@DmitryDmitrii Здравствуйте. Сейчас мы проводим частичное погашение в заблокированных фондах: TSPX, TECH, TIPO и TBIO. В них поступили деньги от доверительного управления незаблокированными активами. По закону, если такие поступления превышают 10% от стоимости чистых активов фонда, управляющая компания обязана провести частичное погашение паев и выплатить пайщикам компенсацию не менее 90% от этой суммы. В TIPO это 59%. Чтобы узнать, какую сумму вы получите, нужно умножить количество паев, которыми вы владеете, на процент погашения. Например, если у вас есть 100 паев TIPO, то 100*59%=59 паев. После этого умножим количество погашенных паев на расчетную стоимость пая (РСП): 0,0008$ по TIPO — это РСП на 30 сентября 2025 года. Получим 59*0,0008$=0,05$. Осталось перевести сумму выплаты в рубли. Для этого возьмем курс доллара на 30 сентября: 0,05$*82,8676₽=4,14₽. Подробнее о частичном погашении фондов рассказали на сайте: https://www.tbank.ru/invest/help/urgent-funds/payment/?card=money

@T-Investments Коллега по несчастью поинтересовался почему такая мизерная стоимость пая, а не как рассчитать свои копейки. У меня такой же вопрос: почему стоимость пая упала в 100 раз?

@Denver48 Погашение будет происходить по стоимости пая на 30.09.2025: https://t-capital-funds.ru/statistics/ Сейчас в стоимости пая учтены только свободные деньги и незаблокированные активы. Заблокированные активы пока оценены в 0 рублей.

@T-Investments так вы объясните нам тогда, куда денутся заблокированые части паев ?

@Nortus Здравствуйте. У клиентов останутся паи, которые по-прежнему дают им право на долю в заблокированных активах. Как только их разблокируют, управляющая компания оценит активы по реальной стоимости. Это отразится на стоимости пая. То есть заблокированная часть останется в фонде.