Про облигацию ГК Самолет БО-П14

Итоги 26 недели (1-7 сентября). Покупка ценных бумаг: -74 854,96₽ Продажа ценных бумаг: 68 518,59₽ Удержание комиссии за операцию: -71,07₽ Пополнение брокерского счёта: 6 000,00₽ Выплата купонов: 459,20₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 Купон: 17,05₽ Ставка: 20,75% Премия: ΣКС + 2,75% Дата погашения: 22.07.2027 Дней до погашения: 1047 Дата Купона: 05.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1003₽ НКД: 2,27₽ Количество: 8 шт. Рейтинг: A+ (acra) 📌 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P $RU000A108VZ0 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 23,19% Дата погашения: 11.06.2028 Дней до погашения: 1372 Дата Купона: 30.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1040,5₽ НКД: 5,67₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: B+ (raexpert) 📌 Смартфакт БО-03-001P $RU000A108LN7 Купон: 18,29₽ Ставка: 22,25% Премия: КС + 4,25% Дата погашения: 22.05.2027 Дней до погашения: 986 Дата Купона: 04.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,9₽ НКД: 3,05₽ Количество: 5 шт. Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Хромос Инжиниринг БО-02 $RU000A1094W7 Купон: 18,7₽ Ставка: 22,75% Премия: КС + 4,75% Дата погашения: 06.07.2029 Дней до погашения: 1762 Дата Купона: 30.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: other Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 998,5₽ НКД: 5,61₽ Количество: 5 шт. Рейтинг: BB (raexpert) Нового ничего не докупалось на этой неделе, только уже имеющиеся выпуски в портфеле. Отдельно хочется отметить только Ойл Ресурс Групп БО-01 $RU000A108B83 который без причин упал в пропасть (однозначно кто-то вышел с проливом по-стакану) и сейчас доходность к погашению составляет почти 25% 😱, через 8 купонов еще и лесенка до 19% купона 😢, в общем и целом будем посмотреть. Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Так же я отказался от тарифа «Трейдер» в пользу тарифа «Инвестор», по причине неадекватного повышения стоимости (на 34,5% 😱) Спасибо, @Pulse_Official @T-Investments за такой повод вернуться на условно бесплатный тариф и посмотреть что там по итогу будет по комиссиям. Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей 🤗. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#disclosure Компания: ПАО «ГК «Самолет» Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 05.09.2024 13:51 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6FudadeCp0C3C9H5HdV-C2w-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «Самолет» объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-П14. Общая сумма выплат составила 341 млн рублей, что эквивалентно 17,05 рублей на облигацию. Выплата осуществлена в полном объеме в установленный срок. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1095L7 Время новости: 05.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A1095L7, 4B02-14-16493-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1170802 Резюме: ПАО "Группа компаний "Самолет" объявила о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П14. Выплата составит 17.05 рублей на облигацию и состоится 5 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 4 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.