Вчера мне пришли ряд выплат, а именно:

Отчет о структуре инвестиционного портфеля индивидуального инвестиционного счета (ИИС) за декабрь 2025 года Распределение активов по классам: - Акции: 62,37%, - Облигации: 37,63%. Отраслевое распределение акций: 1. Финансы — 16,44%; 2. Нефть и газ — 15,47%; 3. Энергетика — 15,53%; 4. Добыча и переработка — 14,6%; 5. Телекоммуникации — 5,95%; 6. Потребительский сектор — 5,39%; 7. Транспорт и машиностроение — 2,53%; 8. Прочие активы — 24,09%. Анализ состава активов I. Акции 1) X5 Group🍏— Традиционный выбор, благодаря качеству сети розничных магазинов («Пятёрочка», «Чижик»), диверсификации бизнеса и ожидаемым стабильным выплатам дивидендов. Высокий спрос на продукты питания обеспечивает стабильность бизнеса компании. 2) ВТБ🏦— Приобретается с целью получения высоких дивидендов в 2026 году согласно поручениям руководства государства. Банковская организация отличается низкой стоимостью относительно конкурентов по мультипликаторам. 3) Сбербанк🏦— Самый надежный банк страны, демонстрирующий регулярную выплату значительных дивидендов. Является лидером рынка банковских услуг и характеризуется устойчивость позиций. 4) МТС📱— Актив традиционно приобретается ввиду обещанных будущих дивидендных выплат. Компания имеет высокую долговую нагрузку, но не смотря на это, она должна платить дивиденды материнскому холдингу АФК Система. Однако дивиденды установлены заранее — 35 руб./акция. 5) Транснефть, привилегированные акции⛽️— Компания занимает монопольное положение в трубопроводной инфраструктуре России, регулируемое государством. Ожидаемая дивидендная доходность составляет около 16%. Государственное регулирование цен способствует устойчивости прибыли компании. II. Облигации 1) ТГК-14, серия 001P-07🔌–Покупки временно приостановлены вследствие внутренних процессов компании. Несмотря на юридические проблемы акционеров, компания остается важным поставщиком электроэнергии в регионах Бурятии и Забайкальского края. Выплаты купонов составляют 21,5% годовых сроком на четыре года и четыре месяца. В конце апреля планируют погасить один из выпусков, я считаю что дефолта не будет. 2) ООО «Государственная транспортная лизинговая компания», серия 002P-07—🚙Высокая надежность обеспечена государственными гарантиями, процентная ставка купона достигает 24% годовых, погашение планируется через семь месяцев. 3) ТГК-14, серия 001P-05🔌– Повышенная купонная ставка — 24,75% годовых на три года, информация аналогична с седьмым выпуском, только к слову здесь купон платится раз в месяц. 4) Самолет ГК, серия БО-П18🏠–Строительная компания, специализирующаяся на жилищном строительстве. Доходность — 24% годовых до июня 2029 года. 5) Каршеринг Россия, серия 001P-05🚘– Недавно начал докупать данный выпуск в портфель ввиду падения стоимости ниже номинальной и снижения кредитного рейтинга до BBB. Текущие условия предполагают доходность 25,5% годовых до майских выплат 2026 года, считаю что компания сможет погасить данный выпуск. X5 VTBR SBER MTSS TRNFP RU000A10BPF3 RU000A10AS02 RU000A10AU73 RU000A10BW96 RU000A10AV31

Дивидендный дайджест - X5🍏: Для получения дивидендов в размере 15,12%, что соответствует 368 руб. на акцию, необходимо владеть бумагой по состоянию на 5 января 2026 г. Продолжаю удерживать акции X5 и планирую наращивать позицию, поскольку компания остается лидером в сегменте потребительского рынка. - Т-Технологии🏦: Владение акциями по состоянию на 6 января 2026 г. обеспечит получение дивидендов размером 1,24%, или 36 руб. на акцию. - Татнефть⛽️: Дивиденды будут выплачены владельцам акций, удерживающим их по состоянию на 8 января 2026 г., размер выплат составит 1,39%, или 8,13 руб. на акцию. Несмотря на низкую привлекательность, прошлые события 2025 г. оказали значительное давление на весь сектор российской нефти, это и снижение цены на нефть в целом и крепкий рубль. - ОзонФарм💊: Для получения дивидендов потребуется владение акциями по состоянию на 9 января 2026 г. Размер выплат составит скромные 0,53%, или всего лишь 27 коп. на акцию. Однако ОзонФарм продолжает выплачивать стабильные дивиденды, несмотря на значительную реинвестицию прибыли в развитие компании. - Лукойл⛽️: Акционеры Лукойла получат дивиденды в размере 6,62%, или 397 руб. на акцию, при условии владения бумагой по состоянию на 9 января 2026 г. Компания также пострадала от влияния 2025 г., а так же столкнулась с рисками возможной конфискацией зарубежных активов. - Роснефть⛽️: Покупателям акций Роснефти необходимо приобрести бумаги до 9 января 2026 г. для получения дивидендов в размере 2,81%, или 11,56 руб. на акцию. Инвестирую в увеличение доли Роснефти, учитывая перспективы развития проекта «Восток ойл ». - ЕвроТранс⛽️: Необходимо приобретение акций ЕвроТранс до 13 января 2026 г. для получения дивидендов в размере 6,75%, или 9,17 руб. на акцию. Я перестал инвестировать в этот актив. Компания финансирует выплату дивидендов за счет долговых обязательств, осуществляя выпуск облигаций и ценных бумаг, обеспечивая деятельность АЗС и сопутствующих сервисов. - Европейская Электротехника🎛: Для получения дивидендов в размере 3%, или 0,25 руб. на акцию, рекомендуется купить акции до 14 января 2026 г. X5 T TATN OZPH TATNP LKOH ROSN EUTR $EELT

На днях я получил следующие выплаты: - Купонные выплаты по облигациям ТГК-14 серии 001Р-05🔌; - Купонные выплаты по облигациям АФК Система серии 002Р-02💰; - Дивидендные выплаты от SFJ (ЭсЭфАй)🏦. Вышеуказанные доходы были немедленно реинвестированы на фондовом рынке. Для этого приобретены облигации компании «Каршеринг Россия» серии 001Р-05🚗, которые в настоящее время торгуются ниже номинальной стоимости и подлежат погашению 9 мая 2026 года. Ожидаемая доходность данного инструмента составляет 25,5% купонами годовых. Оценивая перспективы погашения указанного выпуска облигаций, полагаю, что эмитент имеет достаточно ресурсов для своевременного исполнения обязательств перед инвесторами посредством рефинансирования текущих долговых обязательств или реализации части активов предприятия. Таким образом, рассматриваю снижение рыночной цены облигаций «Каршеринг Россия» как неоправданное. RU000A10AS02 RU000A10BPZ1 SFIN RU000A10AV31