@Auditor Здравствуйте. При расчете выплаты учитываются все купоны за месяц, за исключением двух последних рабочих дней. Купоны, поступающие в эти дни, остаются в фонде и реинвестируются, что может привести к разнице в ожидаемой сумме. Также на выплату влияет доля денег в фонде, которая периодически увеличивается для участия в первичных размещениях. Эти деньги размещаются в РЕПО и способствуют приросту стоимости пая.

Андрей Гайдулян лайкнул пост? :)

@T-Investments все эти телодвижения интересны, но мы здесь чтобы заработать, а не наблюдать и восхищаться процессом внутри фонда. Даже любой фонд денежного рынка в месячном цикле даёт большую годовую доходность. Как и чем вы планируете удержать инвесторов в пассивном фонде, если в том же месячном цикле он начал по фактическим выплатам показывать годовую доходность на 4-5% ниже ставки, как так можно умудриться сделать с портфелем флоатеров?

Аппетиты наверное растут или дефолты по облигам... странный фонд... офз лучше тогда покупать

На депозите щас больше