ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам 1️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброго дня, леди и джентльмены! Не то, чтобы выходные уже закончились - есть еще несколько часов ими насладиться... но вот небольшая подготовительная работа уже собралась в этом коротком повествовании :) 😊 Уходящая биржевая неделя была достаточно коротка - доходности по группам даже не успели понять, что им делать за эти несколько дней. Как результат - среднее изменение по рейтингам составило всего -0,13%. Однако в списке лидеров доходностей появились новые, и крайне неожиданные выпуски, на некоторых из которых остановлюсь подробнее. 🙃 Напомню, что топ я последние недели стараюсь формировать попрезентативнее, включая в него лишь самый доходный выпуск эмитента. Не все гладко получается с наименьшим рейтингом при наличии у компании двух, но этот момент в процессе обдумывания :) 🔸 Ближе к бумагам, наконец. В рейтинге 🅰️🅰️➕ появился выпуск эмитента РОСЭКСИМБАНК 002Р-02 $RU000A101T56 . Бумага не отличается распрекрасной ликвидностью, однако небольшими суммами порыбачить можно. Практически наивысшее кредитное качество после оферты предложило купон 18,4% на два года, и лишь полугодовые выплаты омрачают сей праздник. Да, негусто, но вокруг всё еще хуже :) 🔸 Бумага от ДЕЛОПОРТС 001Р-04 RU000A10B487 замкнула пятерку в группе на ступень ниже. Купон 20,75%, чуть более чем на год, выплаты раз в месяц - такими нынче выглядят неплохие параметры. Смею предположить, что значений купоном 20+ в категории мы в ближайшее время точно не увидим. Да, цена в районе 103% от номинала, но сейчас дешево и выгодно прямо совсем не закупиться. 🔸 Не могу пройти мимо выпуска от САМОЛЕТа БО-П13 RU000A107RZ0, чья доходность относительно рейтинговой группы оторвалась уже более, чем на 10%. Безусловно, сей риск повышенный, но как будто бы и премия за него стала приличной. Бумага буквально замурована в диапазоне цены 89-90% от номинала, но смею осторожно надеяться, что погонит ее вверх успешное погашение выпуска БО-П12 на 15 миллиардов рублей 15 июля. Ну, соответственно, или вниз, если сие станет не очень успешным :) Также напомню, что у компании на регистрации новый выпуск БО-П18, параметры которого пока не представлены. 🔸 В ВДО-эмитентах картинка достаточно стабильная, но в лидерах групп очень много девелоперов и лизингов даже после достаточно суровой фильтрации. ТД РКС 002Р-03 RU000A106DV1, ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 001P-02 RU000A108AS9 и АПРИ БО-002Р-10 RU000A10BM56 в списке наиболее доходных бумаг. Стоит ли с ними связываться? Только при толерантности к разнообразным переменам, разумеется. С "тихими гаванями" и так некоторые сложности, а тут до кучи и отраслевой риск прилагается. 🔸 Несколько аномальной выглядит и доходность компании КОНТРОЛ ЛИЗИНГ RU000A1086N2 . Отчетность лизингов для восприятия непроста, но, насколько я смог понять, эмитент распродавал часть своих лизинговых активов, дабы цифры отчетности выглядели поприличнее. Но даже это не уберегло от падения чистой прибыли (83 миллиона в 2024 году против 800 миллионов в 2023). Да и проценты к уплате удвоились практически - 4,2 миллиарда в 2023 году и 7,4 практически за 2024 год). 😇 Надеюсь, лавировать в бушующем облигационном океане нам с вами таки удастся без заметных потерь - никаких "котлет" нынче, друзья. По большому счету, постарайтесь определить такую долю на эмитента, чтобы в случае форс-мажора она повлияла на ваш портфель минимально, а так, глядишь, и доживем до более спокойных времен :) Солнечного вам дня и отличного настроения, друзья, до новых встреч :) #облигации #подборки

ИТОГИ ТОРГОВ 1️⃣3️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Рабочая статистика выходного дня вашему ночному вниманию, дорогие читатели! Интересна она отсутствием большинства крупных игроков на бирже сегодня - там что можно в полной мере увидеть, чем торгуем мы с вами :) ⭐️ Первичку сегодня раздавали не всю. Но даже есть один эмитент, который закончил свое долгое размещение - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ САДКО RU000A109SX9 провел в почетном списке 241 день и теперь с гордой цифрой "100%" отправляется в свободное плавание. Правда, с квартальным купоном 23,5% еще неочевидно, в каком направлении :) ⬆️ Две бумажки мы с вами разогнали очень сильно - ТД РКС 002Р-04 RU000A108RK0 подрос аж на 4,87% за день, и его доходность нынче совсем не как у девелопера, за которого опасаешься. Ну и сработало правило - в любой непонятной ситуации покупай ТГК-14 - выпуск 001Р-03 RU000A10AEF9, пусть и на небольшом объеме, прибавил 3,37%. Жесть :) ⬇️ В распродажах сегодня вновь отметился выпуск РЖД 001Р-36R RU000A10AUE8, который нещадно мотает туда-сюда которую неделю. МАГНУМ ОЙЛ RU000A10AMP1, хоть и потерял 2,02%, интереснее не стал совсем. Цена бодро держится выше 120% от номинала. 🐯 Любопытны сегодня и лидеры оборота - своеобразные любимчики физлиц. В бумагах, чей объем выпуска более 1 миллиарда рублей фаворитами стали ВУШ 001Р-04 RU000A10BS76 и РОЛЬФ 001Р-08 RU000A10BQ60, а список самых оборотистых ВДО возглавили АПРИ БО-002Р-10 RU000A10BM56 и ПИР БО-03-001Р RU000A10BP87 - купоны 30% и выше таки делают свое дело. ➡️ Вся онлайн-таблица обновлена по прежней ссылке, которую вы уже, надеюсь, знаете. ✅ Сегодня заодно напомню ее состав: - Лист № 1. Именуется как основной список. Здесь собраны все ликвидные выпуски, по которым в ближайшие полгода не маячит оферта или погашение. Сейчас их более 600. В самом низу найдутся также бумаги повышенного риска, дефолтники, дисконтные и "золотые" облигации, а также выпуски СФО. Обновляется ежедневно. - Листы №№ 2 и 2а: Два варианта представления флоатеров. По группам и общим списком, кому как удобнее. Обновляется ежедневно. - Лист № 3. Погашения и оферты в ближайшие полгода. Короткие выпуски для любителей недлинных планов :) Обновляется также ежедневно. - Лист № 4. Замещающие/валютные облигации. Тут название говорит само за себя :) Обновляется ежедневно. - Лист № 5. ОФЗ и бумаги регионов нашей необъятной. Выделены в отдельную подборку для простоты поиска. Ежедневное обновление не обходит стороной. - Лист № 6. Ожидаемые размещения. Таблица выпусков, которые мы с вами увидим в ближайшее время, ее же вы наблюдаете в вестнике каждый вечер. Обновляется по факту появления новых бумаг. - Лист № 7. История размещения выпусков. Полезно иногда пересмотреть последние новинки, вдруг что-то пропустите :) Да, тут тоже обновление каждый рабочий день биржи. - Лист № 8. Купонные "лесенки". Выпуски, у которых купонная ставка известна до погашения, но со временем снижается. Еженедельное обновление. - Лист № 9. Еженедельно обновляемая подборка бумаг для тех, кто не хочет узнавать про PUT и СALL. Все эти бумаги до погашения не устроят офертных сюрпризов (если доживут :) ✌️ Новая картинка с динамикой цен свежих бумаг также прилагается - а я на этом с вами ненадолго прощаюсь. Но почти уверен, что совсем ненадолго :) Хорошего отдыха и красивых снов! #облигации #статистика

😃 Рубрика "дело было вечером..." ➡️ Получилась табличка по истории цены июньских новинок - подойдёт на случай отсутствия желания проверять все последние выпуски в приложениях. Не знаю, насколько приживется, пока разовый эксперимент :) 😉 Отличных сновидений!