Как я заработал на опционах Газпрома: стратегия и результат

Войти

) 💡 Суть идеи: Логика была простой и основана на ожидании сделки: → В случае подписания любого значимого соглашения, акции Газпрома могли показать сильный рост. → Если же прогресса не случится, мой убыток был бы жёстко ограничен уплаченной премией за опцион - в этом главная красота опционов. Потому что в акциях Газпрома лично я поставить стоп сейчас не могу: большая волатильность на новостях, его обязательно выбьет, а ставить стоп слишком далеко - можно потерять слишком много в случае негатива. ⚡️ Что произошло? Сегодня утром я закрыл все опционы, зафиксировав «фантастическую» прибыль +25% - 2 000 ₽. 📌 Причина выхода: Я ожидал конкретики по сделке до 27 ноября — это был крайний срок для Украины от Трампа. Однако Трамп назначил все ключевые встречи только на следующую неделю. Это означает, что сильного движения в ближайшие дни ждать врят стоит. А раз так, временная стоимость (тета) опционов будет только уменьшаться, съедая потенциальную прибыль. Логичнее было зафиксировать прибыль и, возможно, перейти в позицию на следующей неделе. Если, конечно, получится! :)

🗳️ Выборы-выборы… Или история ФОМО в трёх актах 1) Упущенные 1000 пунктов. Новость № 1 (14:00): «ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОВЕСТИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ — ТРАМП». 📉 Моё решение: Игнорирую. Заголовок не показался новым — Трамп говорил об этом и в январе 2024, и в последнем плане (так по крайне мене писали СМИ) → Фьючерс на индекс мосбиржи ( MXZ5 ) в момент новости: 271 200 п. → Через 15 минут: 272 500 п. 💡 Итог: Не правильно оценил реакцию рынка. Упустил ~1 000 пунктов, что при моих стандартных 50 лотах равно ~50 000₽ недополученной прибыли. 2) Вечерний лонг и сила скепсиса. Новость №2 (вечер): «ЕСЛИ РОССИЯНЕ БУДУТ ГОТОВЫ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПЕРЕМИРИЮ, ТО УКРАИНА ЭТО ПОДДЕРЖИТ — ЗЕЛЕНСКИЙ». 📊 Действия: → Открыл лонг по 272 900 → Закрыл в 21:57 по 272 350 (т.е. прибыль несущественная). 🤖 Причина выхода: Анализ комментариев в профильных чатах с помощью ИИ-бота показал скептическое настроение аудитории. На вечерних торгах движущая сила — физлица, и если им не нравится новость, покупок не будет. Так и произошло – рынок не реагировал на новость в течении 15 минут. 3) Суперпозитивный заголовок и снова ФОМО. Новость № 3 (через 2 минуты): «Я ГОТОВ К ВЫБОРАМ. ЗАВТРА Я БУДУ В УКРАИНЕ… ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ — ЗЕЛЕНСКИЙ». 📊 Действия: → Открыл позицию по 273 300 (цена уже ушла сильно выше моего прошлого закрытия). → В моменте фьючерс достиг 275 200 (нереализованная прибыль ~60 000₽). Но я не закрыл позицию, посчитав заголовок суперпозитивным. → Но после пошли негативный уточнения ( «нужно обеспечить безопасность, на всё уйдет более 60 дней и т.д. ит .п.), поэтому я принял решение закрыть по 273 800. И прибыль по сделке вместо 60 000 р составила меньше 20 000 р. 💰 Финансовый итог дня: → Реализованная прибыль: ~20 000₽ на 2 сделках → Нереализованная прибыль (ФОМО): ~110 000₽ за сутки 🎯 Вывод дня: «Рынок живёт эмоциями, а не логикой. Иногда правильное решение приводит к упущенной прибыли, а осторожность оборачивается ФОМО. Главное — не позволить нереализованным цифрам влиять на следующие сделки.»

В начале недели я купил колл-опционы на акции Газпрома (