💼 Обновляем корпоративные облигации в нашем портфеле Всем доброго дня! Пришло время пересобрать наш блок корпоративных облигаций. Бумаги за последние месяцы уже прибавили 7–9%, и сейчас — хороший момент, чтобы зафиксировать прибыль. В следующем году по ряду выпусков ожидаются колл-опционы, а значит, высокие купоны могут просто не сохраниться, а тело облигации потерять в стоимости. Хочется продолжить получать стабильный доход и при этом минимизировать риск досрочного погашения. 📉 Ключевая ставка продолжает снижаться, но процесс идёт плавнее, чем ожидалось — поэтому действуем аккуратно. Новые критерии для покупок: 1️⃣ Фиксированный купон от надежных эмитентов 2️⃣ Без колл-опциона 3️⃣ Срок обращения около 3 лет И так, что продали: • $RU000A1084B2 - Сэтл Групп 2Р-0 • $RU000A0JWZY6 - АФК Система выпуск 5 • $RU000A106A86 - Делимобиль. Что купли: • $RU000A10CMT9 - Яндекс • $RU000A10BWC6 - Позитив • $RU000A10C8T4 - СИБУР Приятным дополнением явлется то, что по новым облигациям купон платиться ежемесячно и его можно быстро реинвестировать!

Всем привет! Давно не было постов, но и давно не было возможности пересмотреть портфель и добавить денежек. Сейчас отличная коррекция для пополнения. Наши лидеры это длинные облигации $SU26247RMFS5 и $RU000A10BGF2, а также импортозамещающие $RU000A10CRC4 и $RU000A108G70. Несмотря на последние новости, тренды остаются - снижение ставки и девольвация рубля. Все эти факторы помогут росту нашего партфеля! P.S. Начинаем фоточки с котиками =)

📉 Обзор портфеля: май–июнь Главное событие последних двух месяцев — снижение ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что это только начало цикла и впереди нас ждет переоценка ключевых активов, в первую очередь ОФЗ $SU26247RMFS5. Это позитивный фактор для портфеля: цены растут, доходность снижается — всё по классике. 🔍 Что дальше? Есть ли смысл докупать длинные ОФЗ? 💡 Делимся двумя идеями: 1️⃣ 📈 $RU000A10BGF2 — корпоративные длинные облигации 🔹 Доходность выше, чем у ОФЗ 🔹 Возможность зафиксировать хороший процент на длительный срок 🔹 Сравнение: доходность от аренды квартиры ≈ менее 10% годовых — а тут плюс стабильность и ликвидность 2️⃣ 💵 $RU000A108G70 — замещающие облигации с номиналом в $ 🔹 Игра на возможную девальвацию рубля 🔹 Вопрос "когда?" остаётся открытым, но инструмент интересный 🔹 Удобный формат — номинал $100 позволяет докупать постепенно 📅 Прогноз на июль Ожидаем очередное снижение ставки ЦБ, что может положительно отразиться на стоимости облигаций в портфеле. Но новые идеи, скорее всего, уже не будут такими прибыльными — потенциал сокращается.

После падения рынка докупал длинные ОФЗ $SU26247RMFS5. Хорошо, что оставил под эту покупку денежки с прошлого месяца. Получилось дополнительно выиграть ~5% при продаже и не переплатить в марте. Цены на длинные ОФЗ остаются привлекательными. Возможно получится еще докупить до заседания ЦБ.

Накопление №6: Отчет за март Новых пополнений за март не было. Жду чем разрешится заседание по ставке ЦБ. Зато был взлет ракетой длинных ОФЗ (+9%... просто пушка), считаю что потенциал роста под исчерпался и стоит искать новые точки роста. Продал большинство $SU26247RMFS5 и переложил деньги в корпоративные облигации с фиксированным доходом. Встречаем наши новые облигации: • $RU000A106A86 - Делимобиль. Большой парк автомобилей позволит выплатить долги в случае проблем, а процент хороший по облигациям • $RU000A1005L6 - АФК Система. Все прекрасно знают уровень закредитованности компании, но отчеты МТС и Озон (дочерних компаний)

Накопление №5: Итоги Февраля Удивительный месяц завершается и принес он множество позитивных новостей. На общих ожиданиях после звонка получилось чуть подзаработать на длинных ОФЗ. После локального максимума добирал основную позицию $SU26247RMFS5. Кстати длинные ОФЗ одна из идей, которую обсуждали на MasterMind 17.02 в Особняке Инвестора (https://youtube.com/live/U_6CvfbnKCg). Рад, что наши идеи созвучны идеям сообщества! А последние дни принесли еще одну инвест. идею.. Пойду куплю баксов новой серии. Пригодится в отпуске)

Готовимся к заседанию ЦБ которое пройдет 14-го февраля. Для начала докупаем короткие корпоративным облигациям. Часть уходит на облигации Селектела $RU000A1089J4, а другая на Сетел $RU000A1084B2. Без затей продолжаем накапливать наши сбережения в формате облигаций. От решение ЦБ зависит будем ли мы продавать или докупать длинные ОФЗ $SU26247RMFS5. Любое из решений приведет к всплеску активности - либо к резкому росту в случае понижения ставки или к падению в другом случае. Такой скачок цен происходил и в прошлый раз, но со временем выровнялся. Попробуем воспользоваться этой нестабильностью)

Новый месяц и новое пополнение счета по облигациям. Что добавилось: • Небольшая часть $RU000A1084B2. Ожидаем, что ставка будет снижаться, а значит риск покупки Сэтл становится еще меньше. • Наши длинные ОФЗ $SU26247RMFS5 • Новая бумага в нашем портфеле - среднесрочная ОФЗ $SU26218RMFS6. За идею спасибо @Poly_invest!

Кроха Хлеб (Часть 2) В первом посте мы рассказали о сбалансированной стратегии, а что если рискнуть и получить больше прибыли? Идея в том, чтоб больше поставить на понижении ставки через длинные ОФЗ. Кроме того, можно взять более рискованны корпоративные облигации. Корпоративные облигации (50%) • $RU000A1084B2 - Сэтл Групп 2Р-03 Да, у девелоперов много проблем, но Сэтл стабильно достраивает дома, да и срок не большой. • $RU000A0JWZY6 - АФК Система выпуск 5. Про долг АФК Система можно слагать легенды, однако всегда можно продать Озон, МТС или другую компанию ОФЗ (50%) • $SU26247RMFS5 - ОФЗ 26247

Кроха Хлеб, начинает свой путь к первому взносу на квартиру. Сейчас цены просто космические и ничего не купить, а вот подкопить на первый взнос самое время. Копить будем 1.5 года в облигациях, как самом надежном инструменте. Видится две стратегии и начнем со сбалансированной Сбалансированная Корпоративные облигации (40%) • $RU000A1089J4 - Селектел 001Р-04R • {$RU000A10A3R1} - РостелP13R • {$RU000A109JH1} - ИКС5Фин3P1 ОФЗ (30%) - ожидаем снижение ставки за год, а потом все продаем. • $SU26247RMFS5 - ОФЗ 26247 Флотар (30%) - перестраховаться полезно, да и купон каждый месяц - приятно. • $RU000A109X29 - Ростелеком оббП12