🏗 $CHMF: Цикл на дне

💰 SNGSP: Ставка на девальвацию Текущая цена привилегированных акций Сургутнефтегаза в районе 36 рублей отражает глубокий кризис доверия, вызванный укреплением рубля и минимальными дивидендами за 2025 год в размере всего 0,85 рубля на акцию . Компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ в 251 млрд рублей из-за отрицательной переоценки валютной «кубышки», объем которой сократился до примерно 5,5 трлн рублей на фоне крепкого рубля . Однако важно понимать, что это бухгалтерский, а не операционный убыток — основной бизнес компании продолжает генерировать стабильный денежный поток, а сама «кубышка» остается колоссальным активом, который при изменении валютного курса может принести огромную прибыль . Главная особенность префов Сургутнефтегаза — их дивиденды напрямую зависят от чистой прибыли по РСБУ, которая формируется в основном за счет валютной переоценки. По уставу на префы направляется 10% от этой прибыли, деленной на 25% уставного капитала, поэтому ослабление рубля на 1 рубль к доллару увеличивает дивидендную доходность почти на 1 процентный пункт . Аналитики прогнозируют, что при курсе 90-98 рублей за доллар на конец 2026 года дивиденд по префам может составить 7-9 рублей на акцию, что даст фантастическую доходность в 16-21% к текущим уровням . Такой потенциал делает бумагу одним из лучших инструментов для хеджирования девальвационных рисков в российском портфеле. Считаю текущую цену интересной для долгосрочного накопления, особенно для тех, кто закладывает в свой сценарий ослабление рубля в будущем, однако идеальным уровнем для входа было бы значение на 15% ниже — около 30,6 рубля, что может произойти при коррекции индекса Мосбиржи к 1800 пунктам. Пока же бумага остается волатильным, но высокопотенциальным активом с уникальной дивидендной механикой, не имеющей аналогов на рынке, где риски и доходность завязаны на макроэкономический фактор курса. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📱 MTSS: Дивидендная крепость Акции МТС в районе 178 рублей предлагают одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке — около 15-16% годовых при текущих котировках . Совет директоров уже рекомендовал выплату 35 рублей на акцию по итогам 2025 года, и менеджмент подтвердил намерение сохранить этот минимум и в 2026 году . Компания продолжает экосистемную трансформацию: выручка впервые превысила 800 млрд рублей, а финтех и рекламные технологии уже формируют около 41% выручки группы, компенсируя структурное замедление базового телекома . Ключевой риск остается прежним — высокая процентная нагрузка из-за значительного долга, хотя отношение чистого долга к OIBDA снизилось до комфортных 1,6x . Продажа 49,9% башенного бизнеса может высвободить дополнительный денежный поток в размере 5-10 млрд рублей в год, что повышает шансы на увеличение дивидендов до 37-38 рублей в следующем цикле . Аналитики ожидают двузначного роста выручки в 2026 году и видят потенциал роста целевых цен до 270-300 рублей . Текущие цены выглядят привлекательно для долгосрочного удержания, особенно в ожидании снижения ключевой ставки, которое может стать мощным катализатором для бумаг с высоким долговым плечом . Однако идеальной точкой для входа считаю уровень на 15% ниже — около 151 рубля, что коррелирует с потенциальной коррекцией индекса Мосбиржи к 1800 пунктам. Сейчас МТС — это качественная дивидендная история для накопления позиции с защитными свойствами и потенциалом роста при улучшении макроэкономического фона. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

⚡️ MRKU: дивидендный подарок Акции Россети Урал торгуются вблизи 0,47 рубля, что выглядит как коррекция от уровней 0,50-0,53 рубля . При этом компания является бенефициаром масштабной индексации тарифов: в первом квартале 2026 года чистая прибыль по МСФО выросла вдвое до 6,1 млрд рублей при росте выручки на 18,7% . Мультипликаторы остаются привлекательными — P/E около 3,5x, EV/EBITDA около 2,1x, P/BV около 0,6x . Долговая нагрузка находится на низком уровне 0,8x по чистому долгу/EBITDA, что обеспечивает финансовую устойчивость . Главный козырь — дивиденды: совет директоров уже рекомендовал выплату 0,0612 рубля на акцию с датой закрытия реестра 1 июля 2026 года . При текущей цене это дает доходность около 10-13% . По прогнозам, в 2026 году выплата может составить 0,064 рубля, а в 2027 году — вырасти до 0,108 рубля на акцию . Акционеры на годовом собрании 18 июня 2026 года уже утвердили эти дивиденды . Компания входит в группу Россети с господдержкой и стабильным тарифным регулированием. Текущие цены у 0,47 рубля выглядят привлекательно для дивидендной стратегии, но идеальная точка входа видится на 15% ниже, в районе 0,40 рубля, что может быть достигнуто при движении индекса к 1800 пунктам. Стоит учитывать, что свободный денежный поток снизился из-за роста капзатрат, а полезный отпуск электроэнергии в 2025 году сократился . Однако дивидендный поток остаётся стабильным, и бумаги подходят для консервативных инвесторов с горизонтом 1-2 года. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!