⚡️ Какую из стратегий выбрать новичку

Основные опасения и надежды от встречи Трампа с Путиным. К чему готовиться инвестору Российский рынок несмотря на негативное начало дня к вечеру смог отыграть часть утраченных позиций. Индекс МосБиржи закрылся ростом на 0,44%, поднявшись до 2977,18 пункта, индекс РТС окреп на 0,18% до 1174,23 пункта. За последнюю неделю, начиная с вечера 7 августа, президент России провел более 10 телефонных разговоров с мировыми лидерами. С каждым из них он обсудил как итоги встречи со спецпосланником США Уиткоффом, так и предстоящую встречу с Трампом 15 августа в Анкоридже на Аляске. Сложно принять за чистую монету недавние заявления Дональда Трампа о том, что предстоящая в пятницу встреча с Владимиром Путиным носит исключительно "ознакомительный" характер и сведётся лишь к обмену мнениями. По степени информирования и диалога с главами других государств в это верится с трудом. Исторический опыт показывает, что подобные саммиты редко ограничиваются формальностями. Вполне вероятно, что за декларацией о "пробном характере" переговоров последуют конкретные шаги, о которых стороны предпочтут объявить позже. 📍 Реальные договоренности: прорыва в урегулировании украинского конфликта на этой встрече ждать не стоит – стороны пока слишком далеки от компромисса. Однако Трамп и Путин могут наметить некую дорожную карту – общие принципы дальнейшего взаимодействия, которые позволят хотя бы начать движение к нормализации отношений между РФ и США. Более реалистичным и конкретным результатом может стать возобновление авиасообщения между странами – этот вопрос уже давно обсуждается и технически вполне решаем. В любом случае, даже если встреча не приведет к радикальным изменениям, она может стать шагом к снижению напряженности и налаживанию более предсказуемого диалога. На фоне этого в Евросоюзе провели экстренное заседание из-за опасений по поводу возможной сделки, заключенной без участия Киева и Брюсселя. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил, что Киеву придется пойти на обмен территориями для заключения мира. Ожидается, что сегодня Трамп и Вэнс проведут онлайн-переговоры с Зеленским и европейскими союзниками перед саммитом с Путиным. Интересно, будет узнать подробности. Что по технике: Котировки индекса МосБиржи зависли в середине боковика над поддержкой 2950п. Если ее удерживаем, есть шанс сходить к 3015п / 3050п. Для подтверждения интереса со стороны покупателя нужно закрепиться выше 2970п, что по итогу вчерашней торговой сессии получилось сделать. Пробивая данную поддержку, открывается дорога к след. уровням: 2938п / 2920п. Ниже уйти можем только по итогу пятничного переговорного процесса. 📍 Из корпоративных новостей: Алроса МСФО: 2кв 2025г: Выручка ₽67,9 млрд (+11,8% г/г), Чистая прибыль ₽24,5 млрд (рост в 3,3 раза г/г) Аэрофлот операционные результаты за 7 мес 2025г: пассажирские перевозки увеличились на 1,2% г/г до 31,6 млн чел Промомед финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40% Юнипро РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽67,47 млрд (+3% г/г), Чистая прибыль ₽20,68 млрд (-5% г/г) • Лидеры: М.Видео MVID (+4,88%), ВК VKCO (+4,08%), IVA IVAT (+3,55%), Аэрофлот AFLT (+3,07%). • Аутсайдеры: ММК MAGN (-3,02%), Совкомбанк SVCB (-2%), Северсталь CHMF (-1,8%). 13.08.2025 - среда • RTKM - закрытие реестра по дивидендам 2,71 руб/ао и 6,25 руб/ап (дивгэп) • VKCO - VK операционные и финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2025 г. • X5 - X5 Group финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2025 г. • HEAD - СД Хэдхантер; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г. • YDEX - СД Яндекс; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций - реализация программы долгосрочной мотивации • Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск) ✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты. #акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #новости #трейдинг #идея 'Не является инвестиционной рекомендацией

Облигации Монополия 001Р-07. Купон до 23,50% на 2 года с ежемесячными выплатами АО «Монополия» — цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок: от поиска груза или перевозчика до топливного процессинга и услуг сети проверенных дорожных комплексов по РФ. Работает с 2006 года и закрывает почти все потребности на рынке автомобильных грузоперевозок. На 75,08% принадлежит Глобалтраку. 📍 Параметры выпуска Монополия 001Р-07: • Рейтинг: BBB+ (RU) «Стабильный» от АКРА • Номинал: 1000Р • Объем: 500 млн рублей • Срок обращения: 2 года • Купон: не выше 23,50% годовых (YTM не выше 26,21% годовых) • Периодичность выплат: ежемесячно • Амортизация: отсутствует • Оферта: отсутствует • Квал: не требуется • Дата сбора книги заявок: 12 августа • Дата размещения: 15 августа Финансовые результаты по МСФО за 2024 год: • Выручка — 60,2 млрд рублей, рост на 14,9% по сравнению с предыдущим годом; • EBITDA — 2,7 млрд рублей, снижение на 22,2% по сравнению с предыдущим годом; • Убыток — 3,4 млрд рублей, в 2023 году компания получила прибыль — 3,9 млрд рублей; • Выручка от перевозок собственным парком (сегмент «Монополия Тракинг») снизилась на 5,2% по сравнению с предыдущим годом; Чистая прибыль за 1 квартал 2025 года (2 859 тыс. руб.) выше, чем за 1 квартал 2024 года (2 397 тыс. руб.), и рост составил 19,3%. • Чистый долг группы за 2024 год — 13,5 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA — 4,9х по сравнению с 3,9х на конец прошлого года. Рост долговой нагрузки связан со стратегией развития компании, в частности с серией сделок M&A, в которых привлекалась долговая часть для финансирования приобретений, а также выкупом акций уходящего из России акционера. Снижение долговых обязательств планируется в том числе за счёт продажи части техники сторонним перевозчикам, которые продолжат сотрудничать с платформой, принося дополнительную выручку. 📍 В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций: • Монополия 001Р-06 RU000A10C5Z7 Доходность: 25,07%. Купон: 24,75%. Текущая купонная доходность: 23,70% на 1 год 11 месяц, ежемесячно • Монополия 001Р-05 RU000A10BWL7 Доходность: 24,36%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 24,22% на 1 год 4 месяца, ежемесячно Похожие выпуски облигаций с соответствующим уровнем риска: • Брусника 002Р-04 RU000A10C8F3 (23,52%) А- на 3 года • АБЗ-1 002Р-03 RU000A10BNM4 (20,06%) ВВВ+ на 2 год 8 месяцев • Сегежа Групп 003P-06R RU000A10CB66 (24,74%) ВВ+ на 2 года 5 месяцев • Уральская кузница оббП01 RU000A10C6M3 (19,13%) А- на 1 год 11 месяцев • АйДи Коллект 07 RU000A108L65 (21,27%) ВВВ- на 1 год 9 месяцев • РОЛЬФ 1Р08 RU000A10BQ60 (22,90%) ВВВ+ на 1 год 9 месяцев • Спектр БО-02 RU000A10BQ03 (27,03%) ВВ на 1 год 9 месяцев • Полипласт П02-БО-05 RU000A10BPN7 (20,51%) А- на 1 год 8 месяцев. • Антерра БО-02 RU000A108FS8 (24,08%) ВВ- на 1 год 8 месяцев • МВ Финанс 001P-06 RU000A10BFP3 (19,88%) ВВВ+ на 1 год 7 месяцев Что по итогу: Компания достаточно агрессивно растет направляя заемные средства для увеличения собственного парка и поглощения конкурентов. Несмотря, что уровень долговой нагрузки высок, долг обеспечен собственными активами и при неблагоприятном развитии на рынке будет откуда взять средства, чтобы стабилизировать ситуацию. Монополия частый гость на облигационном рынке. Новый выпуск выходит с премией к 6-му, своему ближайшему аналогу. Премия сохранится на всех отметках до 22,5% итогового купона, что допускает снижение на 1 п.п от первоначального ориентира. ✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и поддержку постов. #облигации #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени #новости #трейдинг #идея #обучение 'Не является инвестиционной рекомендацией

Неоднозначные заявления Трампа остудили аппетит к риску. К чему готовиться инвестору На старте торговой недели котировки индекса МосБиржи поднимались выше 3000 пунктов: инвесторы отыгрывали новости о предстоящей встрече президентов США и РФ. Однако закрепиться на этом уровне рынку акций не удалось. Акции перешли к снижению после неоднозначных заявлений Дональда Трампа о том, что его встреча с Владимиром Путиным «пробная» и что он может выйти из переговорного процесса по Украине. Также Трамп заявил, что недоволен словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий. Самое неприятное в этой ситуации – отсутствие ясности по ключевым, даже фундаментальным вопросам. Россия не считает Зеленского легитимным партнером, а значит любые соглашения с ним юридически ничтожны. Территориальный вопрос тоже повис в воздухе – стороны годами не могут найти компромисс. При таком раскладе искать позитив в этом хаосе неопределенности – задача почти безнадежная. Рынок продолжает балансировать в условиях неопределенности. С одной стороны, инвесторы надеются на прорыв в российско-американских отношениях и прогресс в урегулировании украинского кризиса. С другой — перекупленность акций усиливает давление: многие игроки готовы фиксировать прибыль при любом негативном сигнале. В такой обстановке даже незначительные новости или спекуляции могут спровоцировать резкие колебания котировок в течение недели. 📍 Из позитивного: Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке действия повышенных пошлин для Китая ещё на 90 дней. Продление «перемирия» смягчит опасения по поводу тарифной войны, которая грозит парализовать торговлю между США и Китаем, а также может открыть Трампу путь для визита в Китай для встречи с председателем Си Цзиньпином в конце октября. Что по технике: Для продолжения восходящего движения важно закрепиться выше 3000 пунктов. Дальнейшей целью станет апрельский пик 3052 пункта, однако в связи с перекупленностью индекса и туманными перспективами диалога России и США растет риск коррекции. Ее целью наиболее вероятен возврат к поддержке 2920-2900п, а в случае разочарования инвесторов результатами встречи президентов РФ и США 15 августа, вероятна более глубокая коррекция в район 2700 пунктов. За последнюю неделю сильней всего росли компании находящиеся под санкциями: Газпром, Новатэк, СПБ Биржа, Сегежа, Аэрофлот. Решил частично зафиксировать в них долю, чтобы минимизировать риски излишней волатильности. Часть высвободившихся средств переложил в акции эмитентов способных переоцениваться без влияния геополитики. Основной фокус на компании реагирующие на ставку, а также надежных игроков внутреннего рынка они умеренно росли в отличии от санкционных экспортеров: Х5, Магнит, Рени, Совкомбанк, РусАгро, Северсталь, Софтлайн. 📍 Из корпоративных новостей: Сбер РСБУ за январь – июль 2025 года: Чистая прибыль ₽971,5 млрд (+6,8% г/г), Рентабельность капитала 22,1% Софтлайн акции загнали в планку после новостей о том, что Sk Capital инвестировала 5 млрд руб. и получила свыше 10% акций компании КуйбышевАзот СД рекомендовал дивиденды за 1п 2025г в размере 4Р на обычку (ДД 0,8%) и преф (ДД 0,8%), отсечка - 23 сентября • Лидеры: ВСМПО-АВИСМА VSMO (+9,32%), ТГК-14 (+6,66%), Северсталь CHMF (+5,35%). • Аутсайдеры: Самолет SMLT (-3,02%), Полюс PLZL (-2,5%), Хэдхантер HEAD (-1,28%). 12.08.2025 - вторник • RTKM - Ростелеком последний день с дивидендом 2,71 руб/ао и 6,25 руб/ап • AFLT - Аэрофлот операционные результаты за июль 2025г. • ALRS - Алроса финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025г. • DIAS - Диасофт финансовые результаты по МСФО за 3 мес. 2025г. • HNFG - Henderson данные о выручке за июль 2025г. • MGKL - МГКЛ операционные результаты за июль 2025г. • PRMD - Промомед операционные результаты за II кв. 2025г. • UPRO - Юнипро финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2025г. #акции #аналитика #обзор #новичкам #рынок #пульс #пульс_оцени 'Не является инвестиционной рекомендацией