовет рывок спроса на защитные активы. Золото снова в цене. 4. Российские активы — дополнительный негатив. · Политические риски: Явный сигнал, что «правила игры» для недружественных США режимов ужесточились. Это давит на рубль и повышает премию за риск для всех российских бумаг. · Нефтяной дисбаланс: Усиление конкуренции на рынке и рост влияния США — новый долгосрочный фундаментальный негатив для цен на российскую нефть и, соответственно, для бюджета и рубля. 5. Валюты стран-сырьевых экспортёров (CAD, NOK, RUB) — давление. · Ослабление нефтяных цен бьёт по всем валютам, привязанным к чёрному золоту. Канадский доллар и российский рубль в первых рядах под ударом. Главный вывод для инвестора: Трамп за один вечер сместил глобальную рыночную повестку. Теперь главные темы: 1. Сколько и как быстро Венесуэла нарастит добычу? 2. Будет ли ответная реакция Китая, России или Ирана, и в какой форме? 3. Кто следующий? Рынки начнут нервно переоценивать риски для других «проблемных» нефтедобывающих стран. Старт 2026 года — это рынок в режиме переоценки всех политических и сырьевых рисков. В такие моменты побеждает не скорость, а осторожность.

🍷"Я поднимаю настроение, но иногда от меня болит голова