Мир сошел с ума

Идеи до встречу Путина и Трампа в пятницу. Я верю в тезис, утверждающий, что если встреча будет, то на ней должны быть какие-либо подписания (ведь поговорить голосом можно и по телефону) - никто не будет зазря организовывать встречу двух самых влиятельных людей в мире. В 19:00 Трамп расскажет о подробностях встречи: В интернете ходит 10000 слухов о чем они будут говорить: НИКТО ничего не знает (тогда бы и то, что встреча будет на Аляске не было бы для нас удивлением) Надо верить только Кремлю/белому дому, первым лицам (Трамп, Си, Путин) и их представителям (Уиткофф, Вэнс, Дмитриев, Ушаков, Мединский) Я НЕ вижу смысла читать слухов. Но рынок могут тарить под возможный сценарий при котором при отказе Украины на уступки США просто перестанут их финансировать и начнут извлекать бОльшую выгоду от сотрудничества с Россией. Фактически, встреча Трампа и Путина - это рассмотрение этого сценария. Что интересно покупать под встречу? 1)Аэрофлот Хоть в моменте и сильно разогнали - на откатах действительно интересно. Покупать могут под открытие направлений в США и на этом всё. Компании нужно потепление отношений с ЕС, но этим не пахнет. 2)Банки: Совкомбанк/ВТБ/т-банк/ВТБ/МТС-банк Подключение обратно к SWIFT для сотрудничества с Visa и Mastercard. В моменте на откате интересен Совкомбанк, он больше и крепче перформит на снижении ставок. ВТБ, МТС-банк имеют самый большой апсайт, но и риск тут больше Т-банк/сбер - в целом очень круты :) 3)СПБ биржа Очевидно перепампили, но на откатах ДО события могут и продолжить. Логика людей: могут разблокировать торговлю американскими акциями 4)Норникель/Русал/Северсталь и др. Страны давно говорят о сотрудничестве по редкоземельным металлам. Нравится Русал, торгующийся в гонконгском долларе с дисконтом в 30-40% у нас.Может появится возможность переводить акции между юрисдикциями - это уберет спред и акция на Мосбиржа вырастет. Норникель очень нравится за счет перфоманса всех добываемых металлов Это акции, которые покупают именно под успех переговоров РФ-США не беря в расчет шанс мира с Украиной (ибо мир с Европой - это отдельная каста) Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 AFLT SPBE SVCB GMKN RUAL

​​Утренний обзор: что ждать от рынка? В пятницу и выходные индекс Мосбиржи вырос на 4%: Валюта растет на 0,5%, а нефть падает на 3%.Индекс в субботу пробил 3000 пунктов и многие акции по типу Газпрома встали в лимиты.В моменте пробит долгосрочный нисходящий тренд. Трамп и Путин: место встречи изменить нельзя. В пятницу вечером состоялось выступление Трампа (вместе с президентами Азербайджана и Армении), которое затронуло ситуацию РФ-Украина. Перед выступлением Трамп якобы получил вводные о том, что Путин передал Уиткоффу, что прекратит военные действия в обмен на признание Украиной Луганска, Донецка и Крыма Россией. Насколько фейковая эта новость непонятно (но я готов к опровержению, поэтому и режу какие-то спек позиции, потому что позитива в моменте привалило очень много). Зеленский, РАЗУМЕЕТСЯ, вышел с сообщением, что ничего не отдаст (интересно, сам решил или успел спросить у Европы) Дональд сменил свою риторику в сторону РФ на более мягкую, не сказал ни слова про санкции (кроме того, что повысил пошлины Индии). Ну и ночью твит Трампа, который сразу же подтвердил Ушаков и Дмитриев: встрече быть 15 августа на Аляске (неожиданное место встречи, согласитесь), там «пересекаются экономические интересы Вашингтона и Москвы» На этой новости рынок уже впал в полную эйфорию. Что имеем? В целом все идет очень неплохо и если новость о предложении Путина не фейк - то подписание договора это реальность Ну и важно понимать, что Путин и Трамп не зря встречаются, это значит, что есть что подписать: компании по типу Алросы, Норникеля, Русала, Северстали, Фосагро, НЛМК и др добывающих металлы/руды/удобрения вижу бенефициарами встречи/сотрудничества. Также помним про Аэрофлот.Газпром/Новатэк в моменте будут стрелять выше, но подписаний тут в моменте не жду. Акции: 1)ЮГК:новый президент. Компания все ещё находится в руках Росимущества, но сменился президент который был при Струкове (явно многоходовочка и просьба сверху) на Семена Гринько - это выходец из Норникеля и Полюс золота. В моменте новость позитивна: так как у руля человек, работавший в двух эффективных компаниях. Но интрига с тем, кому продадут активы растут: если компании, откуда был новый президент - это в разы улучшит корпоративную практику относительно Струкова. Компанию держу, апсайт до 0,8-0,9 в ближайшие пару кварталов продолжаю гайдить. 2)Лензолото:золотой цирк Компания является пустышкой (об этом 1000 раз писал и это известно), она объявила де листинг по цене в 250 руб за обычку/делистинг (деньги, которые получат держатели при ликвидации с биржи) При этом компания сначала растет в 3 раза с 3500, потом падает в 2 раза и сейчас снова растет чуть ли не в хай) И все это через через планки: люди видят, что на покупку или продажу есть большой спрос и встают вместе со всеми в лимит и так туда-обратно, пока всех не отмаржинколлит - просто эффект домино. Молю, не играйте в это, данный кейс показатель «хомячьего» рынка. Итоги: Базово, рынок может продолжить расти до пятницы, если Трамп будет стабильно вставать утром с правильной ноги. Под встречу планирую сильно резать лонги (до 50-60%), чтобы оставаться гибким (научен ранними ложными надеждами), а пока 90-95% кэша занято. Также смотрим на валюту: в моменте кэрри-трейдеры могут приходить и покупать рубли продавая доллары, чтобы купить наши акции под мир, но эффект временный. Долгосрочно мир = налаживание импорта = спрос на валюту.Поэтому позиции сдавать не хочу Сегодня отчитается сбер по РСБУ за 7 месяцев:важно смотреть на кредитование и прибыль (в идеале должны заработать больше прогноза за год), банк стоит 1 капитал, базовый апсайт 30-35% годовых тут остается. В остальном, вся неделя будет веселой! Отличного дня и недели, друзья! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 UGLD LNZL LNZLP SBER MXU5

ВТБ: поучаствовал в прем праве Сегодня последний день, когда можно «занять место» в участии в сентябрьской допке по ВТБ. Цена нам неизвестна, даже больше, менеджмент не хочет очень сильно дешевить акции, НО: - Если ты держишь акции до понедельника, то можешь претендовать на покупку 23,538% от своей ранней позиции в августе на покупку в сентябре по цене допки (которая, опять же, неизвестна). Пример: -Сегодня я покупаю ВТБ по 79 рублей и хеджирую это фьючерсом.Условно, 1 млн руб лонга акции и 1 млн руб шорта фьючерса (но главное соблюдать именно лотность, а не сумму) -Продаю акции в понедельник, откупаю фьючерс -В сентябре объявляют допку по 75р и я имею право купить по этой цене ~23,5% от зафиксированного ранее объема, т.е на 235000 - Я смотрю выгодно мне это или нет, и если да: подаю на покупку в допке. Какие риски и особенности? - Есть риск, что если ты купишь ВТБ на плечо - оно не засчитается в участие, так как это маржинальная торговля за счет брокера -Можно потерять деньги на расхождении фьючерса и акции до понедельника (это будет ОЧЕНЬ несущественная потеря), в случае, если допка будет нам невыгодна. Риск/прибыль оцениваю как 1/10 в нашу пользу, но, опять же, покупать нужно на свои. Почему идея интересна? - Потому что ВТБ вырос от предполагаемых цен допки в 73-76 р до 79р, что образует ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ дисконт в 4-8%. - Если допка состоится по невыгодной цене, ты не обязан в нее идти - Шорт фьючерса + лонг акции = хедж твоей позиции в акциях и фиксирование права. Главное, чтобы спреды не разошлись! Как итог: Решил поучаствовать: у меня было 17.000 лонга ВТБ, к этому добавил еще 30.000 на прем право (соответсвенно 30.000 зашортил через фьючерс). Плечей нет, продам эту зеркалку в понедельник. Спекулятивно ВТБ сегодня может порасти, кстати, ибо многие будут пользоваться этой идеей. Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 VTBR VBU5