Нефтяной шок: запасы vs танкеры и риски закрытия Ормузского пролива

Trump is dumb? Пока в нашей песочнице тишь да гладь, давайте разберёмся с текущей картинкой по нефти. Благо, тут ребята из Goldman Sachs подогнали интересную инфограмму - соотношение количества стратегических запасов нефти и количества нефти в пути, т.е. весь доступный объем нефти для стран Запада. Красная линия на графике показывает наличие стратегического резерва (совместное количество госрезерва и коммерческих запасов). Синяя линия - количество нефти в пути, т.е. уже погруженная на танкеры и отправленная получателям. Из графика видно, что запасы остаются практически нетронутыми, а вот количество нефти в пути резко уменьшается. И в это количество входит нефть, застрявшая в Персидском заливе из-за ограничений прохода Ормузского пролива. Весёлая ситуация, не находите? Если Ормузский пролив будет ещё перекрыт какое-то время, то в странах Запада наступит энергетический коллапс. Давайте посчитаем цифры. Согласно инфограмме, у стран Запада есть около 1750 млн баррелей нефти в запасе. Мировое потребление нефти, по данным Международного Энергетического Агентства, оценивалось в 105 млн баррелей в сутки до начала конфликта. На долю стран Запада приходится больше половины мирового потребления. Возьмём для удобства расчетов 60 млн баррелей в сутки всеми странами Запада, исключая Китай, Индию, Россию и мелких потребителей. Тогда имеющихся запасов странам Запада хватит на 29 дней потребления. И это без учёта неберущихся остатков. Количество нефти в танкерах, или как на жаргоне нефтетрейдеров - в чайнике, оценивается в 620 млн баррелей. Среднее время доставки нефти из Персидского Залива до западных потребителей 2-3 недели. Таким образом, если Ормузский пролив будет закрыт ещё две недели, то мир столкнётся с невиданным ранее шоком предложения нефти. Так что у агента Дональда нет другого пути как или признать поражение США в войне с Ираном или пытаться открыть пролив силой. Как думаете, что предпримет Трамп? А в Америке демократы не дремлют (Байден не в счет) и уже объявили вторжение США в Иран военным преступлением за которое Трампу грозит импичмент и реальный тремный срок. И получается классическая мышеловка для Трампа и его окружения, когда нельзя не начать наземное вторжение или кратно усилить удары, включая удары тактическим ядерным оружием. А у Ирана не останется пути, как разносить всё вокруг к чёртовой бабушке. И тогда американо-израильской коалиции придётся не сладко. В расход пойдут и энергообъекты, и коммерческие предприятия и всё, до чего можно дотянуться в последней схватке. Так что друзья, скоро бочку за "стописят" ещё поискать надо будет. {$BRK6}

#нефть #трежи Петля затягивается. И эта петля на шее у Дональда ТАСО Трампа. Поездка в Китай не принесла никаких тактических результатов для США - стороны договорились договариваться дальше и Китай не поддержал ни давление на Иран ни покупку американских энергоносителей. На выходных Трамп снова угрожал Ирану разделаться с ним теперь уже по настоящему и даже выдвинул свои требования прекращения войны - никаких компенсаций за нанесённый Ирану ущерб, ядерную пыль надо отдать исключительно американцам, заблокированные иранские бабки остаются заблокированными... ну и так далее. Иран меланхолично послал Трампа на все известные буквы. А тут ещё СМИ начали разгонять истерику, что Иран пускает дроны по эмиратчикам и саудитам и что надо срочно наказать Иран. Ну как тут не начаться третьей фазе боестолкновений? Да и по мнению многих аналитиков биржевые сигналы подсказывают большую вероятность возобновления ударов - нефть вверх, металлы вниз. Но движение стоимости нефти и металлов это результат ускорения инфляции на фоне нефтяного шока, который с каждым днем только усиливается несмотря на попытки американцев его погасить, предлагая всем свою дорогую нефть. Рынок уже потерял свыше 2 млрд бареллей нефти и каждый день теряет по 14 млн. Стратегические запасы активно тратятся, а новых предложений нефти на рынке практически нет. Китай активно распродаёт американские трежи несморя на их очень высокую доходность (на полпроцента выше ставки ФРС... жуть), а Трамп давит на нового главу ФРС Уорша начать снижать ставки на фоне всего этого писдила, который учинил Трамп своими руками. И что-то мне подсказывает, что если доходности трежей ещё подержатся на уровне, близком к 5%, это приведёт к перетоку денег из акций в трежи. И всё это перед стартом предвыборной компании а Конгресс. И тут у агента Дональда остаётся только один путь - вдарить по Ирану ибо игра уже ва-банк. И весь вопрос в том как высоко улетит нефть и как глубоко нырнуть бывшие защитные активы в лице драгметаллов. Не ИИР, просто раздумья вслух над рынком и сложившейся ситуацией. Помните, что рынок сейчас иррационален и сильно подвержен геополитике, поэтому стопы и хладнокровие это наше всё. BRM6 BRN6 BRQ6 BRU6 BRV6 BRX6 GDM6 GDU6 SVM6 SVU6