Обзор фондового рынка: индекс МосБиржи и прогнозы

Войти

Индекс МосБиржи вчера закрылся практически без изменений («по нулям»). Волатильность на минимумах года, обороты в два раза ниже средних. Это локальный боковик на фоне неопределённости, выход из которого будет сильным и, скорее всего, уже на конкретных новостях 🎙 Ключевой вопрос — какой план предоставят Украина и ЕС для США, и какой ответ последует от американцев. 🇺🇸🇪🇺🇺🇦 📊 На нашем рынке сейчас «пила»: растём в пятницу, затем небольшая коррекция без объёмов, и снова вынос сегодня к локальным максимумам. Торговать спекулятивно в таком широком боковике, который ещё и сильно зависит от новостей, очень сложно — остаётся либо быть вне рынка, либо собирать совсем малые движения. 🤓 Наша стратегия: Мы продолжаем удерживать шорт по индексу, и сегодня она была увеличена. В новостном фоне нет ничего позитивного: каждая сторона пытается выторговать лучшие условия для себя. Первопричины конфликта должны быть согласованы всеми сторонами, чтобы можно было говорить о каком-то прогрессе 🙁 В чём тогда причины для роста? 😀 Как мы отмечали, рынок ждёт снижения ставки на 1% на заседании ЦБ. Однако профессиональные участники этого не ждут или ставят на снижение максимум на 0,5%. По сути, происходит вынос на минимальных объёмах — как по всему рынку, так и в отдельных бумагах: Магнит ( ), Вуш ( ) и ряде других 🚀 💵 Валюта: Рубль теряет позиции, валюты быстро восстанавливаются: доллар, евро и юань за вчера прибавили по +2%. Вектор инфляции в целом говорит в пользу снижения ставки ЦБ, но играет против нацвалюты. Рост курсов может продолжиться, что окажет дополнительную поддержку бумагам экспортёров. 🔍 Что дальше? По оценкам аналитиков, опрошенных ЦБ, рубль в ближайшие годы будет сильнее прежних ожиданий. Согласно обновлённым данным, ожидается курс: 2026 год: 90,3 руб. 2027 год: 97,6 руб. 2028 год: 102 руб. ✔️ Сделки: Вчера сократили половину позиции по фьючерсу на доллар (+4% от точки входа) и будем добирать позицию заново при откате.

📝 Комментарий по фондовому рынку: По итогам понедельника индекс МосБиржи пытался пройти зону локального сопротивления 2750–2770 п. и закрылся на уровне 2750 п. 📊 Причиной заминки является геополитическая неопределённость, которая оставляет больше вопросов о сроках урегулирования конфликта, чем даёт ответов 🤔 Мы не видим ни информационных поводов для продолжения роста, ни объёмов на рынке 📉 А если их нет, то нет и понимания, за счёт чего рынок должен уходить выше. Разве что участники закладывают снижение ключевой ставки на пятничном заседании более чем на 1% Сейчас как никогда много обсуждений на тему условий для заключения мира. Но, по нашему мнению, разговоры и встречи проходят пока только на Западе, и никто дополнительно не обсуждает эти договорённости с нашей стороной 🇷🇺 В целом российский рынок акций балансирует между внутренними предпосылками для роста и внешней неопределённостью, внимательно отслеживая развитие геополитических событий 🧐 🥇 Золото в пятницу и вчера довольно близко подходило к мощному сопротивлению 4400$ за унцию, но достигнуть его не смогло. Это подтверждает факт, что для похода выше и обновления исторических максимумов нужны сильные драйверы (которых пока нет). Вероятность коррекции к сильной поддержке на 4200$ нарастает 📉 Рубль продолжает дешеветь. Вчера было принято решение докупить ещё один контракт во фьючерсе на доллар. Считаем, что предпосылки для ослабления рубля остаются, а при снижении КС иностранная валюта может укрепиться ещё сильнее 🚀 MXZ5 MMZ5 GOLD GDZ5 SiZ5 Рождение легенды. Акции Рождение Легенды. Синергия

Доброе утро, Легенды! Оглядываясь назад стоит отметить, что последняя сделка выполнена непрофессионально и не в нашем стиле. То снижение, которое мы видим, не поддаётся объяснению даже в профессиональных кругах тех людей, кто непосредственно имеет отношение к изучению природного газа. С точки зрения таблиц ОИ все отыграло идеально, с точки зрения технического анализа мы наблюдаем аномальную перепроданность, уровни проторгованы не были. Окончательно логика нарушилась вчера вечером, после того, как вышли погодные данные, где отразилось отклонение в сторону похолодания и цена после этого продолжила снижаться и снижается сегодня на азиатской сессии. Скорее всего придётся еще часть/полностью прикрыть сделку. Уровень 4 не удерживается, следующие цели для снижения могут быть 3.9 и 3.7, соответственно. График прикладывать бессмысленно, т к все уровни пролетают мимо нас без отработок. Возможно нужно просто закрыть и забыть эту ужасную сделку. Крпечать в рядках крепких парней можно и далее. Цену переставляют безостановочно. Вынесено несколько важных уроков в рамках данной нетипичной сделки. Торговля однозначно должна выйти в последующем на новый уровень. Так или иначе на дистанции максимумы доходности будут обновлены со временем, досадно, что текущая сделка не отработала желаемым образом. Всем отличного дня! NGZ5 NGF6 Рождение легенды. Фьючерсы Рождение легенды. Фьючерсы 2.0