📊 Технический анализ (дневной график): Совкомфлот $FLOT

Как ситуация в Венесуэле скажется на российских нефтяниках? Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения. 📰 Каракас обратится в Совет Безопасности ООН и потребует привлечения США к ответственности. Вашингтон официально не подтверждал, что наносит удары по Венесуэле. 🇻🇪 Венесуэла — один из крупнейших мировых производителей нефти, чья экономика сильно зависит от экспорта энергоносителя. 🇺🇸 США — один из крупнейших потребителей нефти и ключевых игроков на мировом рынке. ‼️Объявление чрезвычайного положения в Венесуэле и обвинения в адрес США могут вызвать неопределенность на нефтяных рынках. 🌎Если конфликт обострится, возможны перебои в поставках и рост цен на нефть. Это негативно скажется на мировой экономике, особенно на странах-закупщиках нефти. 🚀Исторически, российские нефтяные компании — такие как SIBN «Газпромнефть», «Роснефть» ROSN и Лукойл LKOH — реагировали на политические события вокруг энергетического сектора ростом волатильности. В стороне не оставались даже RNFT и TATN 📌В случае обострения конфликта и повышения цен на нефть, акции могут показывать рост. ❌Однако, при риске санкций или ухудшении геополитической ситуации возможны и падения, мы всё еще зависим от нашей именно геополитики. 👉Я уже не раз писал у себя в канале @Batman_School что наш рынок непредсказуем и подход к портфелю должен быть универсальным и сбалансированным и о том как собрать «вечный» портфель учитывая все тенденции на 2026 год я уже в канале опубликовал пост. 📊В целом, динамика российских нефтяных акций зависит от глобальной ситуации и цены на нефть, а события, напоминающие текущие, нередко вызывают локальную «бурю» на фондовых рынках.

Подведем итоги 2025? Приветствую мой дорогой друг, садись поудобнее, текста много, но тут найдешь ты суровую правду. 📊Российский рынок акций впервые с 1998 года упал второй год подряд. 📈Весь прошлый 2024 год это год борьбы с инфляцией и период высоких рекордных ключевых ставок. В 2025 для борьбы с инфляцией ничего нового не придумали и риторика такая же жесткая, которая на корню рубит экономическую активность и населения, и бизнеса. •Что по итогу? 👉Почти все отрасли российской промышленности в 2025 году ушли в минус. 🕳️Страдают производство продуктов питания, автопром и производство машин для сельского хозяйства, химическая промышленность и так далее. Спад производства зафиксирован в 70 отраслях обрабатывающей промышленности из 92, по которым Росстат ведет наблюдения. 🏆 При этом за год собрано рекордное количество налогов с бизнеса и населения. ❌Но это Минфину особо не помогло: из-за падения нефтегазовых доходов на 22,4%. 🗓️ В 2025 году ЕС согласовал пакет санкций против России, затронув почти 200 танкеров «теневого флота» FLOT, 30 компаний, вовлеченных в торговлю товарами двойного назначения, и 75 лиц и организаций. 📰 В итоге, как сообщает Bloomberg, российская нефть ( LKOH , ROSN ) Urals сейчас рекордно дешевая — примерно 34 доллара за баррель. Нефтегаз ( GAZP, NVTK )стал главным разочарование года из всей промышленности. 🛢️Выглядит удивительно, ведь объемы добычи нефти в 2025 году не упали и составили 516 млн тонн. ‼️Сколько бы денег ни собирали с людей, без стабильных нефтегазовых поступлений их все равно будет недостаточно. 🚀 Стоимость многих популярных товаров и услуг растет быстрее инфляции . Формально и статистически 2025 год закончился хорошо, практически я описал вам выше, а что на деле каждый и сам на себе чувствует и замечает, вряд ли вы не кушает или не закрываете свои базовые потребности, а это стало дороже. •Что о себе? Блог потихоньку растёт. Закрытый канал свой @Batman_School развиваю и продолжаю развивать практическими постами из опыта, на 2026 год как сформировать портфель учитывая все тренды экономики я уже написал. 📊По стратегиям Грош цена. На пенсию внукам Национальное достояние и Абсолютная величина Духом не падаем, отписку вижу, но нет смысла отписываться на низах и потом заходить на новых пиках, именно сейчас надо подключаться и регулярно пополнять стратегию, рынок не простой, но потери минимизируем по ситуации. Терпение и стабильность пополнения своё дело сделает, рынок полностью зависим от геополитики сейчас. •Что я жду от 2026 года? Хотелось бы, завершение всеми нами известного события. Хочется снижения ключевой ставки, возвращение к 12% на конец 2026 года. При стечение двух событий и бюджет государства будет пересмотрен и планомерно возврат в мировую экономику может стать реальностью. 👉Исторически подтверждено, что для успешного развития страны очень важно интегрироваться в мировую экономику, а не идти по пути изоляции. ✅Например, в 19 веке Великобритания благодаря активной торговле и колониальной экспансии стала первой промышленной державой мира. В то время её развитие было во многом обусловлено открытыми торговыми связями, что позволило получать сырье, технологии и рынки для своих товаров. ❌Изоляция же зачастую приводила к застою и отставанию в технологическом и экономическом развитии — например, Советский Союз в период «жесткой изоляции» от Запада сталкивался с дефицитом новшеств и технологического прогресса, что в конечном итоге сказалось на экономическом отставании. Поэтому, как я говорил выше, всего лишь два события и всё может постепенно поменяться, в том числе и переоценка рынка выше 4000 пунктов это будет считаться «дешёво». Друзья мои, духом не падаем, тяжело, многим тяжело, у каждого свои цели и свои пути, но в конечном итоге, победа будет за нами и она у каждого своя. 🗓️ С наступающим, 2026 годом! Пусть каждому он принесет то, что вы желаете и к чему стремитесь. 🎄 До встречи, в 2026 году.

Почему облигации всё еще актуальны? 📊Если ранее рынок был более зависим от ключевой ставки, то правила рынка с 2022 года поменялись и ориентиры сместились на геополитику и мировой сценарий. ✅Ранее, акции были интереснее тех же вкладов и облигаций, ибо рост акций за год + дивдоходность куда была интереснее «выхлопа» по облигам в те периоды времени. 👉В настоящее время уровень ставок остается относительно высоким, и данный период затянулся: облигации стали гораздо привлекательнее и стабильнее, чем акции, которые фактически стоят на месте и практически не дают роста. 🌏Что касается акций, то развитие компаний сейчас во многом зависит от степени их интеграции в мировой рынок и внутренней политики. 📈Например, для Газпрома GAZP и Лукойла LKOH высокая ставка усложняет внутренний рост, а санкции ограничивают внешние возможности. 🛢️Роснефть ROSN и Норникель GMKN — более глобальные компании, чья доходность зависит от цен на нефть и металлы, а также от геополитической стабильности. 💨 Новатэк NVTK — более гибкий игрок, его развитие зависит не только от цен, но и от геополитических решений, действующих в зоне санкций. 🏦 Казалось бы, Сбер SBER зависит от ключевой ставки, поскольку её уровень напрямую влияет на стоимость кредитов и активов банка, а также на доходность розничных и корпоративных продуктов, но вспомним о санкциях против банка и график акции в момент выхода новостей и всё становится так же банально ясно. ‼️Пока глобальная геополитика остаётся ключевым фактором, вряд ли можно полагаться только на снижение или повышение ставок, облигации продолжают стабильно оставаться одним из основных инструментов для инвесторов, а как сформировать универсальный портфель на 2026 год и что покупать, я уже писал у себя в @Batman_School 📰 Ну а пока рынок акций зависит от геополитики, ждем новую волатильную сессию завтра утром, ибо сегодня встреча Трампа и Зели во Флориде в 21:00 по МСК. 👉В нынешней ситуации заявления политиков и международные контакты — это и есть драйверы рынка.