Анализ рынка РФ: Как работают шорт и лонг позиции

Войти

Всем привет! А теперь о рынке РФ: Новости не важны. Всё что действительно ВАЖНО - знает лишь определенный круг людей. Сейчас расскажу Вам как работает рынок: Чтобы было выгодно покупать - должны быть огромные продажи (за этим и создаётся психологическое давление, СМИ и прочие эксперты, аналитики и те кто сидит у них на зарплате - Инфоцыгане) Соответственно получается планка продаж и страх на рынке (шорты Юр.лиц усиливают давление) и Вы видите краснеющие портфели из дня в день. Но в какой-то момент ПОКУПКИ преобладают и возможности Юр.Лиц иссекают: Как только МаркетМейкер не в состояние больше обеспечить продажи и покупки преобладают, Юр.Лица больше не в состояние тащить его вниз своими ШОРТ позициями (есть графики постами ниже) они начинают закрывать позиции (Что и произошло сегодня) и Вы видите Рост (это были закрыты часть шорт позиций Юр.Лиц - покупки Лонг практически отсутствуют) было закрыто ~20% позиций Шорт Юр.лиц (Картинка 3) - рост в среднем по рынку составил 8% (весь рынок), многие начали фиксировать или видеть шанс убежать из этой кабалы и акции пошли вниз. Это и есть часть их плана - чтобы Вы ВНОВЬ начали продавать. И они смогут закрывать шорт позиции СНОВА ниже. Им тоже нужно набрать ЛОНГ позиций на ДНЕ, а они ещё не закрыли ШОРТ - делайте выводы. В голове у Вас уже должна складываться общая картина - ЧТО ТАКОЕ БИРЖА - переливание денег от менее терпеливых к более терпеливым. Дальше читать не нужно: Газпром подписал там какой-то контракт, молодцы, китайцам там что-то дали, Зеленский сказал газ не пустит, Орбан сказал, что опустит тогда его сам лично. Сбербанк сказали, что это не конец ставки, в феврале ещё могут поднять, потому, что они тоже ещё не закрыли свои Шорт позиции и не набрали Лонг. провел день инвестора - толком все бестолку, раскидаем бизнес на 150 тысяч кусков, чтобы если что банкротить отдельно все и на самый такой себе бизнес повесим все долги, а после банкротства спишем их, все в шоколаде, но никто не купил Фьючерс какао. Всё что Вам нужно было знать было здесь:

Если кажется, что цена очень хорошая и вы получите ОБЩИЙ ДОХОД 38% годовых при закрытие тела через 2.5 года (по 1000руб), то уделите 5 минут аналитике и почему так произошло (падение): Облигация «Уральская сталь БО-001Р-06» (выпуск 13.10.2025) является типичным примером высокодоходного инструмента с экстремальным уровнем риска и абсолютно не подходит для консервативного инвестора . ❗Уровень риска: Очень высокий . Финансовое состояние: Критическое. Компания убыточна, находится в кризисе . Долговая нагрузка: Критически высокая (коэффициент 12.9x-15x, по некоторым оценкам ~264x) . Основная угроза - Прямой риск дефолта и банкротства в ближайшем будущем . Кредитный рейтинг: А (АКРА) с негативным прогнозом (ниже надёжной категории) . 📉 Параметры выпуска и критический анализ рисков: Ключевые цифры на 08.12.2025 · Текущая цена: ~82.4% - 87.5% от номинала (покупка со значительным дисконтом ~847-875 руб.) . · Доходность к погашению (31.03.2028): 31.3% - 34.1% годовых . · Купон: Фиксированный, 20.5% годовых, выплаты ежемесячные . · Оферта: Отсутствует (деньги будут заморожены до 2028 г.) . Критические риски (почему аналитики категорически не рекомендуют ) 1. Критическое финансовое состояние эмитента: · Катастрофическое падение прибыли: EBITDA за первое полугодие 2025 г. упала на ~98% -до 152 млн руб. (с 9.9 млрд годом ранее) . · Неподъёмная долговая нагрузка: Чистый долг (~80 млрд руб.) превышает годовую EBITDA в 12-15 раз, что несоизмеримо с нормальным для отрасли уровнем до 4x . · Нарушение ковенантов: Компания нарушила условия кредитных договоров. Банки могут потребовать досрочного погашения 26.4 млрд руб., что обрушит и без того шаткую ликвидность . · Высокая волатильность: Цена облигации в отдельные дни падала более чем на 10%, отражая панические настроения на рынке . 2. Рейтинг и прогноз: Агентство АКРА в феврале 2025 года понизило рейтинг компании до A(RU) и изменило прогноз на «Негативный», указав на ухудшение долговой нагрузки и способности обслуживать долг . 🎯 Рекомендация инвест. аналитиков: категорически не покупать Инвестиции в эту облигацию не являются диверсификацией, а представляют собой спекуляцию на выживание компании. RU000A10D2Y6

#удаленный #пост #20декабря