Анализ нефти: треугольник на рынке и ожидания волатильности перед выступлением Трампа

Что произошло За 11 месяцев вложил немало труда в стратегию Нефть и газ. Нашёл стиль: короткие стопы и частые перезаходы. В автоследовании это сложнее личного счёта. Стал одним из лучших авторов, доходность — 140%+. В неудачи подписчики видели много мелких убытков. Позже они окупались с лихвой. Стратегия набрала популярность. Не все желающие могли подключиться. Чтобы повысить лимит, нужно было снизить активность (много перезаходов снижало доходность площадки — она платит комиссии). Для снижения оборачиваемости отступил от правил — перестал жёстко держать стопы. Рынок позволял это 2-3 недели. Я... привык. Когда лимиты повысили, стратегия была в просадке. Я уверенно интерпретировал графики и решил вернуть стопы после выхода на прежние показатели. К тому же... так было легче. Не нужно было постоянно решать о перезаходах. Потом рынок расставил всё по местам. Сначала растянул крупную нефтяную позицию в большой убыток. Затем — пятница 13-го и удар Израиля по Ирану. В ту ночь не спал, ежеминутно следил за рынком в дороге. Эмоции не описать. Проходил подобное, но не с такой ответственностью перед подписчиками. Перестал заглядывать в Пульс (мешал слабый интернет). Отвечал только в Телеграме. Потерявшим деньги — искренние сожаления. Понимаю, что для многих они ничего не значат. Что дальше? Потерять за месяц результаты годовой работы, потенциал заработков, репутацию, красивую доходность... это обессиливает. Руки опускаются. Удивительно другое. Раньше в Пульсе был хейт: "Зачем выкладываешь?", "Рисуешь". С ростом доходности это исчезло. Я воспринимал общение с подписчиками как неприятную необходимость. Сейчас, в самой жопной ситуации, вижу в чате TG людей, которые спрашивают "Что дальше?", поддерживают, говорят, что останутся, несмотря на убыток. Кто-то — "На удачу", кто-то верит, видя мою прошлую работу. Конечно, есть разочаровавшиеся (потеряли ~50%, немудрено). Я поражён этими людьми. Забыл, что некоторые со мной давно. Не знаю их, но чувствую: делал что-то полезное. Они это ценят и хотят продолжать. Это делает возвращение обязательным. Чтобы выйти на профессиональный уровень, снижу человеческий фактор: - Формализовать правила. - Независимый контроль соблюдения правил и размера позиций (партнер). - Писать чаще/лаконичнее в TG (рефлексия по рынку). - Еженедельные обзоры стратегии и рынка в Пульсе. За 11 месяцев я доказал: в автоследовании возможна приличная доходность. Сейчас кризис из-за провала в управлении рисками. Защитим доходность протоколами безопасности. В "Форд против Феррари" мощный движок не выдерживали тормоза в долгой гонке с поворотами. У нас похоже: торгуем на срочном рынке с дикой волатильностью. Усилим и перестроим "тормозную систему". Этим и займёмся.

#НовостиМеждуСтрок #новосвсерье УКРАИНА 1️⃣ Трамп недоволен украинскими ударами по аэродромам и терактами. 😠 2️⃣ Украинцы сразу после этого поехали обсуждать санкции в Вашингтон ⚖️, но вернулись ни с чем. 3️⃣ Проект Линдси Грэма и Блюменталя о 500% пошлинах на страны, покупающие российскую нефть, критикует Politico. 🔥 Интересно! Думал, они из одной фракции глобалистов. 4️⃣ РФ развернула очень удачную кампанию по демонстрации потерь Украины, показывая готовность к обмену телами и пленными. 🤝 А со стороны Украины, похоже, не могут найти сопоставимого количества. Мединский призывает международных журналистов присутствовать. 📋 Публикуют списки тел с местами обнаружения (естественно, там будет много из Курска). Последнее — удачный ход и смысл переговоров в Стамбуле. 💡 Элегантный способ дискредитировать нарративы, вывести в публичное поле реальное положение вещей и получить поддержку мировой и украинской общественности. Респект. 🔍 Отдельно: Технические перемирия для подбора тел. После каждого такого перемирия начинать бои будет сложнее, мораль — ниже, а бойцы, направленные собирать тела, станут сдаваться 🏳️, не желая чтобы их потом также собирали. Это продуманный, элегантный ход. Но Украина поняла и отказалась ❌. Поэтому РФ использует согласованный обмен телами для создания медийной позиции. Не исключено, что РФ будет предлагать такие перемирия настойчивее и громче, увеличивая срок до 5-10 дней. ⏳ Слишком мало для перевооружения, но достаточно, чтобы подорвать мораль противника, чьи войска хотят закончить воевать. Страны ЕС начинают замолкать 🤐. Призывы к оружию звучат всё реже. Динамика положительная. ↗️ 🇷🇺 РФ 📉 Ставка снижена — начало положено. Нефть, судя по всему, в боковике. Сценарий с неуверенным ростом РТС, похоже, подтверждается. Между строк читать нечего. 🇺🇸 США 🤯 Маск против Трампа! Хм. Возможно, не стоит искать конспирологии, и это не инсценировка. Маск ошибочно думал, что Трамп взаправду, а Трамп — инструмент. 🛠️ Трамп думал, что Маск в команде и всё понимает, а Маск — реально революционер, идеалист, ребенок. 👶 🔥 Протесты в Калифорнии. Пока выглядят несерьёзно, но это потенциальное начало Гражданской в США. Иммигранты атакуют федералов 🪖, размахивая флагами Мексики 🇲🇽, закидывают камнями. Трамп запрещает ношение масок 😷. Местная полиция и власти открыто противопоставляют себя федералам. Назревает сепаратизм. Вспоминается фильм «Падение империи» (в оригинале — «Гражданская Война»), которым пугали до Трампа. ⚠️ Здесь стоит следить очень внимательно. 🇺🇸🇨🇳 США-Китай Многое происходит, но остается под поверхностью. Трамп пытается предложить Китаю старую сделку Chimerica 🤝💸, которую Китай отверг в 90-е. Китай — "почетное второе место", производственный придаток и кредитор США, выравнивающий дисбалансы покупкой кока-колы, айфонов и облигаций. Альтернатива — уничтожение Китая ☠️ (сначала экономическое, потом физическое). Если звучит как рэкет, то это он и есть. Китай соглашается на переговоры, но понимает: Америка уже не гегемон. КНР нацелен на безопасность и свободу торговли 🌐 с миром в симбиозе с глобальной финансовой системой (пока на долларе 💵, но ищет альтернативы). 🇨🇳 Китаю (как и Европе) выгодно: Чтобы США увязли на Украине и Ближнем Востоке ⚔️. В таком случае они не смогут развернуться в АТР. 📢 Показательны: угрозы Пита Хегсета в Сингапуре, заявление Макрона о том, что поражение на Украине = приход НАТО в АТР. Последнее не угроза, а предупреждение союзнику. ✨ Итог: Глобалисты и консервативные элиты США вцепились по-настоящему🥊. Консерваторы бьются за выживание (раздробленные Штаты не выживут), а глобалисты — за будущее, похожее на золотой век капитализма 17-18 веков 🏰💰. Но нет уже такой индустриальной базы и незавоеванного фронтира. Отсюда — вооружение Германии/Европы и провокации на ядерное противостояние. ⚛️ Это не анализ, это вольная интерпретация. Не воспринимайте всерьез.