Жизненный цикл компаний и инвестиции

Всем ракетного роста! 🚀📈 Любая компания похожа на живое существо, которое проходит несколько стадий своего развития. В основном выделяют пять стадий жизненного цикла это: Зарождение, рост, зрелость, упадок, и пятая стадия ликвидация или возрождение, тут уж как будет. Давайте сразу разберём их подробнее. 1⃣Зарождение🌱 Момент, когда компания представляет собой стартап. Расходы как правило не превышают доходы. Из-за очень простой организационной структуры, практически все решения принимаются основателем компании. Так же определяются основные компетенции и все силы направлены на создание основного конкурентоспособного продукта. 🪙Инвестиции Как правило, когда речь идёт о таких компаниях, то мы говорим про инвестиции в стартапы, на бирже встречаются редко, но бывают и исключения. Данные компании имеют самый высокий потенциал к росту, но и самые высокие риски. Так же данные компании являются частью венчурных инвестиций, что недоступно обычному частному инвестору. 2⃣Рост📈 Как правило на этой стадии происходит расширение занимаемых ниш, выпуск новой продукции расширение штата сотрудников и постоянно нарастающий оборот денежных средств что влечёт за собой потребность в кредитах. 🪙Инвестиции Как правило именно на этой стадии большинство компаний выходят на IPO, как правило — это наиболее популярные на рынке компании, в которые любят инвестировать, так называемые акции роста. Высокий риск и высокая доходность. 3⃣Зрелость💪 Казалось бы, что можно делать на стадии, когда всё работает как надо? Штат как единый механизм, от клиентов нет отбоя, а все операционные процессы отлажены. Нет предела совершенству! Теперь нужно минимизировать расходы и начать накапливать средства для минимизации рисков и последующего витка развития после стадии спада. 🪙Инвестиции Как правило сейчас мы говорим о голубых фишках, компании зачастую регулярно выплачивающие дивиденды, но менее способны к высокому росту. Золотая середина средний риск, средняя прибыль. 📉Спад Если на предыдущей стадии менеджмент неправильно выполняет свои функции, то это неизбежно ведёт к стадии спада. Тут виден необычный рост расходов и постепенное уменьшение прибыли, выходом из данной может быть: контроль расходов и понимание их целесообразности, поиск новых возможностей, а также выявление убыточных направлений и их ликвидирование или продажа. 🪙Инвестиции Без лишней воды нужно сказать, что это очень сложно, самое сложное это понять в какую следующую стадию перейдёт компания, а их две, либо ликвидация, либо возрождение, именно для этого нужно смотреть фундаментальные мультипликаторы в динамике. Непредсказуемый рост, высокий риск. 🌱Возрождение или ликвидация🗑 Думаю, всё понятно из названия. После стадии спада если руководство заинтересовано в возрождении компании, то существует вероятность нового роста и развития, но так происходит далеко не всегда, к сожалению часто так получается, что топ менеджмент таких компаний видя тонущий корабль начинают прикладывать все усилия к ещё более скорому его затоплению растаскивая по винтикам компанию. 🪙Инвестиции Если вам удастся распознать в каком направлении всё идёт, то вы можете получить большую прибыль. А если ошибётесь потеряете всё. 🤔Мнение: Я искренне считаю что истинным искусством инвестора является умение определить в какой стадии находится компания сейчас и в какую стадию перейдет организация дальше и перейдет ли вообще. Ведь именно от возможности определения вектора движения компании, зависит и вектор результата наших вложений. Надеюсь, было интересно! 😉 Желаю всем только совершенствования и ракетного роста! 🚀 Подписывайтесь ✅ ставьте "нравится" 👍 коментируйте💬

📖Жизненный цикл компаний и инвестиции📖