КАК ЧИТАТЬ КОДЫ ФЬЮЧЕРСОВ

Привет 👋 Когда в Пульсе появилась возможность загружать короткие видео, я начал создавать анимационные ролики с цитатами знаменитых инвесторов и трейдеров. Их цитаты несут огромную пользу, некая выжимка большого опыта упакованная в одно предложение. К цитате я прилагаю еще и портрет личности, порой цитату мы часто слышим, а как выглядит человек, не знаем. За каждым моим роликом стоит кропотливый ручной труд в несколько часов, сначала я с фотографии срисовываю ✍️ на графическом планшете личность, потом еще работаю в трех программах чтобы это выглядело по живому и, на мой взгляд интересно. Сегодня я выложил новый ролик с цитатой Ларри Вильямса, знаменитого трейдера, автора книг по торговле и финансам. И мне кажется на этих роликах недостаточно лайков, возможно вы просто не знаете что я их выкладываю, прошу каждого зайти ко мне в раздел ролики и поставить реакции, для меня это важно чтоб понимать продолжать мне их делать или нет. Всем спасибо ❤️ #GilmanovMedia_creative

Заметки по рынку ✍️ ✅ Индекс Мосбиржи IMOEXF Рынок акций эти два дня был прикован к переговорам в Женеве, подробностей нам конечно же не говорят, но риторика изменилась в худшую сторону. Если раньше об итогах говорили что прошло «конструктивно» и «продуктивно», то теперь «напряженные», «тяжелые, но деловые». Но рынок не спешит падать, нам дали прикормку в виде нового раунда переговоров в ближайшее время, а еще под вечер накидали гойду о «величайшей сделке» с США и снятию санкций, ну-ну 🐹 Когда придет отрезвление, я жду индекс где-то около 2710 пт. 👌 ✅ Нефть Brent BRH6 BMH6 BRJ6 С одной стороны Всемирный банк и ряд экспертов полагают что цена на нефть Brent в 2026 году опустится к 60$, а также недавнее сообщение ОПЕК+ о возобновлении роста добычи нефти с апреля. С другой стороны есть противостояние США с Ираном. Вчера в той же Женеве состоялись переговоры США и Ирана, исходя из пресс-релизов, как мне кажется Иран твердо отстаивал свою позицию и давал понять что дадут отпор, США ушли думать и выигрывать время ⏳ Глядя на то как растет сегодня цена на нефть, вооруженный конфликт вполне вероятен. В прошлом году когда был конфликт Ирана с Израилем, нефть доходила до 80$ за баррель. ✅ Природный газ NGG6 NRG6 NGH6 Когда проходили переговоры США и Ирана, газ неплохо коррелировал с нефтью, вместе росли и вместе падали потом после переговоров. Дело в том, что по Ормузскому проливу проходят транспортировки природного газа, в основном из Катара, и конфликт в этом регионе будет влиять на мировые цены газа. Цена на газ сейчас маринуется около 3$, в аккурат у линии поддержки и пока не может определиться куда пойти 🤷‍♂️ Не является иир. #обзор_рынка #imoex #нефть #газ

Контанго и бэквордация — что это? Привет 👋 При торговле фьючерсами важно понимать что такое контанго и бэквордация. Фьючерсы на один и тот же базовый актив, но с разной датой экспирации имеют разные показатели в пунктах, они могут быть выше или ниже базового актива, итак: ✅ Контанго — это когда цена фьючерса выше цены базового актива, а также если цена дальнего фьючерса больше цены ближнего. Такое происходит по разным причинам, например если фьючерсный контракт поставочный, то до момента поставки продавец несет издержки на логистику и хранение товара, таким образом он перекладывает эти расходы на покупателя, цена контракта становится выше чем цена самого товара. Контанго также может возникать из-за ожидания роста актива, инвестор готов платить за контракт дороже, рассчитывая что в будущем прибыль перекроет затраты которые были при покупке. Рассмотрим контанго на примере бумаг Т-Технологии, одна акция на дату 16 февраля стоит 3464₽, а фьючерс с экспирацией 18 июня на уровне 3615 пт. Если инвестор считает что на 18 июня акция будет стоит дороже чем 3615₽, и если так на самом деле будет, то держа фьючерс до конца, инвестор будет в прибыли. ✅ Бэквордация — возникает когда цена фьючерса ниже цены базового актива, а также если дальний фьючерс оказывается дешевле ближнего. Как пример бэквордации можно привести фьючерсы на агропродукцию, как правило, осенью в сезон сбора урожая предложение продукции в избытке, а весной ощущается дефицит. Соответственно весенний фьючерс с экспирацией осенью, будет дешевле самого товара, из-за избытка предложения в сезон урожая. Бэквордацию можно проследить и во фьючерсе на нефть, например когда увеличивается мировая добыча нефти и растут запасы в странах, это приводит к удешевлению дальних фьючерсов. Наглядно посмотрим бэквордацию нефти Brent, базовая цена актива на 16 февраля составляет 68,26$, а показатели фьючерсов при этом: ✔️ Мартовский 68,76 пт ✔️ Апрельский 68,08 пт ✔️ Майский 67,48 пт ✔️ Июньский 66,56 пт ✔️ Июльский 66,25 пт и т.д. Как видите, чем дальше дата экспирации, тем дешевле фьючерс. ✅ На картинке я схематично изобразил кривые контанго и бэквордации относительно линии цены базового актива. И чем ближе по времени фьючерс к дате экспирации, тем цена фьючерса сравнивается с ценой базового актива. ✅ Если вам было полезно поставьте реакцию на пост и комментарий, это поможет продвижению поста в ленте 👍 #новичкам #учу_в_пульсе #фьючерсы #GilmanovMedia_обучение