Как инфляция влияет на рынок акций?

Войти

. Инфляция росстата на исторических минимумах. Рынок силен, его все еще поддерживает дивидендная лавина: ждём поступления дивидендов , а также впереди маячат дивиденды $LKOH. Деньги этих мастодонтов будут оказывать на рынок положительный эффект. Однако, последние пару недель в геополитике всё чаще происходит что-то нервирующее инвесторов. Но, похоже, геополитические новости всё меньше заботят рынок. Также, фактором на который будут обращать внимание на предстоящей неделе будут выборы в Турции. Посмотрим, что это - беспечность и недальновидность или рынок пытается учесть предстоящее перемирие, которое рано или поздно наступит. Краткосрочно, сейчас мало понятного, разве что буду подбирать лукойл под дивиденды, в случае пролива. Мой портфель на данный момент состоит во многом из замещающих облигаций , в частности, в конце прошлой недели подбирал - этот выпуск достаточно короткий и сейчас там есть продавец, который давит на цену. Также брал 2030, когда там также был продавец. Все выпуски подбираю от 3х лет, чтобы получить налоговую льготу. Также в портфеле есть индексные фонды на Россию , реинвестирующие дивиденды типа (там несколько фондов)- беру на срок от 3-х лет под налоговую льготу. Также беру фонды на облигации. А также довольно большая доля кэша. На предстоящей неделе буду подбирать флоутеры, потом напишу подборку того, что будет мне интересно. ЦБ будет бороться с инфляцией, о чем заявлял на предыдущем заседании и вероятно повышать ставку. Резюмируя, при резких проливах, буду подбирать акции, которые анонсировали дивиденды, в случае избыточного роста, возможно, зашорчу {$MXM3} (прикладываю мега теханализ). Параллельно формирую долгосрочную позицию в облигациях и фондах. Всем хорошей недели! PS Давайте прибыли расти, ограничивайте убытки, используйте рыночные возможности.

Действия по стратегии Распределенный риск После того, как мы услышали комментарий ЦБ, мы получили еще один аргумент в пользу нашей стратегической алокации на акции и длинные облигации и увеличили позиции в акциях Сбера и длинных ОФЗ(SU26238RMFS4SU26233RMFS5 ). Взамен сократили доли фонда денежного рынка TMON@. Также, продолжаем удерживать треть портфеля в квазивалютных инструментах - фонды на золото TGLD@ и валютных облигацииTLCB@. В текущих условиях это должно быть неотъемлемой частью портфеля в России. На фоне отчета SBER за январь, если тенденция подтвердится, акции этой компании могут быть очень интересны среднесрочно. Т.к. + 20% к текущим дивидендам - это выплата в районе 45 рублей за 2026 год. При прогнозной ключевой ставке, условно, 10% к следующему лету, мы получаем, грубо, целевую цену около 450 - рублей + 2 выплаты дивидендов, суммарно около 80 рублей. То есть, за условные 16 месяцев доходность составит более 75% в супер надежном инструменте. Безусловно, есть ряд "НО", в т.ч. банковский кризис, который ожидает Блумберг в конце года, но, мне кажется, ЦБ на последнем заседании начал делать более активные шаги, чтобы его не допустить. В любом случае, мы держим руку на пульсе, как и все предыдущие годы. По итогам 2 года и 3 месяца стратегии вплотную приближается к доходности в 65% при максимальной просадке 5%. Наша стратегия входит в новый каталог стратегий Пульса и является стратегией с самой высокой доходностью среди консервативных стратегий. На связи! #стратегии #офз#акции #сбер #золото #валюта #доллар #рубль #ставка #дивиденд

Краткосрочный план