$DIAS #reports
Диасофт скорее слабо отчиталась за 2024 H2 (отклонившись от guidance, который давала за пару недель до конца фин. года и еще больше от guidance, который давали в декабре, и соответственно от консенсуса аналитиков)
- Выручка +3.7% г/г (против +20.8% в предыдущем полугодии и исторического темпа +15.9%)
- EBITDA -18.9% г/г (против -21.1% г/г в пред. полугодии)
- Рентабельность по EBITDA 33.1% сократилась по сравнению с 42.3% в аналогичном полугодии прошлого года
- Чистый долг увеличился на 0.3 млрд рублей от пред. отчета
- EV/EBITDA 10.8x
- Несколько сокращаются г/г админ. расходы
У компании перенеслась реализация ряда крупных проектов, но исходя из общения скорее даже не на 2й кв. 2025 а на 3й кв. 2025
Вместе с результатами компания дала гайданс роста на 2025: выручка +25%, восстановление рентабельности
Гайданс пока базируется скорее на лидах, visibility по результатам 1го кв. 2025 нет
Некоторые топ-брокеры поставили прогноз цены на пересмотр
В моменте цена реагирует снижением на 2.8%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
EnInvs
40,4K подписчиков • 56 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+45,04%
Еще статьи от автора
15 июля 2025
Идеи с мастермайндов приносят альфу!
В Новосибирске познакомился с Алексеем Ефимовым, который ведёт статистику топ-идей ведущих лидеров мнения, и в частности всю статистику мастермайндов
Делимся статистическими результатами:
Результат "Через квартал"
3,95% Средний Результат
2,30% Средняя квартальная Альфа всех идей
Количество идей с положительной альфой 50% ровно
Бердников
0,55% Результат
2,74% альфа
Кузнецов
13,11% Результат (без Акрона 5,32%)
10,12% Альфа (без Акрона 1,55%)
Лучшие ТОП-3 идеи Гостей (у Элвиса курс ТенгеРубль не учитывал, результат в тенге)
Элвис HSBK Халык банк 30,70% 23,75% 100,00% 2023-12-27 161,80 2024-03-27 211,48
Торопов OFZ238 ОФЗ 26238 10,27% 21,25% 100,00% 2025-02-18 524,60 2025-05-19 560,79
Малагин MOEX МосБиржа 31,22% 19,93% 100,00% 2022-10-18 78,61 2023-01-18 103,15
в приложенных таблицах отдельно результаты всех идей, и идеи постоянных спикеров (Кузнецов, Бердников) отдельно (+ сам автор статистики Алексей Ефимов на фото!)
15 июля 2025
Вы спрашивали когда, и вот оно - уже в этот четверг 17-го июля в 19:00 снова проводим наше с вами любимое Investment MasterMind в онлайн-формате
Как всегда идеи предложат лучшие эксперты фондового рынка, на этот раз:
- Наш друг, человек с дохой в пульсе тоже >100% Степан Торопов @Karsotel
- Дмитрий Гизатуллин / АНТИ.invest, Антимейнстрим - автор одного из самых доходных автоследов (>+200%) @Dmitry_Gizatullin
- Классный блогер-инвестор и друг Юля Mistika Андреева @Mistika911
- Основатель социальной сети БАЗАР Владислав Никонов, недонократный победитель РИЧ (типа ЛЧИ от Тинька)
- Ваш покорный слуга, CEO Усиленных Инвестиций, и (как недавно оказалось) лидер по доходности идей на мастермайндах, Кирилл Кузнецов @Eninvs
Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать! + Будет возможность задать вопросы!
Идеи с мастермайндов (как я узнал недавно из независимой статистики, скоро выложим) дают прекрасную альфу к рынку - в среднем 2.3% в квартал или 9.2% годовых (!)
Присоединяйтесь, будет круто!
ВК: https://vk.com/video-227621942_456239137
YouTube: https://youtube.com/live/vb597s02NUg
15 июля 2025
Прибыл послушать SELG Селигдар на день инвестора
Но финреза сегодня не будет, где-то в августе
Зато акционер здесь; в тч про сделки со связанными сторонами спрошу 👆