Сегодня у меня впервые за 20+ лет инвестиций маржин-колл

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%. Регулятор отметил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии. Банк также отметил, что наблюдался рост средне- и долгосрочных доходностей ОФЗ. По оценкам Банка России, это прежде всего связано с неопределенностью относительно будущих бюджетных проектировок. Таким образом, основным источником беспокойства для ЦБ является бюджетная политика, которая может ускорить инфляцию, также банк отмечает риски влияния на этот показатель «волатильных позиций» (в нашем понимании это бензин и плодоовощная продукция). Соответственно, это может привести к том, что регулятор будет вести относительно жесткую ДКП в ближайшие полгода, что положительно для флоутеров, инструментов денежного рынка, но негативно для акций и длинных ОФЗ. Рынок в первые минуты после объявления новости отреагировал соответствующим образом (консенсус был снижение на 50 б.п.). Дальнейшая реакция будет зависеть от риторики регулятора на пресс-конференции. Но уже сейчас можно подумать о шорте долговиков MTLR, SMLT, KMAZ, DELI ну и EUTR (куда без него)! #цб

Юмор

Как же жалко, что я закрыл в пятницу шорт в Евтрансе. EUTR переоткрылся в субботу на меньший объём. Поверил адептам сосисок. Испугался оферты по 350, тогда бы мой убыток измерялся миллионами рублей. Как думаете закрывать позицию или ещё подождать? А может нарастить?