Профиль инвестора EmanuelMakaron | Тинькофф Инвестиции Пульс

Рубрика "Просто о не очень сложном" Фьючерсные контракты — что это? Фьючерсные контракты представляют собой юридически обязывающие соглашения между двумя сторонами относительно покупки или продажи определенного базового актива в будущем по фиксированной текущей цене. Это означает, что обе стороны договариваются об условиях сделки сегодня, а исполнение происходит позже, в согласованную дату. 🚀 Исторический контекст возникновения фьючерсов Прообраз современных фьючерсных рынков можно найти еще в глубокой древности среди торговцев зерном и другими товарами. Тем не менее, полноценное развитие регулирования таких сделок произошло примерно два века назад в Соединенных Штатах Америки. Именно там были заложены основы биржевой торговли фьючерсными контрактами, которые постепенно распространились по всему миру. 🚀Важнейшие характеристики фьючерсных контрактов: 1. Базовый актив: Активом может быть широкий спектр товаров, от нефти до валюты, ценных бумаг или индексов фондовых рынков. Например, если речь идет о нефтяном фьючерсе, то объектом контракта является нефть конкретного сорта с определенными характеристиками качества. 2. Цена поставки: Она фиксируется на момент заключения контракта и остается неизменной независимо от будущих рыночных колебаний цены этого актива. 3. Дата экспирации: Это конкретная дата, когда исполняется обязательство по покупке или продаже актива. Обычно даты экспираций стандартизированы и привязаны к определенным месяцам года. 4. Ликвидность: Этот параметр показывает насколько легко и быстро участники рынка могут совершать сделки с данным контрактом без значительного изменения рыночной цены. Чем выше ликвидность, тем легче трейдерам открывать и закрывать позиции. 5. Маржинальные требования: Для участия в рынке фьючерсов необходимо внести маржу, которая выступает своего рода залогом обеспечения выполнения условий контракта. Если рынок движется против позиций участника, ему потребуется вносить дополнительные средства ("маржин-колл"), чтобы сохранить свою позицию открытой. 🚀Плюсы использования фьючерсов: 1. Хеджирование рисков: Одним из ключевых преимуществ фьючерсов является возможность защиты от неблагоприятных изменений цен базовых активов. Производители сырья часто используют эти инструменты для фиксации прибыли при колебаниях стоимости своей продукции. 2. Спекулятивные возможности: Многие инвесторы активно используют фьючерсы как инструмент получения дохода за счет разницы в ценах актива во времени. Такие стратегии предполагают активную торговлю и внимательный анализ динамики рынка. 3. Широкий ассортимент активов: Участники рынка имеют доступ к большому количеству различных инструментов — начиная от сырьевых товаров и заканчивая финансовыми индексами. 4. Минимальные начальные инвестиции: В отличие от прямых покупок акций или других активов, торговля фьючерсами позволяет использовать кредитное плечо, позволяя инвестировать значительные суммы при небольших начальных вложениях. 5. Арбитражные возможности: Благодаря разнице в ценах на разных рынках или контрактах существует возможность извлечения выгоды путем одновременной покупки одного инструмента и продажи другого аналогичного актива.

Рубрика "Просто о не очень сложном" Облигации: типы и виды ценных бумаг Облигация – это способ привлечения денег у людей компанией или государством за счет продажи долговой бумаги. Есть много разных типов облигаций. Давайте рассмотрим их подробно. 🚀Кто выпускает облигации? 1. Государственные облигации Это когда государство берет взаймы деньги у населения, чтобы покрыть нехватку средств или реализовать свои проекты. Пример – облигации федерального займа России. Их считают самыми безопасными, потому что гарантом выступает само государство. 2. Муниципальные облигации Такие облигации выпускают местные власти регионов или городов. Деньги идут на строительство дорог, школ и других нужных вещей. Муниципальные облигации немного менее надежные, чем федеральные, но тоже достаточно безопасные. 3. Корпоративные облигации Компании продают облигации, чтобы собрать деньги на развитие своего дела. Корпоративные облигации могут принести больше прибыли, но они более рискованные, особенно если компания маленькая или у нее низкий кредитный рейтинг. 4. Иностранные облигации Эти облигации выпускают зарубежные государства или фирмы. Покупая такую облигацию, можно заработать еще и на изменении курса валют. Но здесь есть дополнительные политические и экономические риски. --- 🚀Сколько времени действует облигация? 1. Краткосрочные облигации Срок действия таких облигаций меньше года. Подходит людям, которые хотят быстро вернуть свои вложения и получить небольшой доход. 2. Среднесрочные облигации Их покупают на период от одного до пяти лет. Этот вариант хорош для тех, кто хочет получать умеренный доход без большого риска. 3. Долгосрочные облигации Действуют дольше пяти лет. Хороший выбор для тех, кто планирует хранить сбережения долго и защищает себя от инфляции. --- 🚀Как платится доход? 1. Купонные облигации Здесь проценты платят периодически (раз в полгода или год). Размер купона может быть постоянным, изменяться со временем или даже зависеть от инфляции. 2. Бескупонные облигации Инвестор покупает такую облигацию дешевле ее полной стоимости, а потом получает полную стоимость обратно. Прибыль – это разница между покупкой и продажей. 3. Конвертируемые облигации Такая бумага дает возможность поменять облигацию на акции компании позже. Это удобно тем, кто верит в будущий рост цены акций этой компании. --- 🚀 Есть ли гарантия возврата денег? 1. Обеспеченные облигации Они защищены имуществом компании (здания, техника и т.д.), поэтому риск потерять деньги минимален. 2. Необеспеченные облигации Нет специальных гарантий возврата денег. В случае проблем с компанией инвестор получит деньги последним, если останутся какие-то активы. --- 🚀 Какие еще бывают облигации? 1. Еврооблигации Выпускают крупные компании, желающие взять деньги на международном рынке. Часто номинированы в долларах или евро. 2. Субординированные облигации Если компания разорилась, владельцы этих облигаций получат деньги последними. 3. Зеленые облигации Специально предназначены для защиты окружающей среды и улучшения экологии. Деньги направляются на «зеленые» технологии и чистую энергию. Итак, облигации дают возможность выбрать подходящую инвестиционную стратегию, учитывая свою готовность к риску и ожидаемую прибыль. Главное – внимательно изучить надежность компании или государства, выпускающих облигации, а также все условия получения дохода.

Сегодня за завтраком, я пытался объяснить своей жене, почему я так много смотрю в монитор)))) Задача скажем так не из простых. После часа напряженного общения, я понял, что она ничего не поняла😊 Вот так появилась идея написать пару(а может и больше) постов простым и понятным языком. Рубрика "Просто о не очень сложном" Продажа акций всем желающим (IPO): почему и как происходит? 🚀IPO — это когда компания впервые предлагает свои акции большому числу инвесторов, чтобы получить деньги. Средства идут на рост бизнеса, погашение долгов или покупку оборудования. Почему проводят IPO? 1. Привлечение инвестиций: Полученные средства вкладывают в развитие компании, создание новых продуктов или выход на новые рынки. 2. Повышение стоимости компании: Чем выше спрос на акции, тем дороже становится сама компания. 3. Стимул сотрудникам: Работники с акциями сильнее мотивированы развивать бизнес. 4. Хороший имидж: Успешная торговля акциями повышает доверие партнёров и клиентов. Как подготовиться и продать акции через IPO? 1. Собирают финансовую отчётность и планы Перед выходом на рынок компания готовит подробную информацию о доходах и планах на будущее. 2. Ищут помощь у банков Банки помогают оценить акции, найти покупателей и организовать саму продажу. 3. Отправляют бумаги контролирующим органам Государство тщательно проверяет всю документацию перед началом торгов. 4. Устанавливают стартовую цену акций Определяется первоначальная стоимость акций исходя из состояния бизнеса и перспектив его роста. 5. Начинают публичную продажу На фондовой бирже начинается активная покупка акций компанией инвесторами. 6. Регулярно сообщают новости После начала торговли компания регулярно делится отчетами о деятельности с владельцами акций. Таким образом, IPO позволяет получать крупные суммы денег для дальнейшего роста, но требует долгого подготовительного процесса с участием специалистов.

Футбольные клубы на бирже Итак футбольный сезон в России закончен. И мне как любителю футбола и инвестору стало интересно, кто из футбольных команд торгуется на бирже. На самом деле список оказался не большой. Я думал больше всего клубов из США, они же там любят выводить всякий бред на биржу)))) но нет. А удивили меня турки, ну да фиг с ними. Вот список: 1. Manchester United plc (MANU) (торгуется на NYSE) Рыночная капитализация - 2.42B usd Старт торгов - 8/2012 Изменения с IPO +0.85% 2. Juventus Football Club S.p.A. Рыночная капитализация - 1.19 B eur Старт торгов - 12/2001 Изменения с IPO -60.81% 3. S.S. Lazio S.p.A. Рыночная капитализация - 57.15 M eur Старт торгов - 7/1998 Изменения с IPO -93.59% 4. Sporting Clube de Portugal Рыночная капитализация - 210.07 M eur Старт торгов - 12/2001 Изменения с IPO -62.18% 5. AFC Ajax NV Рыночная капитализация - 180.4 M eur Старт торгов - 7/1998 Изменения с IPO -14.29% 6. Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Рыночная капитализация - 421.09 M eur Старт торгов - 10/2000 Изменения с IPO -64.12% 7. Futebol Clube do Porto - Futebol SAD Рыночная капитализация - 23.4 M eur Старт торгов - 10/2006 Изменения с IPO -56.89% 8. Celtic plc Рыночная капитализация - 143.74 M gbp Старт торгов - 9/1995 Изменения с IPO +128.03% 9. Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatirimlar A.S. Рыночная капитализация - 9.67 B try Старт торгов - 2/2002 Изменения с IPO +70.17% 10. Fenerbahçe Futbol A.S. Рыночная капитализация - 11.8 B try Старт торгов - 2/2004 Изменения с IPO +579.63% 11. Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S. Рыночная капитализация - 7.59 B try Старт торгов - 2/2002 Изменения с IPO +103.08% 12. PARKEN Sport & Entertainment A/S Рыночная капитализация - 1.48 B dkk Старт торгов - 11/1997 Изменения с IPO +66.67% 13. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Рыночная капитализация - 418.62 M dkk Старт торгов - 1/1987 Изменения с IPO -97% 14. # Trabzonspor Sportif Рыночная капитализация - 5.47 B try Старт торгов - 5/2005 Изменения с IPO +105.74% Это далеко не полный список, может быть потом продолжу его. Собирая материал наткнулся на ряд похожих статей и обнаружил что достаточно много клубов провели делистинг своих акций. Про IPO в России самое громкое заявления от Леонида Федуна в 2013-м «К IPO стоимость активов «Спартака» будет превышать миллиард долларов» но обещанного так и не дождались. А вам бы хотелось чтобы наши клубы торговались на ? Мне да!

Выбираем 5 безопасных стратегий для Автоследования. 📈 Всем добрый день, вечер, ночь! Сегодня я попытался выбрать для себя 5 безопасных стратегий, возможно и вам они будут полезны. Почему безопасные? Все очень просто, основная задача любого инвестора - это, прежде всего сохранить свои накопления, а уже потом приумножить. Согласитесь будет очень обидно выбрать стратегию с большой доходностью и при этом не обратив внимание на исторические просадки по ней и получить за пару дней -50% от вашего депозита? А вернуть 50% потерь, это значит нужно сделать прибыль 100%. Основными критериями по выбору стратегий для инвестирования с малым риском, я выбрал следующие показатели: 1. Максимальная просадка не должна превышать 15% 2. Стратегия должна существовать минимум 6 месяцев Это два основных фактора по которым производился отбор стратегий. При этом важна именно совокупность этих показателей. Поэтому заведем простую формулу для оценки привлекательности стратегии : Т(месяцев существования) делим на MDD(максимальная просадка) в итоге мы получаем коэффициент безопасности стратегии. Чем он выше, тем стратегия безопаснее. Это касаемо сравнения двух и более стратегий. Всё логично? 3. Доходность Как же без неё?) Как понять какая доходность мне подходит? Для меня это очень просто, я высчитываю среднегодовую доходность стратегии и если она в 3 раза превышает максимальную просадку, то меня это устраивает(этот коэффициент я выбрал именно для стратегий с небольшим риском). 4. Прочие факторы Распределение активов, частота сделок, прочие.... Поехали🚀 Предвосхищая изменения 🤑 Не смог обойти эту стратегию стороной. Результат который просто взорвал мой мозг, не исключаю что сам Герман Греф вкладывает в неё свои капиталы))) Вы только представьте!!!! Люди вложили в нее от 500 миллионов до 1 000 000 000!!!! Это между прочем цифра с 9ю нулями, КАРЛ!!!!! Остальные показатели тоже достойны уважения: За время существования 23 месяца, стратегия показала рост 169%, что составляет 88% годовых, при этом максимальная просадка всего 7%. Емкость стратегии составляет 1,5 млрд так что с такими показателями она скоро заполниться и будет закрыта для новых подписчиков. Спекуляции Россия 📈 Отличная стратегия с невероятно ровным и красивым графиком доходности. Стратегия существует 29 месяцев и показывает среднегодовую доходность 68% при этом максимальная просадка всего 3%. Мне кажется отличное соотношение риск/доход. У автора две стратегии и обе показывают отличные результаты, что говорит о хороших навыков автора в сфере инвестирования. Трендовый юань 🔥 Стратегия на которую я подписан. Немного более рисковая чем две предыдущие, из названия становиться понятно чем торгует автор, а именно фьючерсом на юань, при этом достаточно грамотно перекладывает активы в дни когда нет сделок по основному инструменту. Стратегия существует всего 12 месяцев и показывает рост на фантастические 99% с максимальной просадкой 8% Стратегия роста RUB 💪 Еще одна стратегия с очень ровным графиком, без выраженных всплесков и провалов. За время существования, а это без малого 26 месяцев, стратегия показала рост на 99 процентов, что соответствует среднегодовому росту в 45%, а максимальная просадка составила смешные 2%. Smart Trader 💰 Последняя в сегодняшнем списке но далеко не последняя по качеству. Самая возрастная из этой подборке 37 месяцев!!! С доходностью 110% что соответствует 35 процентом среднегодового дохода с максимальной просадкой в 9 процентов. Я также являюсь автором стратегии, надеюсь что скоро я смогу включить её в подборку надежных стратегий. Но это минимум через 5 месяцев)))) А пока просто оставлю на неё ссылку. 😉 К сожалению при публикации я столкнулся с ограничением на упоминания стратегий(не более 3х в одном посте), но не беспокойтесь Яндекс их прекрасно находит по названию, так что сложности с поиском не будет. Всем ПРОФИТА и небольшая инфографика по подборке.