Технический анализ акций Роснефти (ROSN) на недельном графике

Войти

анализ акций ПАО НК «Роснефть» на недельном графике. ❌ Не является ИИР На 24.04.2026 акции торгуются вблизи 441.90 ₽ (последний зафиксированный уровень), находясь под умеренным давлением продавцов и опустившись ниже важной психологической отметки 450. 📉 1. Индикатор Williams Alligator Этот индикатор, состоящий из трех скользящих средних (челюсть, зубы, губы), используется для определения тренда. Если «Губы» (зеленая линия) пересекают «Зубы» и «Челюсть» сверху вниз — это медвежий сигнал. Цена ниже всех трех линий, которые начинают «раскрывать пасть» вниз, формирует сигнал уверенного нисходящего тренда. Аллигатор подал сигнал на продажу, и нисходящий тренд на недельном графике усиливается. Открывать длинные позиции преждевременно до обратного пересечения вверх. 📊 2. Индикатор SMA (простые скользящие средние) Комбинация быстрой (50-дневной) и медленной (200-дневной) скользящих средних — классический способ определения долгосрочного тренда. Текущее расположение цены значительно ниже и 50-недельной (≈480–490 ₽), и 200-недельной SMA (≈450–460 ₽), а краткосрочная SMA находится ниже долгосрочной. Это формирует конфигурацию «медвежьего креста» (Death Cross). Прогноз: все ключевые скользящие средние теперь выступают в роли сопротивления, что подтверждает сильный медвежий тренд. Пробой вверх через SMA 50 будет первым сигналом о возможном развороте. 📈 3. Индикатор MACD (схождение/расхождение скользящих средних) Индикатор показывает соотношение между 12- и 26-периодной EMA. Основная линия MACD сейчас находится в отрицательной зоне ниже сигнальной линии, а гистограмма продолжает расти в отрицательную сторону. На недельном таймфрейме отсутствуют признаки бычьей дивергенции. Это сильный медвежий сигнал. Импульс падения нарастает, и до тех пор, пока основная линия MACD не пересечет сигнальную линию и не выйдет в положительную зону, тренд останется нисходящим. 🕯️ 4. Свечной анализ Heikin Ashi В отличие от классических японских свечей, Хейкен Аши сглаживает рыночный шум. При устойчивом тренде они окрашены преимущественно в один цвет. Сейчас на графике наблюдается серия красных свечей без нижних теней или с очень короткими фитилями (наподобие «красных бочек»). Это говорит о последовательном и ровном давлении продавцов. Отсутствие длинных нижних теней исключает крупные покупки и формирование базы поддержки. Это ключевой сигнал, что нисходящий тренд имеет высокую силу и может продолжиться без резких отскоков. 5. Индикатор RSI (индекс относительной силы) Значение 14-дневного RSI находится на уровне приблизительно 55.089, что выше середины диапазона, но не достигает зоны перепроданности (ниже 30). Это означает, что у актива еще есть потенциал для снижения и он не выглядит перепроданным. Прогноз: потенциал для снижения сохраняется. Лишь падение RSI ниже 30 укажет на возможное формирование дна и технический отскок. 6. Индикатор Stochastic (стохастический осциллятор) Ожидается, что после пересечения быстрой и медленной линий стохастика в зоне выше 80 (зона перекупленности), он покинул эту зону. Это является подтвержденным медвежьим сигналом на продажу после недавней коррекции. Индикатор дает возможности для коротких продаж. Однако трейдерам стоит быть осторожными, так как стохастик очень волатилен и может генерировать ложные сигналы, поэтому его сигнал требует подтверждения другими индикаторами (например, MACD). 7. Индикатор CCI (индекс товарного канала) Индикатор CCI, вероятнее всего, сейчас выходит из зоны перекупленности (выше +100), устремляясь вниз. Это классический сигнал к открытию коротких позиций, подтверждающий завершение восходящей коррекции. Прогноз: медвежий сигнал. Сила тренда (значение CCI ниже -100) укажет на продолжение фазы активных продаж. Продолжение следует... ❌ Не является ИИР

Инструмент: UWGN (ISIN RU000A0JVBT9), обыкновенная акция ПАО «НПК ОВК». Цена на момент анализа: В районе 24.28–24.64 ₽. --- 📊 1. Обзор рынка и контекст · Ключевые уровни: 52‑недельный максимум 43.20 ₽, 52‑недельный минимум 23.28 ₽. · Фундаментальные показатели: Капитализация около 70 млрд руб., P/E 3.19, P/S 1.50, ROE около 0.81%. Бета‑коэффициент 1.7347 указывает на высокую волатильность относительно рынка. · Контекст: Акции торгуются вблизи годовых минимумов после обвала с апрельских максимумов (ранее достигали 65.35 ₽), давление связано с завершением допэмиссии и корпоративными новостями. --- 📈 2. Технический анализ по таймфреймам 🕐 Часовой (H1) таймфрейм – Краткосрочный трейдинг · Скользящие средние: EMA20/50/100 сформировали «медвежий разворот» и сближаются – сигнал выжидания. · RSI (14): На уровне около 44‑48 – в нейтральной зоне, без выраженной перекупленности/перепроданности. · MACD (12,26): Значения в диапазоне -0.02…-0.06 – в отрицательной зоне, но отмечается попытка бычьего разворота. · Волатильность (ATR): 0.10 – 0.13, указывает на сужение диапазона. · Ключевые уровни: · Сопротивление: 38.20 – 38.50 ₽, зона 41.00 – 43.00 (FVG). · Поддержка: 37.00 ₽ (критическая), 36.50 ₽ (стоп-зона), ниже – 34.00–35.00 ₽. 🕓 4-часовой (H4) таймфрейм – Среднесрочный анализ · Общая картина: Консолидация (боковик) в узком коридоре 37 – 38.50 ₽. · Скользящие средние: МА50 (22.45), МА100 (22.84), МА200 (23.58) расположены ниже текущей цены для более старших средних, что указывает на возможный заход в фазу консолидации. · RSI (14): В районе 54 – нейтральный сигнал. · MACD: Около +0.11 (бычья дивергенция на некоторых сайтах), что говорит о попытке выхода из отрицательной зоны. · Объемы: Низкие – рынок в ожидании драйвера. · Графические паттерны: На дневном графике просматривается «Треугольник с пробитием вниз» с целью ухода к 15 ₽ при пробое поддержки. 📅 Дневной (D1) таймфрейм – Долгосрочная перспектива · Технический вердикт: Нейтрально (технические индикаторы: 4 покупать / 3 продавать), скользящие средние склоняются к продаже (4 покупать / 8 продавать). · Сопротивления (сверху вниз): 48.00–50.00, 61.42 (сильный уровень), 35 000–40 000 (FVG). · Поддержки (снизу вверх): 22.02 (локальный минимум), 23.28 (минимум 52 недель), 25 000–30 000 (основной диапазон поддержки). · Вероятность тренда: Отсутствие направленного движения при низких объемах. --- 📋 3. Сводные сигналы по всем таймфреймам Таймфрейм Тренд RSI MACD Скользящие средние Объемы Ключевой сигнал H1 Нисходящий/нейтр. Нейтр. Отрицательный (разворот) Медвежий разворот Низкие Консолидация в 37–38.5 H4 Боковик Нейтр. (≈54) Выше 0 (бычий) MA200 выше цены Низкие Ожидание пробоя D1 Нейтральный Нейтр. (48) Отрицательный Продавать Низкие Давление продавцов --- 🧭 4. Итоговое заключение · Краткосрочно (H1/H4): Узкий боковик 37–38.5 ₽ с пониженной волатильностью. Пробой 38.5 на объемах открывает путь к 40–50 ₽, срыв 37 ведет к 36.5 и далее к 34–35 ₽. Торговая стратегия – игра на отбой от границ диапазона (покупка у 37.0–37.2, тейк-профит 38.0–38.5). · Долгосрочно (D1): Акция пережила глубокую коррекцию и торгуется вблизи годовых минимумов. Низкие объемы и смешанные сигналы индикаторов требуют подтверждения тренда. Устойчивое закрепление выше 50 ₽ изменит картину на бычью, а пробой поддержки 22–23 ₽ откроет дорогу к следующим уровням. ⚠️ Внимание! Представленный анализ носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения самостоятельно с учетом вашей толерантности к риску.

Весь портфель красный, решила заняться усреднением. Чтобы быстро прикинуть, сколько акций мне докупить, нужно понять цель: хочу уменьшить текущий убыток в -12% до какого-то меньшего значения (например, до -6%, -3% или даже -1%). Упрощённая формула (без учёта комиссий): · Моя текущая сумма в акциях = 1698 × (текущая цена) · Убыток -12% означает, что текущая цена ниже моей средней цены покупки на 12%, то есть моя средняя цена входа = текущая цена / 0,88. Если я докуплю X акций по текущей цене, новое среднее отклонение можно посчитать, но проще ориентироваться так: Чтобы уменьшить убыток вдвое (до -6%): Нужно докупить примерно столько же акций, сколько уже есть: 1698 × (12/6 − 1) = 1698 × (2 − 1) = 1698 акций (удвоить позицию). Чтобы снизить убыток до -3%: 1698 × (12/3 − 1) = 1698 × (4 − 1) = 5094 акции (утроить + ещё). Чтобы сделать убыток символическим, например -1%: 1698 × (12/1 − 1) = 1698 × 11 = 18 678 акций. Грубое практическое правило для меня: · Усреднить падение в 2 раза (с -12% до -6%) → купить ~1700 акций. · Усреднить до -4% → купить ~3400 акций. · Усреднить до -2% → купить ~8500 акций. Почему вычитаю единицу? Потому что я уже владею одной «порцией» акций. Формула считает, во сколько раз нужно увеличить позицию. На примере: У меня убыток -12%. Чтобы снизить его до -6%, средняя цена входа должна стать ближе к текущей цене. Это произойдёт, если я удвою позицию (куплю столько же, сколько уже есть). Тогда: · Было: 1698 акций по высокой цене. · Стало: 1698 (старые) + 1698 (новые) = 3396 акций, средняя цена = (старая + текущая)/2. Убыток уменьшится примерно вдвое. Откуда (12/6 − 1): · 12/6 = 2 — во столько раз мне нужно увеличить общее количество акций (включая старые), чтобы снизить убыток с 12% до 6%. · «−1» — вычитаю ту одну часть, которая уже у меня есть. Остаётся, сколько частей надо докупить. Проверка: 1698 × (2 − 1) = 1698 × 1 = 1698 акций докупить. Если бы формула была без «−1», я бы получила общее количество акций после усреднения, а не то, сколько докупить. То есть 1698 × 2 = 3396 — это всего стало бы, а докупить нужно 3396 − 1698 = 1698. Так что «−1» — это просто короткий способ сразу получить количество к покупке, не вычитая потом из общего числа.

Иван Иваныч подготовил для меня детальный технический