Профиль инвестора Dayanov_Money | Тинькофф Инвестиции Пульс

Тир лист по идеям лонга/шорта фьючерсов, что думаете? long Топ 1 идея для лонга long 2 место long 3 место Сейчас “изи трейдинга” почти нет. Рынок стал: • headline-driven, • дерганый, • с огромным влиянием геополитики и ставок. Но если искать именно: относительно понятные и не самые хаотичные идеи, то вот что ближе всего к “easy mode”. S-tier — самые понятные сейчас 1. Long USD/RUB (постепенно) Почему: • рубль экстремально сильный; • рынок overcrowded в шорте доллара; • высокая ставка и налоговый период не вечны; • бюджету РФ слишком сильный рубль невыгоден. Неочевидный паттерн: • толпа уже воспринимает 70 как “новую норму”. Это часто поздняя стадия тренда. Что ломает идею: • дальнейший carry-trade; • очень высокая нефть; • ещё более жесткий ЦБ. Как входить: • лесенкой, • без all-in, • лучше сентябрьский контракт, а не вечник. ⸻ A-tier 2. Long Nasdaq on dips Не short. Почему: • AI narrative всё ещё жив; • Nvidia/semis продолжают тащить; • любой geopolitical de-escalation bullish для tech. Неочевидный паттерн: • рынок падает резко, но buy-the-dip пока НЕ ломается. То есть: • selloffs выкупают. Что ломает: • рост US yields; • hawkish ФРС; • слабые earnings big tech. ⸻ 3. Long BTC Почему: • институционализация продолжается; • США всё сильнее легализуют крипту; • ETF/фонды продолжают всасывать ликвидность. Но: это НЕ easy mode психологически. BTC может: • дать +20%; • потом -15%; • потом снова +30%. ⸻ B-tier 4. Long CNY/RUB Похоже на USD/RUB, но слабее. Почему хуже: • юань более контролируем; • меньше volatility; • меньше squeeze potential. Но: как “спокойный” валютный long — нормально. ⸻ 5. Long золота на проливах Это скорее hedge: • война, • инфляция, • risk-off. Но золото сейчас не выглядит как: “вот тут будут легкие иксы”. ⸻ C-tier 6. Short Nasdaq Поздно. Раньше идея была сильнее. Сейчас: • рынок уже стряхнул часть лонгов; • geopolitical fear partially priced-in; • semis всё ещё сильны. ⸻ 7. Long IMOEX Слишком много: • политики; • ставки; • ручного рынка; • слабого притока капитала. ⸻ D-tier 8. Natural Gas Это казино. Не “изи трейдинг”. ⸻ 9. Long volatility / VIX Decay съедает. ⸻ Самый неочевидный паттерн сейчас Вот реально важный: Толпа ищет “очевидный short” • Nasdaq дорогой; • AI bubble; • tech overvalued. Но рынок пока: НЕ даёт confirm breakdown. А вот по валюте наоборот: • толпа уже уверовала в вечный сильный рубль. И это более интересный asymmetry setup. ⸻ Итог Самые “изи” сейчас: 1. Long USD/RUB — лучший asymmetry. 2. Long Nasdaq on dips — пока тренд сильнее шорта. 3. Long BTC — сильный narrative, но высокая психонагрузка. 4. Long CNY/RUB — более спокойная версия USD/RUB. 5. Всё остальное — уже сильно хуже по risk/reward.

Власти США готовятся взять рынок криптовалют под полный контроль США всё-таки будут скупать криптовалюту в резерв. Раньше туда направлялись только конфискованные монеты. Речь идёт о законопроекте ARMA (Act to Regulate and Maintain America). Его буквально только что внесли в Палату представителей США. С учётом того, что у власти находится администрация Дональда Трампа, поддерживающая криптоиндустрию, шансы на его одобрение высоки, однако полноценное голосование и подписание закона ожидаются позднее. Тем не менее очевидно, что Штаты готовят мощную правовую базу для крипты и в будущем будут делать всё, чтобы её разогнать, во всяком случае, так кажется на данный момент. Ранее, напомню, банковский комитет Сената одобрил, наконец, другой законопроект — Clarity Act. Об этом писал здесь: Итак, в чём же суть ARMA? Он уполномочивает Министерство финансов США приобретать до 200 000 BTC ежегодно в течение пяти лет. Общая цель инициативы — создать государственный стратегический резерв объёмом 1 миллион биткоинов, который будет удерживаться на балансе государства как минимум 20 лет. Финансировать данные закупки планируется за счёт реализации части золотого запаса страны. Это примерно 16 700 BTC в месяц, что, к слову, превышает весь объём ежемесячно добываемых майнерами биткоинов (сейчас добывается около 13 500 BTC в месяц). Если законопроект примут, то такие стабильные вливания на миллиарды долларов могут создать постоянный дефицит монет на рынке, то есть действия явно направлены на то, чтобы получить контроль над значительной частью биткоинов и контролировать рынок. Сейчас в сети циркулирует около 20 млн BTC. Текст законопроекта ARMA устанавливает жёсткий лимит: «не более 200 000 биткоинов в год» до достижения цели в 1 миллион BTC. Однако баланс государства может пополняться и сверх этого лимита другими путями. Исключения, при которых США могут получить больше BTC: Конфискации и судебные изъятия: согласно ARMA, все биткоины, изъятые властями (например, по делам Silk Road или взлома Bitfinex), больше не будут распродаваться на аукционах, а будут автоматически отправляться в этот стратегический резерв. США уже удерживают, по разным оценкам, от 198 000 до 328 000 «конфискованных» BTC. Подарки и завещания: закон официально разрешает государству принимать биткоины в качестве даров от физических или юридических лиц в пользу резерва. Передачи от других ведомств: любые цифровые активы, случайно или намеренно оказавшиеся на балансе других федеральных агентств США, могут быть консолидированы в этот фонд. Ну а пока вся эта юридическая база готовится, рынок основных криптовалют держат в тисках. Это не так сложно, имея карманных маркетмейкеров. Несложно заметить, что непривычно слабо двигаются только те криптовалюты, на которые есть фьючерсы и ETF на биржах Уолл-стрит. Дело в том, что сама идея криптовалют строится на ограниченном предложении. Однако если есть фьючерсы и другие инструменты, бумажное предложение становится неограниченным, и манипулировать ценой можно как угодно. Поэтому и BTC, и ETH, и SOL — все ждут, пока власти разберутся со своими вопросами. А вот Tron, на который фьючерсов нет, уже тестирует свои исторические максимумы. Через сеть Tron, кто не в курсе, проходит большая часть операций в стейблкоинах Tether, проще говоря, USDT.

Посмотрел график, до отката январь-март, Там тоже была тема хайпа ИИ, высокая перекупленность. И спросил у GPT: Ну откат будет длится не день не два, а думаю месяцы верно? С ложными пробоями вверх Ответ: Да, это гораздо более реалистичный сценарий, чем «один день паники и всё». Если NASDAQ Composite действительно войдет в полноценную коррекцию после перегрева, то чаще всего это выглядит именно так: • не вертикальное падение, • а изматывающее снижение неделями и месяцами, • с постоянными ложными разворотами вверх. Именно так рынок обычно ломает толпу. ⸻ Как это обычно происходит Этап 1 — эйфория на вершине Все уверены: «это просто небольшая коррекция». Любой откат выкупают. ⸻ Этап 2 — первое сильное падение Например: • −5–8%. Тогда появляется мысль: «отличная возможность купить дешевле». Рынок отскакивает. ⸻ Этап 3 — ложное восстановление Это самый опасный момент. Nasdaq может: • вырасти на 3–6%, • снова дать надежду, • и потом продолжить падение. Именно здесь: • люди снова набирают плечи, • думают, что всё закончилось, • и попадают во вторую волну снижения. ⸻ Этап 4 — затяжное давление Рынок: • уже не делает новые вершины, • крупные акции начинают слабеть, • хорошие новости перестают помогать. И коррекция превращается: • не в панику, • а в медленное выматывание. ⸻ Почему это логично сейчас Потому что текущий рост: • очень концентрирован, • сильно завязан на теме искусственного интеллекта, • и уже перегрет психологически. Такие движения редко заканчиваются: • одним резким днем вниз. Чаще: • рынок начинает «гнить постепенно». ⸻ Но есть важный нюанс Это не значит: «надо прямо сейчас шортить всем депозитом». Потому что: перед настоящим снижением Nasdaq может: • ещё обновить вершины, • ещё сильнее перегреть рынок, • и уничтожить ранних шортистов. ⸻ Самая дорогая ошибка Люди правильно угадывают: «будет большая коррекция». Но: • заходят слишком рано, • с огромным плечом, • и не доживают до самого падения. ⸻ Что сейчас выглядит более разумно Не: «угадать самую вершину». А: • ждать признаков слабости, • ухудшения рынка, • неспособности обновлять вершины, • слабости крупных акций. Тогда шорт становится намного сильнее. ⸻ И ещё важный момент Если начнется настоящая многомесячная коррекция, то: • заработать на ней можно будет огромные деньги, • и тебе НЕ нужно будет ловить идеальную точку. Потому что такие движения обычно дают: • много входов, • много ложных отскоков, • и достаточно времени. Поэтому сейчас опаснее: • слишком рано начать воевать против тренда, чем • немного опоздать на разворот.