$FESH ДВМП(FESCO) №2

"Морская бухта FESH, NMTP, FLOT: тучи сгущаются?" Всем привет! Сегодня снова делюсь мыслями из мира многогранной логистики, чтобы разобраться в главном вопросе, а безопасны ли сегодня эти активы? 📉 Недавно был подписан указ, который обязывает соответствующие органы осматривать днища иностранных судов заходящих в Российские порты с помощью водолазов. Ряд морских линий уже ввели незначительные надбавки для своих клиентов из-за нововведения в области безопасности. К сожалению, подобные мероприятия могут повлечь за собой более затяжной простой на рейде в ожидании всех согласований и проверок. А больший простой = деньги, ведь львиная доля пароходов находится в тайм-чартере. 📉Затяжное укрепление рубля душит экспортеров, которые "отсиживаются" в ожидании резкой смены курса валюты, чтобы начать отгрузки, если это и произойдет, то неравномерное распределение грузопотока вновь вызовет ажиотаж с резким ростом цен и перебуковкой судов на месяц вперед. Думаю, что у многих есть справедливый вопрос, а каким должен быть рубль, чтобы всем угодить - крепким или слабым? Ответ кроется в другом, для экономики курс национальной валюты должен быть СТАБИЛЬНЫМ. Именно это позволит компаниям и государству планировать свою бюджетные категории без различных "что если". P.s Моё мнение, что для восполнения бюджета за счет в т.ч налоговой базы, государство уже в ближайшее время предпримет меры для ослабления рубля. 📉Риски судоходства из-за террористических атак СБУ - одна из громких новостей по FLOT, который держит просто уникальный теневой флот и продолжает изгибаться настолько искусно, что лучше в текущих условиях и не придумать. Однако, факт остается фактом, два нефтяных танкера были атакованы в экономической зоне Турции. В этот же пункт я отнесу, что по меньшей мере было уже две заметных атаки на NMTP, а как я говорил в прошлых постах, реальное повреждение портовой инфраструктуры - это мощнейший удар по активу. Сейчас ситуация +- стабильна, во время ракетной опасности порт приостанавливает все мероприятия, это неприятно, но терпимо. Надежда на наши Вооруженные Силы! 🤔Краски сгустили, но теперь пора их и разбавить, к тому же, положительных тенденций сейчас хватает: 📈Президент России прямо сейчас обсуждает вопрос увеличения импорта из Индии в Россию. FESH имеет свой стабильный прямой сервис между портами Мундра/Нава Шева(Индия) - Новороссийск/Санкт-Петербург(Россия), это сообщение поддерживает шесть контейнеровозов. ФЕСКО на этом направлении по праву можно назвать одним из ключевых игроков. NMTP будет рад принять ещё большее число судов, если вдруг отечественный гигант захочет расширить сервис между Индией и Россией. 📈Более трех недель перевозчики Дальнего Востока зарабатывают! Сезонный ажиотаж сделал своё дело и индексация тарифов от линий была просто еженедельной, отличная наполняемость пароходов по каждому рейсу, регулярные отправки из Владивостока по жд - ФЕСКО отбивает те низкие ставки, которые неумолимо ползли вниз последние полгода. Напомню, что в их активы входит и сам ВМТП(Владивостокский морской торговый порт). 📈Затронул тему жд, поэтому раскрою в отдельном пункте, огромная часть контейнеров приходящих во Владивосток далее отправляется по железной дороге в регионы нашей страны, ФЕСКО очень развит в этой стезе. К слову, нужно учитывать еще один фактор, RU000A104SY8(РЖД) из-за триллионных долгов с 1го декабря повысило тарифы по всем направлениям на 10% - это конечно же скажется и на тарифах перевозчиков, которые заложат не только образовавшуюся надбавку, но и свою прибыль. 🔍Ощущение, что положительные доводы более глубокие и фундаментальные для развития самих активов, тогда как выделенные риски являются ситуативными из-за политической обстановки, но именно её и нельзя списывать со счетов. Моя задача структурировать мысли и дать чуточку понимания. Текст не является инвестиционной рекомендацией. ❓А вы верите в эти активы? P.s больше постов про логистику и не только - у меня в канале. #логистика #двмп #совкомфлот #нмтп

"Ступень-1. Разбор пополнений: мир облигаций и Лукойл" Всем привет! Запускаю новую серию постов, которые будут привязаны к определенному событию - это пополнение брокерского счета. В концепции ступенек одной лестницы буду показывать вложения и структурные изменения в моём портфеле. 💵Сегодня делюсь распределением 35 000 рублей(21тр с зарплаты + 9тр, которые лежали в LQDT, ну и +~5,5тр из-за продажи Татнефти). В прошлом посте обозначал насколько в моём портфеле отсутствует диверсификация и заикнулся про облигации, когда дело дошло до пополнений, рука так и намеревалась ткнуть по "стандартной схеме" в акции , но не тут то было, ведь первостепенно пополнили ряды: 📈RU000A10CC32 - Балтийский лизинг БО-П19 🔸 10 облигаций - 9 831 руб. 🔍 Ежемесячный купон - 13,97 руб. 💡 Дата погашения - 27.08.2028 📈RU000A106GD2 - РусГидро выпуск 11 🔸 10 облигаций - 10 060 руб. 🔍 Купон раз в квартал - 23,68 руб. (до погашения будет 2 выплаты по купонам) 💡 Дата погашения - 31.03.2026 📈RU000A1069P3 - Сбербанк 2P-SBER44 (взял ее в конце ноября на свободные деньги) 🔸 10 облигаций - 9 712 руб. 🔍 Купон раз в полгода - 46,62 руб. (до погашения будет 1 выплата по купонам) 💡 Дата погашения - 27.05.2026 К сожалению, пока чувствуется нехватка опыта в этом направлении, вероятно, выбор этих облигаций может вызывать вопросы, но для меня важно положить здесь начало. Параллельно впитываю материал, чтобы не плавать в теме. 🚀По акциям, добрал по хорошей цене 2 шт. LKOH - ощущение рынка, что бизнес в подвешенном состоянии из-за проблем с западными активами, но фактически, это один из ключевых и буквально непотопляемых игроков, к тому же и дивидендный аристократ. Не обошлось и без моей любимицы в количестве 4шт. - CHMF, про неё говорили в прошлый раз(затрагивали вопрос экспорта и прямых клиентов, если интересно, с постом можно ознакомиться в канале). По остаточному принципу взял 7шт. - WUSH, про которую тоже делал разбор, как моей "занозы", но в тоже время и комментарий подписчицы дал мысль, что при текущем уровне можно незаметно снизить среднюю стоимость актива в портфеле, возможно, это поможет чуть быстрее справиться с локальным кризисом в моем портфеле) ❓А во что сейчас вкладываете вы? Будет интересно почитать на чем сейчас вы делаете акцент, а также с удовольствием готов услышать ваше мнение относительно облигаций. P.s В качестве бонуса, прикладываю фотографию микрочелика из деревни, который напоминает ради чего мы стараемся, ну а ещё то, что мои мысли не являются инвестиционной рекомендацией) #облигаии #распределение #ступеньки

"Три заветных правила моего портфеля" Всем привет! В прошлых постах мы ввели понятие "занозы" и "анти-занозы", но в этот раз я хочу обозначить ключевые правила, которых я стараюсь придерживаться в формировании своего портфеля: ⏰Дисциплина - это первостепенное правило, выполнение которого просто необходимо для стабильного роста. В моем случае, я стараюсь откладывать 10-20% от своих доходов ежемесячно. Наглядным подтверждением этого пункта у меня стала ситуация из жизни, когда один коллега с моей работы уже имел небольшой портфель, но пополнял его в хаотичном порядке, не было системности, зачастую тратил деньги на другое. Как итог, за несколько месяцев я сумел его перегнать, для меня это был достаточно поучительный момент, что систематизация и постоянство дают свои плоды. 💼Боевой пул - список акций, на которых я делаю основной акцент, в моем понимании, количество ключевых акций не должно превышать 7-10 штук(в зависимости от финансового объема портфеля). Опять же, странно, когда у тебя небольшой портфель и набрано 20-30 различных активов и все они в пределах 5-10тр, кто-то скажет, что диверсификация, но мне кажется, что здесь даже вопрос ощущения собственных активов размывается. Мои "боевые" - это CHMF, LKOH, FESH и TATN. Несомненно, в избранном у меня отложено еще несколько потенциальных кандидатов, но финансовая структура портфеля пока не позволяет вводить новые активы, пока достаточно не укреплены текущие(за искл. наверное Северстали, об этом говорил в прошлом посте) 🔥Искренняя вера - вкладывайтесь в то, во что вы реально верите, в то, что вызывает у вас настоящие эмоции, ощущение некоторой принадлежности и убеждения, что в дальнейшем, оно обязательно вас выведет вперед. Безопаснее всего это делать с крупными компаниями, поэтому неплохо, если у вас есть неподдельный интерес именно к их активам. В остальном, на этом правиле у меня попали в список "заноз" WUSH и ASTR, которые горят красным на экране монитора, но зеленым внутри меня, потому что подпитаны некоторой верой в изменения, которые могут произойти в дальнейшем. Эти три ориентира помогают мне формировать портфель, однако, я хочу сказать, что сейчас он не является образцовым и мне до этого достаточно далеко, в основном - это конечно же вопрос диверсификации активов. Так что данный пост не является инвестиционной рекомендацией) Ближайшие пополнения планирую осуществлять в облигации, обязательно выпущу об этом пост на следующей неделе. ❓Если у вас есть советы относительно облигаций, то будет очень интересно почитать, поскольку для меня эта тема только раскрывается. ❓А каких правил в инвестировании придерживаетесь вы? Что является системообразующим в вашем подходе? #северсталь #лукойл #вуш #моиакции