$TRUR@
Добрый день. Интересен фонд "Вечный портфель", но не понятно насколько прозрачна информация на странице обзора данного фонда. На 04.07.25 в составе фонда по денежным средствам отображалась сумма 4.079.539.767 руб. На 07.07.25 сумма по денежным средствам составляла уже 4.042.118.527. В новостях фонда 05.07.25 совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда, проданы активы фонда на 34,3 млн. руб. Но при этом по денежным средствам не произошло увеличение суммы, напротив - сумма по денежным средствам снизилась. Возникает вопрос куда были зачислены 34,3 млн. руб? Хотелось бы услышать разъяснение от администрации фонда.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Ваш комментарий...
@DimichV Здравствуйте.
Мы проводим погашение паев, по его итогу выпустим новость по фонду. При погашении их число уменьшается, и из фонда выводится эквивалентная сумма.
Нравится
@T-Investments Можете, более подробно описать процедуру погашения в данном случае? Непонятно почему сумма в 34,3 млн. не отражается в денежных средствах фонда? Ведь технически списание должно производиться в момент погашения, а до момента погашения получается, что сумма просто пропала и непонятно где заморожена.
Нравится
@DimichV Сумма переходит с торгового счета на расчетный для погашения паев, поэтому она перестает отображаться.
Нравится
@T-Investments Вопросов ещё больше возникает: 1) Этот расчётный счёт принадлежит фонду? 2) Данные по счёту могут раскрываться на странице, посвящённой обзору фонда? 3) От кого передаются паи, которые погашаются?
Нравится
@DimichV Да, расчетный счет принадлежит фонду. Данные по нему не могут раскрываться на странице по обзору фонда по ряду причин. Паи передает маркетмейкер.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
DimichV
0 подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%