Как мы и говорили на нашем канале 14 дней назад: UCTT (Ultra Clean Holdings - отличная компания. Уверен, что + 12% это не предел для UCTT Почему? Повторю ответ ниже: UCTT- разрабатывает и поставляет узлы оборудования для производства полупроводников. 🍿консенсус прогноз: покупать 🍪институциональные игроки наращивают долю и 90% держателей - крупные фонды. 🍪Forvard p/e 14 что мало для процессоров. Средний по индустрии 18 🍪В целом, спрос на UCTT сейчас растет, поскольку пандемия усилила потребность компаний в переходе на цифровые технологии. Это означает больше продаж микросхем и больше продаж оборудования UCTT. 🍪UCTT получает выгоду от многолетнего отраслевого спроса на такие приложения, как 5G и новые архитектуры ЦП, которые обеспечивают более производительные серверы, а также облака, искусственный интеллект и машинное обучение. 🍪2020 год для UCTT был отличным: рекордная выручка в размере 1,4 млрд $, рекордная операционная маржа - 11,3% и рекордная прибыль на акцию. 🍪Zacks Rank для UCTT: #1- strong buy

Весь март были сильными космос/оборонка и защитные товары. Напоминаю, что из них я выбрал из космоса LMT и товары первой необходимости TSN Сейчас можно посмотреть на китайский сектор, просевший на новостях о потенциальном делистинге. Ключевое слово здесь - потенциальный, а не делистинг :) Закупил BIDU и докупил MOMO Также обратите внимание на KO и прочих дивидендных аристократов. В период возможной нестабильности они набирают в стоимости. В целом, value компании продолжают смотреться лучше growth. Хотя намечается отскок по growth. Кроме того, остаётся риск инфляции и повышения ставок на кредиты. Так что в фундаментальном отборе смотрю на форвардую p/e, низкий долг и хороший свободный денежный поток. И еще тезис - хотя рынок начал отрастать, не теряйте голову и оставляйте 15-30% в кэше (желательно в USDRUB и EURRUB, а не в рублях)

Всем привет! Третью неделю соотношение динамики growth и value компаний держится примерно на одном уровне. Пока рынок не определился в какую сторону пойдет, можно диверсифицировано держать оба типа бумаг, и постепенно закрывать часть позиций, освобождая средства для входа, когда направление будет выбрано. Из секторов которые относительно стабильно растут, мне нравятся: - Процессоры и оборудование для процессоров ( ONTO IIVI AMAT INTC). Более-менее точку входа я вижу только по ONTO - по 61.7 (stop loss - 58.65, take profit - 67.4) - Канабис - (на сбп есть только SMG), точки входа пока нет - Космос и оборонка ( BA NOC LMT), мне все 3 нравятся, для себя выбрал - LMT по 362 (stop loss - 356, take profit - 410) - Фонды недвижимости (особенно на загородную жилую недвижимость) - Ядерная энергетика - Авиаперевозчики - Товары первой необходимости - Инфраструктура, например - NTGR по 42 (stop loss - 40.4, take profit - 46) Из секторов которые выглядят опасными: - Биотехи, хоть и распродались сильно, но тренд все еще вниз - Потоковое вещание - Broadcasting - телеканалы, радио, стриминговые сервисы и инфраструктура и контент для них - Образование (очень странно, ведь была поддержка Байдена, но тем не менее, вчера многие компании обновили низы и продолжают падать) Пишите что думаете по секторам и бумагам в них, как считаете, что будет расти?