$LRCX вчера был рост на +4% и я сдал
согласно рекомендации на одном счёте. На другом я пока в минусе. А сегодня вышла новость, что компания вывела на рынок инновационное оборудование, связанное с обработкой плазмой под названием Akara. И акция ещё подросла. В общем, ребята пацаны, но оценены на мой взгляд справедливо. На графике за полгода они как раз упёрлись в потолок. Финам открыл идею по $AMAT с ценой в $200+, так что при возможности зайду туда, ибо после отчёта на прогнозе на квартал их подслили, что не отражает ни позицию в кэше, ни P/E, которая ниже собратьев. Чуть ранее (полгода назад) нужно было брать $KLAC , но закупаться на 600-700 единомоментно тяжко, а сейчас акция выглядит дорогой.
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Fullthoughtless
34 подписчика • 4 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+10,63%
Еще статьи от автора
19 ноября 2025
HON честно говоря, непонятно за какие заслуги дали Solstice Advanced Materials при том, что акций Honeywell у меня 2, а дают за каждые 4. Впрочем, даже разбираться не хочу. Последние разы брокеры "ошибаются" в мою пользу регулярно - это и XOM после приобретения Pioneer, и Solventum после спин-офф MMM
6 ноября 2025
XYZ любимая помоечно-отмывочная машина Дорси не подкачала.
EPS $0.54, хуже прогноза на $0.14. Выручка $6.11 млрд., хуже на $200 млн.
Отчёт читать не буду. Возможно отыграемся через квартал.
5 ноября 2025
Мирный, но не покоренный атом
Кто-то из вас видел, а кто-то даже участвовал в буме ядерщиков.
Вот для примера ETF от VanEck: https://rb.gy/v8rnrm +75% за год. Немного, но достаточно пролистать вниз и посмотреть на график, где высшая точка была в 2008 году, а в следующий раз хай покорился только спустя 15(!) лет. Кто-то неплохо умеет морозить деньги, скажете вы.
В чем же причина взлета?
Причина банальна - в нехватке электроэнергии. Сейчас, когда мы говорим о взлете датацентров, которые растут как грибы, и львиная доля (около 50%) их возводится в США. Откуда взять энергию? Вопрос со звездочкой. Ответ на графике от министерства энергетики США. Ответ - природный газ. Он практически вытеснил уголь и составляет более 40% в общем объеме. Здесь все в порядке. Привет моей любимице SRE
Возобновляемые источники энергии тоже растут, несмотря на всю шумиху вокруг ветряков (Трамп лает, караван идет), субсидий производителям солнечного добра SEDG ENPH и различных электроэнергетиков AES CWEN NEE $XIFR (не тегается, полубанкрот-отпрыск NextEra Energy). Но потребности растут - график с потреблением электроэнергии на душу населения в год. И пандемия не проблема.
И вот энергия атома. На фоне проблем с возобновляемыми источниками, исчерпаемости и колебаний цен на газ/нефть в США вспомнили, что есть относительно надежный и даже почти безопасный (Чернобыль, Фукусима, Три Майл - не так уж много) атом.
О ядерной энергии говорили, но не громко. Проблема заключалась в том, что будучи новаторами в области атомной энергетики, США серьезно забили на нее. Появились стартапы типа NuScale $SMR или OKLO с идеей модульных реакторов (кто интересуется, читайте про российский проект Ломоносов в Певеке). Стартапы эти, правда, до сих пор ничего не производят кроме убытков (нулевая выручка), но это не помешало акциям вырасти в несколько раз.
Но кроме этих замечательных единорогов-мутантов в США по-прежнему есть 54 действующие АЭС с 94 реакторами. Их можно найти практически у любого электроэнергетика - CEG, NEE, AEP, XEL. Напомню, что нынешняя администрация хочет увеличить объем выработки АЭС в 4 раза к 2050 году. И тут одна за другой новости - перезапустим/продлим АЭС в Айове, Миннесоте, Флориде, у черта на куличках. Продление это отдельная история. Из 94 действующих реакторов 88 получили продление лицензии на 20 лет. А многие построены еще в 60-е. Но 19% общего объема электроэнергии так просто не вынешь. Хотя и обслуживание атомной электростанции - не Гомер Симпсон чихнул.
И тут мы подошли к самому интересному - количеству НОВЫХ АЭС/реакторов в США за последние 25 лет. Барабанная дробь. 1 АЭС Vogtle с 2 реакторами. Счастливый (ой ли) обладатель - SO А что по итогу?
• 7 лет задержки проекта (1 реактор введен в действие в 2023 году, еще 1 в 2024 году) - в 3 раза больше изначального срока
• проект подорожал на $17 млрд - всего в 2 раза
Много ли желающих вкладываться в новые АЭС? Не очень, судя по новостям. Даже гиганты GOOG, $META, строящие датацентры, стараются обойтись малой кровью (перезапуском и расширением).
И вот очередной график и свежее открытие. Пока китайцы застроили пустыни солнечными панелями, и по-прежнему возят уголь из России, они в лучших традициях диверсификации строили АЭС. Американцы освоили 1 АЭС за 11 лет - в Китае построили 8 АЭС с 13 реакторами. И еще 33 (!) в процессе.
И пока в США АЭС были подавлены дорогими кредитами, жесткими требованиями к безопасности, Китай произвел революцию - снизив косты, зафиксировав время строительства. И самое забавное, что они доработали рабочую американскую лошадку - реактор AP1000 (теперь это CAP1000, а на подходе свежий ACP100).
В США изобретают и надеются на прорывы от стартапов (за которыми стоят гиганты, но они могут развернуться и уйти, списав все в убытки), Китай просто строит. Учится на ошибках и строит. Делает предсказуемым процесс строительства, обеспечивает госфинансирование.
Выводы? Делайте самостоятельно. Но на атомную энергетику в США я бы не поставил и цента. А то еще рванет.