Эмоциональные качели на рынке: торговые результаты и санкции

Войти

торговый день выдался для меня очень тяжелым эмоционально. До 13:00 вышел в хороший профит 1-1,5% к депозиту, далее выходит «слив» документа с санкциями, там ну ничего смертельного не было (Роснефть, Лукойл, Татнефть не затронули) и я начал ждать выноса по индексу, попутно набирая в лонг и на росте раздавал, шорты полностью исключил. Потом началась ультра гойда по всему рынку, я быстро пошел просматривать что еще не отросло и увидел и тарнул его на немного большую для себя сумму, в итоге меня просто повезли вниз, я не заметил, что он мелькнул в санкционном списке, в итоге почти весь профит был убит. Еще и в добавок к этому я раздал в самый лой по 87₽, а потом он и вовсе пошел выше моей средней на пару %, что окончательно подкосило эмоциональное состояние. Я просто ушел от терминала и пошел заниматься спортом пару минут, чтобы выплеснуть все эмоции. Также увеличил рабочий обьем в , что тоже очень опасно для эффективной торговли, но все закончилось хорошо, всё отбил и вернулся в колею. Вернулся к своей обычной стратегии с обычными обьемами, все идет просто отлично, шло… В 16:00 у меня рвется интернет кабель, а я нахожусь в позиции, которую обычно закрываю в течение секунд 20😕 Быстро бегу к роутеру проверить есть ли вообще интернет, но там все отлично, а в чем же тогда дело? И вижу порванный провод, бегу быстро обратно и ищу wifi адаптер, чтобы раздать интернет с телефона, перерыл всю полку и нашел, закрыл все позиции и просто прилег и думал - что ж за день то такой… А потом после 18 часов началась жесткая волатильность на уже официальных санкциях и я это все пропустил, обидно. Давно таких эмоциональных качелей у меня не было, а всю субботу я чинил кабель, там 8 жил, а с мелкой моторикой у меня не очень, но вроде справился:) + провод сделал, чтобы шел через вверх, теперь торговый механизм стал надежнее😁 Что по санкциям? Торговцы несли шорты по нефтяникам к официальному объявлению санкций, санкции начали объявлять - шорты стали откупаться по рынку, особенно забавно вышло в $SIBN. По рассказам, один блогер быстро пошел откупать шорты и задел стопы еще других спекулянтов и в итоге - рост на почти 7% со дна при объявлении санкций… Все проливы на объявлении пакета санкций были выкуплены , только приуныл немного + мы отлично закрылись в пятницу по индексу, могу предположить, что рынок прайсит частичное снятие санкций в связи с скорой инаугурацией Трампа (20 января). По итогу дня прибавил скромные 3,2% к депозиту🦍

Что происходит на рынке и как на этом заработать в текущих реалиях? Любой отскок рынка гасится сильными продажами, мировые рынки падают в бездну, только нефть рухнула на более чем 13%, а доля нефтяных компаний в индексе очень велика, также есть вероятность, что фонд Цефей 2 начал реализовывать в рынок обьемы, ведь совсем недавно ему выдали разрешение на проведение сделок. Многие начали откупать падение гораздо раньше и сейчас многих настигает маржин-колл, ситуация не из простых. Я психологически не могу шортить рынок на таких отметках, любая позитивная новость и идет вынос вперед ногами шортистов, так что моя стратегия завязана на покупке акций. Теперь поговорим о стратегии подробнее: 1) Покупаю ТОЛЬКО акции с огромными оборотами, где есть ликвидность ( 3 эшелон никому не нужен (на медвежьем рынке) и корреляция с индексом сильно ниже). Особое внимание уделяю SBER GMKN NLMK VTBR LKOH SMLT 2) Акция должна находиться у сильного уровня 3) Желательно чтобы акция с ускорением начала падать без новостей до нужного нам уровня 4) В акции не должно быть очевидного негатива, на котором акция падает гораздо сильнее рынка, такое откупать я не буду. Хороший пример - UPRO Многие покупали эту бумагу в надежде на огромные дивиденды, но вышла новость, что CAPEX выйдет в 300+ млрд, ну а дальше вы все знаете и сами, падение без отскоков на более чем 20% и никакие уровни тут не помогают. Если эти условия выполняются, то акцию покупаю и держу совсем недолго, 0,5-1,5% прибыли вполне достаточно и можно закрывать позицию. На таком рынке по другому никак, сразу не зафиксируешь прибыль - тебя увезут сильно ниже. Еще есть стратегия просто сидеть на заборе и ждать новостей, а уже на самой на новости агрессивно покупать/продавать что-то в зависимости от характера новости. Но эта стратегия не очень меня устраивает, так как день без сделок - это день без опыта, а учиться я хочу каждый день. Немного о моих результатах: Неделю завершил не с минусом, уже супер (скрин 1)! В среду так вообще 1 сделка, торговать не хотелось, ну а больше всего мне запомнилась пятница. Абсолютно все позиции закрыты в плюс (без единого шорта), только допустил одну грубую ошибку, которая сьела почти всю мою прибыль (скрин 2). Я начал покупать AFKS не на сильном уровне, а просто от айсбергов сильно выше уровня (кто-то собирал ее на падающем рынке айсбергами и я решил присоединиться и нарушил 2) пункт и поплатился за это). За этой бумагой буду и дальше следить, все падение индекса, она не валилась так сильно и стояла почти в одном диапазоне.

Вот и закончился март, довольно слабый для меня месяц, торговать не хотелось, было мало сделок, как и желания торговать. Завершаю этот месяц с прибылью в 49 166р в пропе, прибавив 32,1% к депо и 13 587р в т-банке. Львиную часть профита получил 13 марта, когда во время аукционов подвезли позитивные новости и мы открывались огромными гепами вверх на вечерке🚀 Немного слов о вчерашнем дне - понедельнике: все случилось так, как я и ожидал и произошел супер отскок, заработал ли я? совсем копейки 1ая сделка - откуп мк в FESH там начали переставлять вниз 50к лотов с самого утра и я ждал момента для входа - взял короткое движение 0,4% ну а дальше вслед за отскоком индекса он улетел вверх на 4%. 2ая сделка - лонг VTBR, хотел от уровня в 80р, но не успел и взял чуть позже, когда понял что рынок ниже не пойдет. Теперь об упущенной сделке, на которую я очень рассчитывал, а именно откуп LKOH от уровня 6800, но все произошло за секунду и я не успел ничего купить, лотов по этому уровню прошло достаточно и я мог хоть с 30 плечом грузиться, ну а дальше рост на 4%... Первые пару секунд с открытия я хотел посмотреть, что твориться с рынком, а в эти секунды давали лучшие точки для лонгов😢 В GAZP SMLT PIKK RNFT лезть я даже не планировал из-за возможности мк, так что рост в них не обидно пропускать, просто здравый риск-менеджмент Самый главный вывод из всего - лимитки сразу расставлять еще в аукционе, потому что за секунду сориентироваться в нескольких бумагах невозможно)

Наконец-то я добрался до написания поста, пятничный