Спасибо всем кто принял участие в ТОЛК-2026

Пространство для планового хеджа упущено, теперь только поиск спекулятивных возможностей отработки просадки рынка, закрываем неделю совсем печально - низкие объемы, плавно скатываемся вниз Cocklomax. Фьючерсы и Акции 128 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 287 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 5 060 000р Мастер-счет Как я уже говорил - планово мы должны были переживать просадку с шортом нефтегаза, но события произошли неожиданно и в закрытый рынок, заранее набранный хедж был бездарно раздан, пространства для его формирования совсем не осталось, уходим в сплит T, остаемся в позициях по пострадавшим секторам и уже будем искать спекулятивные возможности выхода из просадки за счет фьючерсов и плечей💛

Достаточно скверное завершение недели и все просто потому, что я испугался продержать достаточное количество времени наши разные хедж шорты SNGSP ROSN NVTK и всю коррекцию мы переживаем «голыми» вместо того, чтобы иметь небольшую «подушку» из шортов нефтегаза. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 128 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 288 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 5 055 000р Мастер-счет Хотелось держать уверенно наши хеджи на каких-то четких факторах, но их не случилось - рынок просто погиб, остался с очень низкими оборотами, на которых просто нефтегаз падал в основном быстрее, чем все остальное - это даже нельзя назвать перекладкой, просадку терпим чувствительную и неприятную. Пытаться по ходу движения ловить моменты для набора шорта мне также неспокойно, я вижу только один путь - оставаться в позициях, при наличии хороших уверенных обстоятельств подключать плечи - и неважно обстоятельства эти будут за шорт нефтегаза или напротив добавление каких-то лонгов свыше 100% депозита. В целом ни на валютном ни на фондовом рынке за эту неделю никакого понимания вообще не появилось - надеюсь мы не узнаем что на самом деле просто сейчас снова кому-то конвертируют заблокированные с нашей стороны активы и дают возможность их продавать, как это было уже не раз, но то, как задавливается весь рынок без разбору и без повода - наводит именно на такие мысли, апрель только начался и уже так тягостно - ждем понятных сетапов и их отработки, рынок не может пребывать в забвении вечность 💛

Индекс в нуле на перетоке в нефтегаз, а мы в просадке, почти все что можно было сделать плохо - было сделано плохо, придется активнее выходить из просадки в апреле. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 127 500р Мастер-счет +2.9% за месяц Cocklomax Подрасправил Плечи 292 500р Мастер-счет -2.32% за месяц Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 5 115 000р Мастер-счет -3.04% за месяц Базово план был собирать сектора, из которых ликвидность вытекала ради нефтегаза, чтобы в момент Х перекрыть шортами нефтегаза и полноценно отработать этот момент - но в марте этого не произошло, мы оказались уже в позициях, а поводов для перетока так и не произошло, и вот, индекс уже ниже 2800п не смотря ни на что. По фьючерсной стратегии у нас нет возможности в полной мере отработать план - потому там упор был сделан на сделки с валютой и медленный набор позиций - концентрацию выше мы уже брать точно не будем По плечевым стратегиям были как успешные хеджевые шорты SNGSP и ROSN, так и неудачный шорт NVTK только увеличивший просадку счета, откупленный прямо перед новостями об атаке на объекты новатека, валютными сделками счета мы вообще не занимали в марте. Позиции в металлургах с нами надолго - сектор без большой долговой нагрузки и с огромным потенциалом на мир - его доля останется неизменной и будет основной портфеля, на мой взгляд сейчас это лучшие «длинные» деньги на случай деэскалации Позиции в банках и IT я еще рассматриваю под увеличение, но только при реализации сценария перетока ликвидности - когда мы сможем как войти в плечо увеличив позиции, так и перекрыть их шортами нефтегаза. Будем также стараться находить какие-то спекулятивные решения, возможно появится еще какой-то более понятный трейд на валюте, который поможет на всех трех стратегиях. На данный момент оказались и в просадке и без хеджей - ситуация крайне неприятная, хоть еще и далекая от критичной, буду стараться активнее нас вытаскивать из этой ситуации, в которой стратегии уже давно не были, пока был боковик рынка и мы тихо и мирно старались опережать рынок💛