Профиль инвестора FinLifehacks | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем привет. Эта неделя была активной на сделки, но к сожалению в сумме получили небольшой убыток -0.4%. Напишу коротко по сделкам: •В понедельник после падения акций в США открыли лонги в S&P 500 и Nasdaq 100. •Во вторник закрыли лонг в Nasdaq 100 в безубыток. Оставили только S&P 500, но размер позиции в S&P 500 сократили. Снизили риски. •В среду после сильного падения закрыли лонг в S&P 500, -1.8%. Переложились в Nasdaq 100, т.к. он должен был отрастать сильнее. •Так и произошло в четверг, когда вышли хорошие данные по инфляции в США - Nasdaq вырос сильнее S&P 500. На этом трейде мы заработали 1.4%. {$NAZ5} {$SFZ5}

Всем привет. Эта неделя была активной на сделки, но к сожалению в сумме счет не изменился. Напишу коротко по сделкам: •В понедельник закрыли пятничный лонг на индекс мосбиржи с результатом -0.6%. Позитива по геополитике не было, а рынок не сразу начал отрастать на ослаблении рубля (хорошо для экспортеров). Уже после закрытия позиции российский рынок пошел вверх на этой неделе, как мне кажется из-за девальвации. Для тех, кто торгует фундаментальные стратегии, история с позитивным влиянием ослабления рубля на индекс Мосбиржи - вполне себе достойная сделка, можно использовать ее и в будущем. В рамках алгоритмической стратегии мы отторговываем сигналы, а не фундаментальное видение, поэтому лонг и закрыли в понедельник. •Во вторник закрыли лонг в Nasdaq 100, заработали +0.4% - снизили риски перед решением по ставке в США. •В среду закрыли лонг в S&P 500 после снижения ставки и объявления QE в США, заработали 1.2%. По ощущениям технологические компании должны быть более чувствительны к снижению процентных ставок из-за более высокой дюрации денежных потоков (тех имеет более низкую доходность денежного потока ближайших лет, но в прогнозах более высокий рост денежных потоков в будущем по сравнению с другими секторами). Поэтому и из-за сигналов переложились в Nasdaq 100. •Но в четверг тех стал падать из-за возобновившихся опасений по поводу пузыря в AI в США - Oracle отчитался хуже ожиданий. В итоге мы закрыли сделку с результатом -1.4%. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5} {$SFZ5}

Всем привет! ✌️ Пора подводить итоги ноября. Это был месяц работы над ошибками, перепроверки сигналов и дополнительного анализа. За ноябрь мы в минусе на 9% в и в , что связано с большой долей сделок в индексе Мосбиржи, закрытых в минус. Поэтому было необходимо провести работу над ошибками. Дополнительный анализ восстановил мою уверенность в стратегии, и я с оптимизмом смотрю вперед. Отрыв стратегий от индексов акций сократился до минимума за 2025 г. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 27-38%. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Что интересного было на рынках в ноябре? 🇺🇸 США: Инерция эйфории и страх высоты Американский рынок в ноябре напоминал канатоходца, который бежит, чтобы не упасть. Почему рынок США рос? 1) AI и Роботизация. Отчеты Big Tech были хорошими. 2) «Голубиный» намек ФРС. Несмотря на опасения роста инфляции, рынок заложил в цены ожидание снижения ставки в январе 2026 года. Любая макростатистика, намекающая на охлаждение рынка труда, воспринималась как сигнал «Buy». 2) Фактор сезонности. Ноябрь исторически сильный месяц. Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, хедж-фонды) начали "window dressing" — причесывание портфелей перед концом года, скупая лидеров роста, чтобы показать клиентам красивые отчеты. Почему рынок США корректировался? 1) Кризис оценки (Valuation). Мультипликатор P/E по S&P 500 ушел в зону, которую фундаменталисты называют «иррациональной». Рынок стоит дорого, и любой негативный триггер вызывает резкие распродажи. 2) Долговой навес. Доходность 10-летних трежерис периодически скакала вверх, напоминая, что госдолг США обслуживать всё сложнее. Это давило на дивидендные фишки и реальный сектор. 3) Слабость потребителя. Отчеты ритейлеров в ноябре показали, что американский средний класс чувствует себя не очень хорошо. Кредитные дефолты растут, что сдерживало рост банковского сектора. 🇷🇺 Россия: индекс Мосбиржи хорошо вырос в ноябре, но с очень низких уровней Факторы давления на российский рынок все и так знают: жесткая ДКП, геополитика, санкции и т.п. Из-за жесткой ДКП постепенно растут риски корпоративных банкротств. Высокая ставка начала собирать жатву. В ноябре мы увидели несколько дефолтов по облигациям компаний третьего эшелона, в прессе обсуждают проблемы РЖД. Ну и конечно крепкий рубль не помогает экспортерам. Главным фактором поддержки российского рынка в ноябре стали надежды на геополитическое урегулирование. Выходило много новостей как позитивных, так и негативных с точки зрения урегулирования. Эта болтанка вверх-вниз на участившемся потоке новостей и подрезала нашу доходность в ноябре. Инвестиции — это не спринт, а марафон по пересеченной местности. Берегите капитал. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5} {$SFZ5}

Марафон неудач. Всем привет. Последняя неделя выдалась тяжелой для и : •За неделю было 5 сделок. Такая частота сделок достаточно редко бывает. Вы и сами знаете, часто ругая за то, что много сидим в фонде ликвидности. •Все 5 сделок подряд были убыточными, в сумме мы потеряли почти 8%. Это очень редкое событие. С 2019 г. в стратегии такое происходит впервые. •Поначалу убытки от каждой сделки в индексе мосбиржи были небольшими - около 0.5%. Но под конец убытки увеличились, особенно в индексе Nasdaq 100. Что дальше? Черная полоса пройдет и стратегия и дальше будет прибыльной. Молния не попадает дважды в одно место, скажете вы? Стратегия сломалась и это признак проблем? Я так не думаю, со стратегией все в порядке. По моим оценкам, вероятность 5 сделок подряд в убыток составляет менее 1%. Но это не значит, что такое совсем невозможно, просто бывает очень редко. А вот последние 7 дней были неделей удивительных совпадений. Например, на этой неделе я 2ой раз в жизни застрял на колесе обозрения прямо на самом верху... Первый раз был в глубоком детстве, с тех пор я не очень люблю кататься на колесе обозрения, как вы понимаете. "Но прошло много лет, я что ребенок? Не могу побороть детские страхи?" - думал я. Так что уверенно сел в кабинку самого высокого в мире колеса обозрения в Дубае... и кабинка застряла ровно на самом верху, на высоте 250 м... Совпадение однако... Через 10 мин колесо перезапустили, все в порядке, не переживайте. Всем могу пожелать побольше удачных совпадений в жизни и инвестициях. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5}

Всем привет. Вчерашний день порадовал инвесторов: S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись в уверенном плюсе. Мы тоже неплохо заработали в и +2.5% на лонге американских индексов. Многие приписывают это хорошим данным по занятости или отскоку в тех. секторе после падения 4-го числа. Это правда, но это — лишь фон. Настоящий "бычий" драйвер вчера пришел из Вашингтона. И нет, это не Белый дом. Это Верховный суд США. Позвольте объяснить, как это работает. Главный Драйвер: Слушания по пошлинам Вчера в Верховном суде началось дело, которое бизнес-сообщество ждало несколько лет — пересмотр законности торговых пошлин. Почему это так взорвало рынок? Сигнал от судей: По отчетам из зала суда, судьи проявили явный скептицизм в отношении юридических оснований этих пошлин. Рынок услышал: "Есть высокий шанс, что их отменят". Экономика "Без гирь": Эти пошлины — огромные гири на ногах у американских корпораций, т.к. растет себестоимость производства, а американский экспорт становится менее конкурентоспособным из-за пошлин. Маржа и Инфляция: Отмена пошлин — это выстрел "два в одном": •Для компаний: Мгновенное снижение себестоимости. •Для ФРС: Это мощнейший АНТИИНФЛЯЦИОННЫЙ фактор. Если убрать пошлины, цены на многие товары упадут. Вывод: Рынок вчера праздновал не просто "хороший день". Он начал закладывать в цены будущий РОСТ ПРИБЫЛЕЙ и СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ благодаря возможному решению суда. Это гораздо более сильный и долгосрочный сигнал, чем любой недельный отчет по безработице. Следим за этим делом очень внимательно. {$NAZ5} {$SFZ5}

Два мира, два рынка ОКТЯБРЬ 2025: США ЛЕТЯТ НА ЛУНУ 🚀, МОСБИРЖА ПРОБИВАЕТ ДНО 📉. Разбор полетов! Всем привет! ✌️ Это был месяц американских рекордов и российской боли. Рынки живут в абсолютно разных реальностях. Но мы неплохо заработали на этих движениях. За октябрь мы в плюсе на 8-9% в и в . Увеличили отрыв от индексов в этом году. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 39-52% и обгоняем индексы полной доходности на 20%+. Давайте быстро, по фактам, что это было: 🇺🇸 Американский рынок в октябре просто не замечал негатива. Да, в начале месяца был шатдаун правительства, а 13-го числа нас неплохо напугали слухами о торговых войнах и проблемах в банках. Но... это все выкупили. Американские техи снова доказали, кто здесь главный. Что тащило S&P 500 (+2.0%) и Nasdaq (+4.2%) на новые рекорды? •🤖 ИИ-ХАЙП (СНОВА!): Главный взрыв месяца — сделка AMD и OpenAI. Акции AMD взлетели на +24% ЗА ДЕНЬ (6 октября). Это потянуло за собой весь сектор ИИ-инфраструктуры. Инвесторы снова поверили в вечный рост техов. •🍎 APPLE = $4 ТРИЛЛИОНА: 28 октября капитализация Apple ВПЕРВЫЕ пробила отметку в $4 трлн. Спасибо спросу на новые iPhone. Просто безумные цифры. •💰 СЕЗОН ОТЧЕТОВ: Mag 7 в целом отчиталась мощно. Google и Amazon показали отличный рост. Рынок разочаровал только Meta, но его падение утонуло в общем оптимизме. Итог по США: Рынок игнорирует риски и готов лететь вверх на любых позитивных новостях, особенно если это ИИ. 🇷🇺 РОССИЯ: А вот у нас все очень грустно. Индекс полной доходности Мосбиржи за октябрь рухнул на 5.5%. Что топило наш рынок? •🚫 САНКЦИОННЫЙ ПРЕСС: Это главное. США ввели новые санкции против российской нефтянки, а на геополитическом фоне нет позитивных новостей. •📉 ЦЕНЫ НА ГАЗ: "Газпром" торговался вблизи своих исторических минимумов на фоне низких цен на газ в Европе. А когда такой гигант падает, он тащит за собой весь индекс. •🏦Надежды на ЦБ. Единственным лучом света в конце месяца были надежды на то, что замедление инфляции позволит ЦБ РФ продолжить смягчение политики (снижение ставки). Но снижение ставки было небольшим, этого оказалось недостаточно, чтобы переломить "медвежий" тренд. Итог по РФ: Внутренние позитивные отчеты (вроде "Ленты" или "Яндекса") просто не смогли перевесить мощнейшее геополитическое давление. Рынок в режиме выжидания и страха. Вывод: Октябрь показал максимальную раскорреляцию. Пока США празднуют триллионы Apple и бум ИИ, Мосбиржа смотрит на цены на сырье и новости о санкциях. А как ваш портфель пережил этот шторм? 👇 Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5} {$SFZ5}

🚀 ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЕЙД: +6% ЗА ДВА ДНЯ НА ПАНИКЕ! Всем огненный привет! 🔥 ЭТО. БЫЛО. ПРОСТО. ОГОНЬ! 🔥 Ребята, я обожаю такие дни! Рынок – это чистый адреналин, если ты знаешь, что делаешь. Пока одни паниковали и теряли деньги, мы с подписчиками моих стратегий и просто делали свою работу. И сделали ее красиво! Смотрите, как это было: • ПЯТНИЦА: рынок всю прошлую неделю падал с локального топа понедельника, но наши алгоритмы увидели возможность дальнейшей просадки. Мы не стали ждать у моря погоды и открыли ШОРТ 📉 по индексу МосБиржи. Ставка на падение. • ПОНЕДЕЛЬНИК: Рынок льют! Индекс пробивает все поддержки, -2.6% Паника! • НАШИ ДЕЙСТВИЯ: На самом «вкусном» движении вниз мы закрываем шорт. Профит: +4.7% 💰 Но знаете, в чем кайф? Мы видим, что падение было слишком сильным, чисто эмоциональным. Рынок дико перепродан. Что мы делаем? • ПОНЕДЕЛЬНИК (сразу после): Мы «переворачиваемся». То есть закрываем шорт и тут же открываем ЛОНГ 📈. Ставка на отскок. • ВТОРНИК (сегодня): Рынок, как и ожидалось, отскакивает вверх +0.7%. Мы не жадничаем и закрываем лонг. Профит: +1.7% 💰 ИТОГО ЗА ДВА ДНЯ: +4.7% (на падении) + 1.7% (на росте) = БОЛЕЕ 6% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ! ✅ Вот это и называется – работать по системе, а не на эмоциях. А ЧТО ВООБЩЕ ПРОИЗОШЛО? 📉📈 Для тех, кто не в теме, краткий разбор полетов. ПОЧЕМУ ВСЕ РУХНУЛО В ПОНЕДЕЛЬНИК? Все просто – геополитика и страх. Рынок живет ожиданиями. В понедельник инвесторы (особенно «физики») испугались сразу нескольких вещей: • Санкционный "привет" из США: Нефтянка (Лукойл, Роснефть) попала под раздачу. Санции подогрели страхи, что будут проблемы с экспортом. • Провал переговоров: Появились новости, что очередной раунд переговоров (вероятно, по Украине) зашел в тупик. • Общая нервозность: Когда нет хороших новостей, любая плохая новость воспринимается в 10 раз острее. Как результат – паническая распродажа. Люди начали сливать активы, чтобы «просто выйти в кэш». ПОЧЕМУ МЫ РАСТЕМ СЕГОДНЯ (ВТОРНИК)? Основная причина в сезоне отчетности (Привет, СБЕР!): Рынок "вспомнил", что у компаний есть бизнес. Вышедший сегодня отчет Сбербанка по МСФО оказался сильнее прогнозов. Инвесторы увидели, что сектор зарабатывает огромные деньги, и паниковать рано. А вот это, друзья, не разворот в светлое будущее. Это классический технический отскок. Мы этот отскок и поймали. Вывод: Не надо бояться волатильности. На ней нужно зарабатывать! Главное – иметь четкую стратегию и холодную голову. Кто был со мной в и – всех поздравляю с профитом! 🚀 Хочешь так же? Ты знаешь, где меня найти. 😉 А вы что думаете? Поймали это движение? Или сидели «на заборе»? Пишите в комменты! 👇 {$MMZ5} {$MXZ5}

Всем привет! Пора подводить итоги за сентябрь. Пока российский рынок продолжает консолидироваться в диапазоне 2600-3000 по индексу Мосбиржи. Как писал раньше - без геополитического позитива выше сложно будет выйти. ЦБ РФ снизил ключевую на 100 б.п. до 17%, но это не помогло рынку акций. Промышленный PMI — 48,2 (4-й месяц <50; т.е. промышленность падает 4 месяц подряд). С такой статистикой растет вероятность рецессии в ближайшие кварталы. За месяц индекс Мосбиржи упал на 7%, раздав всю прибыль за август на фоне встречи в Аляске. Шорты российского рынка в сентябре были не самыми удачными, нам практически не удалось заработать на падении российского рынка. ФРС снизила ставку на 0,25%, что задрайвило перфоманс американского рынка акций — S&P 500 +3,5%, Nasdaq +5,6% — лучший сентябрь за 15 лет. ИИ снова рулит повесткой: мегатехи тащили индексы — от рекордов NVIDIA до вхождения Alphabet в клуб 3 трлн долл. Инфраструктурный бум (чипы/ЦОДы) остаётся главным топливом ралли. На штатах мы в основном и заработали. Теперь появилась другая тема с шатдауном госорганов в США, а про пошлины как будто все забыли... Хотя именно пошлины представляют основной риск для роста ВВП и разгона инфляции, а значит и для фондового рынка США. За август мы заработали 3% в и в . Могли получше, если бы из последних шортов российского рынка выходили раньше, но как есть. С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 28-40% чуть больше, чем за год. В 2025 г мы пока обгоняем индексы акций. Все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. {$MMZ5} {$MXZ5} {$NAZ5} {$SFZ5}