🐻 Испытание медвежьим рынком: почему успехи «гуру» часто
оказываются иллюзией? ❗👆Многие начинающие инвесторы уверены, что успешная торговля на фондовом рынке - это вопрос правильной стратегии. Однако растущий рынок, по выражению Уоррена Баффетта, «скрывает все грехи». Когда большинство активов растут, получить прибыль может даже новичок. Истинное мастерство и качество стратегии проверяются на ПАДАЮЩЕМ, волатильном рынке. Именно в такие периоды становится заметна опасная тенденция: многие популярные управляющие и авторы финансовых СТРАТЕГИЙ, за которыми следят тысячи человек, демонстрируют серьезные проблемы. Их портфели и сделки, доступные для просмотра, уходят в глубокий минус. (😭Добавьте сюда ещё плату за результат который уже уплачен, проскальзывание сделок и Вы теряете кратно) Вместо того чтобы пересмотреть свою тактику, они часто выбирают путь FAST MONEY BACK - докупают активы на каждом отскоке в надежде на быстрое восстановление портфеля. Эта тактика, по сути, является попыткой «отыграться», а не продуманным риск-менеджментом. В результате их подписчики, доверившись авторитету, вынуждены нести убытки вместе с ними. 🐓Они ведут свои ТГ каналы (❗хотя раньше был запрет на рекламу чего либо извне, ведь они запросто могут давать мошеннические ссылки) Общение в таких сообществах в кризисные времена часто сводится к призывам сохранять «терпение» и «веру в стратегию». А сами сливают в минус и бегут из активов. К сожалению, распространенным финалом такой истории становится не признание ошибок, а тихое удаление ПРОВАЛИВШЕГОСЯ портфеля. А затем - запуск новой, уже с чистого листа, в начале следующего ралли🤣. Подписчики видят лишь новый этап, успех-успешный... до следующего серьезного обвала. 🐹🐹🐹Этот цикл повторяется, и он учит важному уроку: стоит с большим скепсисом относиться к громким заявлениям и «успешным» историям, которые не прошли проверку медвежьим рынком. Настоящая устойчивость стратегии доказывается не в дни роста, а в периоды падения, когда важнее сохранить капитал, чем гнаться за быстрой прибылью. Взгляните на портфель Berkshire и его доходность, где шепчет тихая гавань, а не бесконечные попытки схватиться за ускользающие возможности и "отыграться".
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Apollo_11
123 подписчика • 1 подписка
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+21,25%
Еще статьи от автора
8 декабря 2025
Если кажется, что цена очень хорошая и вы получите ОБЩИЙ ДОХОД 38% годовых при закрытие тела через 2.5 года (по 1000руб), то уделите 5 минут аналитике и почему так произошло (падение):
Облигация «Уральская сталь БО-001Р-06» (выпуск 13.10.2025) является типичным примером высокодоходного инструмента с экстремальным уровнем риска и абсолютно не подходит для консервативного инвестора .
❗Уровень риска: Очень высокий .
Финансовое состояние: Критическое. Компания убыточна, находится в кризисе .
Долговая нагрузка: Критически высокая (коэффициент 12.9x-15x, по некоторым оценкам ~264x) .
Основная угроза - Прямой риск дефолта и банкротства в ближайшем будущем .
Кредитный рейтинг: А (АКРА) с негативным прогнозом (ниже надёжной категории) .
📉 Параметры выпуска и критический анализ рисков:
Ключевые цифры на 08.12.2025
· Текущая цена: ~82.4% - 87.5% от номинала (покупка со значительным дисконтом ~847-875 руб.) .
· Доходность к погашению (31.03.2028): 31.3% - 34.1% годовых .
· Купон: Фиксированный, 20.5% годовых, выплаты ежемесячные .
· Оферта: Отсутствует (деньги будут заморожены до 2028 г.) .
Критические риски (почему аналитики категорически не рекомендуют )
1. Критическое финансовое состояние эмитента:
· Катастрофическое падение прибыли: EBITDA за первое полугодие 2025 г. упала на ~98% -до 152 млн руб. (с 9.9 млрд годом ранее) .
· Неподъёмная долговая нагрузка: Чистый долг (~80 млрд руб.) превышает годовую EBITDA в 12-15 раз, что несоизмеримо с нормальным для отрасли уровнем до 4x .
· Нарушение ковенантов: Компания нарушила условия кредитных договоров. Банки могут потребовать досрочного погашения 26.4 млрд руб., что обрушит и без того шаткую ликвидность .
· Высокая волатильность: Цена облигации в отдельные дни падала более чем на 10%, отражая панические настроения на рынке .
2. Рейтинг и прогноз:
Агентство АКРА в феврале 2025 года понизило рейтинг компании до A(RU) и изменило прогноз на «Негативный», указав на ухудшение долговой нагрузки и способности обслуживать долг .
🎯 Рекомендация инвест. аналитиков: категорически не покупать
Инвестиции в эту облигацию не являются диверсификацией, а представляют собой спекуляцию на выживание компании.
RU000A10D2Y6
19 ноября 2025
А новости точно Важны? 😁
🗣️ Стал известен план Евросоюза по завершению конфликта на Украине. Его публикует британская The Telegraph. Документ состоит из 24 пунктов. Главное:
🔸 Территориальные переговоры будут ввестись по текущей линии фронта;
🔸 Никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета (То есть, это фактически означает разрешение Украине вступать в ЕС и НАТО);
🔸 Украина получает гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии с 5 статьей устава ООН;
🔸 На ВСУ и оборонную промышленность Киева не налагают никаких ограничений (Проще говоря, отказ от ограничения численности военных);
🔸 Украина имеет право разместить на своей территории военных стран-союзников;
🔸 Украина вступает в ЕС;
🔸 Территориальные вопросы будут решаться только после прекращения огня;
🔸 Украине передадут контроль над Запорожской АЭС;
🔸 Замороженные российские активы в полном объёме направят на восстановление Украины;
🔸 Антироссийские санкции будут снимать постепенно.
❗❗План европейцев разительно отличается от американского в самых принципиальных для России аспектах.
MOEX
18 ноября 2025
Ежегодная обложка журнала The Economist с "прогнозом" на следующий год «Мир в 2026 году», предвещает войну, эпидемию и финансовый апокалипсис в 2026, считают некоторые эксперты.
Кто заказывал обновления Дна по РТС? 😁
RIZ6