Жду Рынок – на 2300

Портфель −7%, проблемы с бензом, а надежды на Трампа — в прошлом. И почему я замер и жду индекс ниже 2000. IMOEXF TDIV@ TMON@ TMOS@ SBMX Пока я гулял по Питеру, рынок пролился так, что почти все позиции ушли в минус. Но добирать позиции я пока не спешу. Почему сентябрь будет хуже, чем сейчас, почему надежда на Трампа больше не работает и при чём тут очереди на заправках — разбираюсь в этом посте. Привет! 🤝 📉 Пока я отдыхал в Питере, рынок и мой портфель нехило так пролились. Практически все позиции покраснели, и за всё время портфель рисует убыток в −380 000 рублей, это примерно −7,3%. Мне кажется это пока не много. 📊 На сегодняшний день очень многие акции стали по ОЧЕНЬ хорошим ценам. Но вот парадокс — именно сейчас мне совершенно не хочется покупать. Я почти уверен, что в сентябре-октябре всё будет ещё дешевле. Пока рынок этого не закладывает, но я предпочитаю подождать. 💬 Раньше я покупал в надежде, что Трамп — наша надежда и он нам поможет. И да, он действительно пытался помочь, но мы, к сожалению, не смогли этой помощью воспользоваться. А сейчас ситуация для россиян и для нас инвесторов только ухудшается. Вот сейчас прошёл саммит НАТО — очевидно, что Европа продолжит помогать Украине, Зеленский не сдастся. И мы, соответственно, тоже не сдадимся. Когда всё это закончится — вообще не понятно. Была надежда в виде Трампа, но она не оправдалась. И "лучика света" на горизонте сейчас, увы, нет. 🛢️ Сейчас всем очевидно, что у нас в экономике пошли серьёзные проблемы. Можно не углубляться в макро-отчёты, а тупо посмотреть на очереди на заправках. Мы, страна-бензоколонка, внезапно стали покупать бензин из других стран — это просто картина Репина «Приплыли». Я лично на машине не ездил уже недели три, она стоит без бенза. А стоять час-два в очереди мне тупо лень. Конечно, если что-то срочное — буду стоять и час, и два, и три. Но пока обхожусь. ⛽️ Все же понимают: бензин — это кровь экономики. Не будет завтра бензина — встанет всё. Продукты не доедут до магазинов, Озон и ВБ не доставят посылки, бизнес и производства начнут останавливаться. А дальше по цепочке: падение выручек, прибылей, череда увольнений и стагнация. Инфляция из-за бензина уже подскочила, и, скорее всего, ставку ЦБ 24 июля оставят на прежнем уровне. А есть риск и повышения. ✅ Теперь мой вывод из всей этой картины мира. Поэтому я пока не спешу что-то покупать. Все купоны и дивиденды, которые будут приходить, я буду складывать в фонды ликвидности и буду просто наблюдать за ситуацией. Никакой героической ловли падающих ножей. Индекс Мосбиржи, по моим ощущениям, пойдет на ниже 2000. Жду. 📑 Из позиций: держу небольшой шорт на «Самолёт». Просто по приколу, признаю. Скрины портфеля, как обычно, прикрепил. 🏛️ Из жизни: а в Питере в это время года, как всегда, шикарно. Очень много гулял по городу и посещал любимые рестораны. Такая пауза сейчас — то, что нужно. #портфель #рынок #аналитика #трамп #нефть #ставка #индекс

Как и писал в прошлом посте индекс ушел на 2300

14 недель падения, ПМЭФ и слухи про Озон. Почему я не сливаю портфель? Отчет за май-июнь. Индекс Мосбиржи IMOEXF без остановки ползёт вниз, новости одна другой краше, мой портфель тоже красный. А я просто тихо докупаю просевшие акции и валютный фонд. Рассказываю, что происходит: Привет! 🤝 Закрутился я что-то конкретно: лето, ремонт в квартире, стройка на даче — сами понимаете, не до ежедневного отслеживания ситуации на рынке. По портфелю тем временем всё тухло. Какая там уже неделя подряд, 13-я или 14-я, когда наш индекс уходит всё ниже и ниже? Я уже сбился со счёта, если честно. И, конечно, почти все мои позиции минусят, за редким исключением. Вот такой он, инвестиционный климат в РФ. Устал ли я от этого? Да, очень устал. Но куда деваться? Просто иду дальше, выдохнул и иду по плану. 🗣️ Что по движениям в портфеле? Из недавнего: временно продал облигации Эталона RU000A10EST2 и переложился в фонд валютных облигаций TLCB@, когда доллар был экстремально низкий. Поймал момент, чего уж там. Для меня это позиция чисто спекулятивная — на месяц, два, три. Потом планирую откупить обратно Эталон или, может, присмотрю что-то ещё. Пока так. 💬 Теперь про Озон OZON . Чего там? Да ничего! На фоне того, что ВТБ приобретает небольшой пакет акций ВБ Банка, пошли слухи, будто Сбер выкупает долю АФК Системы в Озоне. Запахло жареным, все навострили уши, но почти сразу слухи опровергли. Классика жанра — ничего не было, а осадочек остался. Или я что-то упустил? 🏗️ ПМЭФ, кстати, какой-то самый худший за всё время, честно. Всё, что надо знать о нынешнем ПМЭФ: когда стенд на выставке стоит 50 лямов, и туда привозят показывать Ниву, которую выпускают уже 50 лет — это просто капец. Никакой фантазии, никакого будущего в такой картинке. Смотришь на это — и настроение инвестора падает ещё ниже. Что я делаю сейчас? Всё просто: докупаю просевшие акции, которые уже были в портфеле, и беру фонд валютных облигаций. Доллар на минимумах, рубль крепкий, многие активы дёшевы. Если история чему-то и учит, так это тому, что самые скучные и монотонные периоды часто предшествуют хорошему отскоку. Будем посмотреть ✅ Скрины портфеля прикрепил по традиции. Можете сравнить, что изменилось с прошлого отчёта. #портфель #июнь #озон #пмэф #инвестиции #май