Прогноз для акций Home Depot: продажа по цене $280,3

Войти

Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $280,3 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший американский ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о меньшем сокращении продаж и чистой прибыли во 2К23 по сравнению с ожиданиями Уолл-Стрит. Кроме того, эмитент авторизовал новую программу buyback на $15 млрд (доходность 4,5%). Менеджмент отметил, что продажи более дорогих и второстепенных товаров (мелкая бытовая техника, садовая мебель) были под давлением, в то время как спрос на товары для небольших ремонтных работ был более сильным. Хотя сопоставимые продажи снижаются третий квартал подряд, темпы сокращения LFL продаж во 2К23 (минус 2% г/г) замедлились по сравнению с 1К23 (минус 4,5% г/г). Менеджмент отметил, что такая динамика в большей мере отражает сезонность продаж. Снижение выручки следует за нормализацией потребления после активного роста выручки в ковидный период, и охлаждением потребительского спроса на товары вторичной необходимости из-за повышенной инфляции и высоких процентных ставок. Также сказывается снижение активности на рынке недвижимости, одном из ключевых драйверов продаж товаров для ремонта, из-за высоких ипотечных ставок, - указывает аналитик Анна Буйлакова. - По нашему мнению, акции Home Depot на текущих значениях не отражают ожидания по снижению прибыли и выручки в 2023 году (снижение EPS на 7-13% г/г, выручки - на 2-5% г/г) и выглядят переоцененными". Источник: Интерфакс 🧮 Подключайте автоследование Активный дивидендный портфель. Акции не продаются в убыток, но и слишком длительное удержание исключено. Лучшие акции с учётом тренда и рекомендаций

🛫 Самолёт взлетает высоко, но ветер перемен силён! Самолёт — один из ведущих игроков на рынке девелопмента. Помимо своего основного направления, компания развивает онлайн-платформу «Самолёт+», управляющие компании, а также фонды коммерческой и жилой недвижимости. 🏙️ Финансовые результаты: динамика роста 📊 Выручка: с 2017 по 2024 год среднегодовой прирост составил почти 46%! Впечатляюще, правда? Чистая прибыль: за тот же период средний рост — 39%. Хотя были и провалы, такие как падение в 2019 году на 73%. Тем не менее, несмотря на такие цифры, компания демонстрирует уверенный тренд вверх. ✅ Оценка стоимости: Недооценено? 🧐 По основным мультипликаторам, вроде P/E и P/S, Самолёт кажется сильно недооценённым. Это сигнал для потенциальных инвесторов! 💸 Дивиденды: Что происходит? 🤑 После двух стабильных лет выплаты дивидендов по 82 рубля на акцию, начиная с 2023 года компания прекратила выплаты. Сейчас прогнозируется возврат к дивидендам, но вероятность их получения невысока. Да и дивидендная политика оставляет желать лучшего: высокие долги влияют на размер выплат. Конкуренция и вызовы сектора 🏆 Самолёт в 2024 году обошёл легендарного застройщика ПИК по объёмам строительства. Однако на фоне отмены льготной ипотеки рынок стал нестабильным. Снижение числа сделок, сокращение штата сотрудников и жалобы руководства на проблемы с качеством проектов — всё это тревожные звоночки. 🚩 Общий вывод: Лететь или тормозить? 🛣️ Несмотря на впечатляющие финансовые успехи и позиции лидера на рынке, риски высоки. Отмена госпрограмм поддержки ипотеки бьёт по сектору, а проблемы внутри компании добавляют сомнений. "Слишком большой, чтобы упасть" — возможно, но в условиях турбулентности лучше проявить осторожность. 🕳️ 🧐 Мнение: Держаться подальше от покупки акций в текущей обстановке. Рынок нестабилен, и пока нет уверенности в устойчивости компании. Лучше подождать лучших времён. 🛂 #Девелопмент #Недвижимость #инвестиции #риски #Технологии SMLT

ИКС-5: Новая звезда среди дивидендных аристократов? 🌟 Недавно компания ИКС-5 удивила инвесторов обновленной дивидендной политикой! Теперь выплаты станут регулярнее, исходя из свободного денежного потока, при условии, что показатель чистого долга/EBITDA будет не больше 1,4. Раньше этот порог составлял 2, но снижение связано с высокой ставкой Центробанка. 💰 За последние годы компания накопила приличный запас для выплат — ожидается около 1100 рублей на акцию! Из них 648 рублей уже объявлены как специальные дивиденды (реестр закрыт 9 июня 2025 года). А впереди нас ждут еще за 2024-й и первую половину 2025-го года. 🚀 В лучшем случае доходность может достичь 33% в течение 2025 года, но важно помнить, что эти деньги растянуты на несколько лет: от 2021-го до первой половины 2025-го. Получается примерно по 8,25% за каждый год. Акции сейчас действительно недешевые! ➡️ С 2026 года дивиденды станут скромнее — порядка 150–200 рублей. Зато теперь компания сможет регулярно выплачивать дивиденды, если долговая нагрузка останется приемлемой. 🧐 Мнение: Компания имеет потенциал стать настоящим дивидендным аристократом в ближайшие 10 лет, плавно увеличивая выплаты. Однако на текущих уровнях цены акций уже включают весь позитив. #инвестиции #дивиденды #акции X5

"Финам" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Home Depot