Как использовать опционы для защиты своих инвестиций

‼️ Итоги апреля‼️ - что и зачем покупал. 🙋‍♂️ Приветствую Вас инвесторы, на связи Евгений Меркулов. 🤗 Друзья, всех с праздником! Мир! Труд! Май! Сегодня публикую движения в моём 💼 портфеле за апрель. 💸 Заведено денег на брокерские счета: +120 000 руб. ♨️ В апреле я значительно увеличил долю по сырью, а именно по ГАЗу. Докупил плечевого ETF $BOIL на 1078 USD. 🤗 Теперь ГАЗ ($UNG + $BOIL) занимает долю 7,5% в моём портфеле. Это много. Жду развязку осенью. 💡О стратегии инвестиций в ГАЗ, я ранее писал 3 апреля, вот тут 👇 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Evgeniy_Merkulov/f5fcfdd4-8662-4971-9ed9-21cdd4b489f4?utm_source=share Помимо ГАЗа: ✅ Докуплены паи фонда на корпоративные облигации SBRB : 18 753 руб. ✅ Докуплены паи фонда на индекс Мосбиржи SBMX : 14 930 руб. ✅ Докуплены паи фонда на индекс дивидендных акций индекса Мосбиржи $DIVD: 15 565 руб. ✅ Докуплены паи фондов 🏭🏠 ком. недвижимости ЗПИФ Парус-СБЛ, Парус-ОЗН, Aktivo-19: 53 950 руб. ✅ Докуплено 2 гр. 🥇 Золота GLDRUB_TOM : 10 598 руб. ✅ Докуплены паи фонда 💵 денежного рынка LQDT : 28 650 руб. 🛡️ Помимо этого, я еженедельно покупал PUT опционы на РТС со страйками 97 500 - 95 000, чтобы подстраховать рисковую часть моего портфеля акций от обвала. В среднем на покупку опционов уходило 2000 рублей в неделю или 0,1% от всего портфеля в неделю. 🟢 Я продолжаю придерживаться своей стратегии: 1️⃣ Обязательное ежемесячное пополнение брокерского счета. 2️⃣ Докупка активов в соответствии с прописанной пропорцией долей. 3️⃣ Проведение ребалансировок 💼 портфеля, в случае изменения любой доли активов более чем на +-5%. #сдели #портфель 🗃️Текущие и целевые доли активов по категориям (уровням риска) видны в приложенном скрине.👇👇👇

❗Кредитные дефолтные свопы на 🇱🇷 США взлетели в цене в 10 раз с начала года. ⚠️ Сейчас CDS находятся на максимальных уровнях за десятилетие — 171 пункт. CDS - это страховка от дефолта в США. 🙋‍♂️Мои мысли вслух: 1️⃣ Если кто-то готов платить такую высокую цену за страховку от дефолта, значит ЧТО? Значит, БОЛЬШИЕ деньги допускают, что этот риск может реализоваться с большой вероятностью. И лучше заплатить ТРОЙНУЮ цену за страховую премию лишь бы ОБЕЗОПАСИТЬ капитал от 100% потери. 2️⃣ Когда в 2022 году, незадолго до известных событий, премия на PUT опционы индекса РТС вдруг взлетела до 10 раз, я к сожалению проигнорил этот сигнал, а очень зря. Ведь, кто-то тогда знал, что произойдет с нашим рынком РФ и платил за страховку ОГРОМНУЮ цену, чтобы обезопасить капитал, и правильно сделал💯. 🗣️ Теперь простыми словами на примере страховки автомобиля по КАСКО. ✅ Когда, вы страхуете новый автомобиль по КАСКО, вы платите премию страховой компании в среднем в размере 4-8% от цены Вашего авто за риск угона, хищения, и. т.д. (риск потери). И это нормально. А вот если Вы готовы заплатить за страховку 10-20% от цены нового авто, значит Вы практически 😇 УВЕРЕНЫ, что с вашим новеньким авто скорее всего что-то произойдёт 😀 нехорошее.. Иначе, не было бы смысла платить за КАСКО тройной тариф, верно? Просто вслух об этом вы не говорите страховому агенту, а просто платите высокую цену за повышенный риск. Всё просто. Похоже, что просто так эта 💣 не рассосётся. USDRUB USDRUBF SiM3 SPY $SPDR