Итоги августа: доходности стратегий Т-Банка на рынке акций

Войти

! Пора подводить итоги за август. Все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Пока российский рынок продолжает консолидироваться в диапазоне 2600-3000 по индексу Мосбиржи. Встреча в Аляске принесла лишь краткосрочный позитив на российский рынок. Без значимых сдвигов по геополитическому урегулированию рынку сложно пойти выше. За месяц индекс Мосбиржи вырос на 6%. Тем временем американские индексы выросли на 1-2% и близки к максимумам за все время. Эпопея с пошлинами США продолжается, но кажется, что рынок игнорирует возможные риски роста инфляции и замедления роста ВВП. За август мы заработали 5% в и в и обогнали индексы акций. С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 24-36% чуть больше, чем за год. В 2025 г мы пока обгоняем индексы акций. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. {$MMU5} {$MXU5} {$NAU5} {$SFU5}

Всем привет