Dmitry_Gizatullin
Dmitry_Gizatullin
16 апреля 2024 в 18:08
Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Минэкономразвития оценило рост ВВП России в феврале на 7,7% г/г. Всемирный банк, к слову, прогнозирует нам в 2024-м рост на 1,3%. На этом фоне ещё увеличилось количество сторонников идеи что "ставка в 16% не помогает". Сначала мало кто верил в её подъём до текущих, теперь не верят в снижение. Посмотрим, ЦБ говорит что видит замедление и пик уже пройден. Интересно, а #pikk видит пик? 😂 Доля ипотеки в продажах ЛСР и Эталона упала в 2+ раза за 1-й квартал, но цены и продажи в среднем продолжают ползти вверх! Как такое возможно🤷🚀 2) Добыча нефти в России в марте оставалась стабильной - 9,42 млн б/с, подсчитали в МЭА Звучат сообщения что часть повреждённых НПЗ получится быстро восстановить +часть ушли на плановый ремонт. До этого оценки были более пессимистичные. 3) Нетто-продажи акций частными инвесторами в марте составили 37 млрд рублей. И рынок не упал. По подсчетам некоторых брокерских домов, в ближайшие 12 месяцев на рынок РФ должны поступить 800 млрд рублей дивидендов, что несколько больше 37 млрд. 4) Мишустин предложил сделать дивиденды инструментом перераспределения прибыли банков. «Инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды, но резких изменений быть не должно», премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме, комментируя предложение депутатов ввести дополнительное налогообложение банковского сектора. Силуанов в конце 2023 говорил что-то подобное. По факту речь здесь идёт про Сбер. 5) Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за март составила 128,5 млрд рублей. На 6,7% больше, чем в феврале. Исхожу из того что если прибыль за 2024 равна прибыли за 2023-й - то это позитив, а не "отсутствие роста". 6) Лукойл опубликовал операционные данные за 2023. Ничего необычного нет. Из-за продажи итальянского НПЗ ISAB снизился объем переработки, а продажи нефти на международных рынках выросли на 4,8%. Резюме: "Займер" провел IPO по нижней границе диапазона. Хотя оценка минимум в 2 раза ниже чем все предыдущие выходы (мягко говоря в 2 раза). Меняется ли тренд пока непонятно, возможно именно сектор микрозаймов не пользуется популярностью. Очередь IPO-SPO по прежнему стоит, даже запускаются индексы (см. MIPO). Как чувствуют себя стратегии? Продолжаю удерживать ключевые позиции, изменения носят косметический характер (там где они есть). Главное чтобы выходящие данные продолжали содержать позитив. #новости &Анти-мейнстрим Aggressive &Анти-мейнстрим Pro
Анти-мейнстрим Aggressive
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+208,67%
Анти-мейнстрим Pro
Dmitry_Gizatullin
Текущая доходность
+88,63%
102
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
22 комментария
Ваш комментарий...
Rich1969
16 апреля 2024 в 18:10
Благодарю, Дмитрий!
Нравится
1
d
duharik
16 апреля 2024 в 18:14
Я сегодня ехал на работу и подумал , что банк, что микрофинансовая организация суть то одна - старуха проценщица.
Нравится
2
Sarkazm_rus
16 апреля 2024 в 18:16
👍👏
Нравится
1
a
asysa1
16 апреля 2024 в 18:17
@duharik "тварь ли я дрожащая или тоже право имею?" (Достоевский)
Нравится
5
Mila_Mars
16 апреля 2024 в 18:20
🙂👍
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
+76,1%
860 подписчиков
AlexanderTsvetkov
+150,8%
9,4K подписчиков
LTRinvest
+210,7%
7,8K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
Dmitry_Gizatullin
39,5K подписчиков32 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+34,83%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Сегодня последний день когда можно в "Сбере" проголосовать "за" дивиденды (что лично я сделал, но на решение это не повлияет 😎. Регистратор АО Статус). А ещё были заявления от менеджмента что есть некие "потенциальные истории во 2П 2024г. , которые позволят заработать". Что это за "истории" думаю примерно понятно, ибо многое сейчас крутится вокруг заблокированных акций/активов. Завтра будут новые заявления, а пока продолжаем радоваться умеренному росту кредитования и отскоку по большинству бумаг на рынке. Уже начались закрытия лонг позиций и шорты, цены существенно скорректировались, значит не за горами стабилизация как акций так и валюты, ибо экспирации фьючерсов вчера-сегодня. ЦБ снова заявил что может "существенно повысить ставку". Начало казаться что есть желание обойтись словесными интервенциями вместо реальных действий. Ибо подозрительно часто начали повторять одно и тоже 🙂. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
15 июня 2024
Добрый день! Последние значимые новости: 1) Ставка ЦБ без изменений 7 июня. На решении рынок вырос. Однако данные продолжают поступать инфляционные + в июле подъём тарифов ЖКХ. 2) Отчёт Сбера по РПБУ. Чистая прибыль в мае составила 133,4 млрд рублей, на 2% больше, чем в апреле. Пока всё хорошо, берут ипотеку, но больше всего кредитные карты. 3) Санкции на доллар на мосбирже. Краткосрочно не повлияли, хотя на мой взгляд увеличивают риск укрепления рубля. Среднесрочно-долгосрочно могут добавить к общей инфляции ещё 1%, точных данных разумеется ни у кого сейчас нет. Возможно теперь фьючерс будет выступать в моменте курсом (через кросс курс юаня или сам по себе). Резюме: Приятно удивлюсь если 26 июля на опорном заседании ставку не сделают 17% . Придерживать кеш компаниям теперь чуть больше мотивации, хотя вчерашний скорый выкуп даже реально пострадавших московских бирж говорит что есть ещё порох. Или расчёт на дурацкие неликвидные круглосуточные торги? А ведь к этому всё идёт 🥲. Как чувствуют себя стратегии? Через 2 недели подведение итогов 1-го полугодия. Отвального падения как у индекса удалось избежать на текущий момент, но рост налогов это рост налогов. Логично ожидать бокового движения на июнь-июль, особенно учитывая лаг в 1 месяц от отсечки до поступления дивидендов на счета стратегий. Почему-то для многих боковое движение вызывает негатив и требование к рынку продолжать рост. Лично меня больше всего удивило движение вниз акций НЛМК - отмена курсовых пошлин должна прилично сгладить рост остальных налогов в данном случае. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro
31 мая 2024
Добрый день! Пара мыслей по рынку: 1) Кредитование и ипотека в апреле не падают. Что оказывает поддержку банкам. Однако главная сегодняшняя новость это " депозит на 6-7 месяцев в сбере теперь 18%". И даже звёздочек с условиями поубавилось, осталась буквально одна - только для новых денег💸. Может показаться что подобные действия гарантируют подъём ключевой, но нет, просто кто-то захотел привлечь денег в пассивы в моменте, и остальным игрокам придётся подстраиваться. 2) Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года исполнен с дефицитом 3,963 трлн рублей. Видели подобное в прошлом году. В 2023 года дефицит составлял 3,049 трлн., но потом всё сбалансировалось. В начале недели подоспели новые более-менее ожидаемые налоговые инициативы (только раньше на месяц), и вроде рынок успокоился отыграв на 3-6% вниз что примерно соответствует, но вчера господин Силуанов сказал что есть ещё возможности для "донастройки" в сырьевых секторах, на этом повалились снова. Резюме: Настроения стремительно поменялись, пророчат уже ставку 17-18% на года😇. И так всегда - то в жар то в холод. Также акции перестали реагировать на дивиденды. Пример: совкомфлот одобрил 11,27 рублей, или 50% прибыли за 2023 с учётом предыдущих 6,32р на акцию, но бумаги остались на месте, а потом и вовсе упали. Но есть и плюс - всю перекупленность как рукой сняло за несколько дней. Далее весь фокус на заседании ЦБ 7 июня (либо на новых налогах, но тут только гадать. Если вдруг среди вас есть те кто точно знает какие именно налоги введут и кого больше затронут - не стесняйтесь, пишите в комментариях ДО их анонса😉), где могут сказать что всё не так плохо. Как чувствуют себя стратегии Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro ? Потихоньку, сохраняют приличное опережение над главным индексом (IMOEX), состав и доли которого кстати постоянно меняются под хотелками комитета, особенно активно с 2022 года, что делает его далеко не "пассивным". P.S. Недавно запустился отличный конкурс: За подключение к стратегии или пополнение счета за каждые вложенные 10 000 рублей даётся 1 билет. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть: — 5 призов по 1 000 000 р — 20 призов по 100 000 р — 300 призов по 10 000 р Итоги подведут 29 июля в прямом эфире. Полные условия - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf Особенно удобно если вы и так планировали пополнить счет, а тут и конкурс и коррекция рынка в одном флаконе. Это как за месяц перед покупкой ипотечной страховки получить промокод на скидку🔥.