Полюс: Инвестиции в Сухой Лог и рост 67% в 2023 году

Войти

Лог — это ставка на далёкое будущее Полюс подтверждает статус эталона эффективности, демонстрируя рост в 67% с начала года. Его титул самого низкозатратного производителя в мире остаётся ключевым преимуществом в любой рыночной конъюнктуре. Однако настоящая инвестиционная история компании теперь завязана на гигантский проект Сухой Лог, который способен превратить её в мирового серебряного призёра по объёмам добычи. Запуск месторождения к 2028 году и инвестиции в 6 миллиардов долларов — это грандиозный план, который обещает перезапустить рост на десятилетия вперёд. Но именно здесь кроется главная неопределённость. Санкционное давление создаёт реальные риски сдвига сроков и увеличения итоговой стоимости, что может оказать давление на свободный денежный поток и дивидендную политику в среднесрочной перспективе. Таким образом, покупка акций Полюса сегодня — это не только инвестиция в его текущую сверхэффективную добычу, но и авансовая ставка на успешную реализацию Сухого Лога. Бумаги уже отыграли значительную часть оптимизма по текущим операционным результатам, и теперь их динамика будет всё больше зависеть от новостей о ходе этого мегапроекта. ‼️ Пока золотодобытчик строит своё будущее, в моём профиле уже собраны акции, которые стоит купить на волне мирных переговоров 🔥 👉 Заходи и изучай подборку, чтобы найти идеи с более близкими драйверами роста!

MRKV: долги тают, активы ползут вверх, но связь с рынком странная 🔌 Решил тут копнуть глубже по Россетям Волга, потому что цифры там попались довольно занятные. За последние пять лет чистые активы компании подросли на 4,7% — вроде не фонтан, но стабильно. А вот долговая нагрузка порадовала больше: суммарный долг снизился почти на 10%, что для сетевой компании с вечными инвестпрограммами редкость. Тенденция, конечно, положительная: активы потихоньку увеличиваются, а кредиты отдаем. Но самое интересное тут — поведение бумаги относительно всего рынка. Бета за 90 дней выскочила на 5,66, что говорит о дикой волатильности. А вот если смотреть на годовые и трехлетние значения, там бета вообще ушла в минус: -7,62 и -17,68 соответственно. Это означает, что акция частенько движется в противофазе с индексом, и это надо учитывать, если хочешь диверсифицироваться. По модели CAPM ожидаемая годовая доходность получается около 23%, что выглядит аппетитно. И если глянуть на историю, то за 10 лет бумага с учетом дивидендов принесла инвесторам больше 1200% совокупной доходности. Это почти 30% годовых, очень даже жирно для такой тихой, казалось бы, истории. В общем, есть о чем подумать, особенно если не хочешь зависеть от общих рыночных движений. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под проходящие мирные переговоры. Подпишись! 🔥

DOMRF отчитался по итогам года: прибыль рекордная, цели до 2030 дерзкие 🏢 ДОМ.РФ наконец выдал официальные цифры за 2025 год, и они оказались ровно в рамках того, что менеджмент обещал в последние недели. Чистая прибыль составила 88 миллиардов рублей, это плюс 35% к предыдущему году. Главный драйвер — регулярные доходы, чистый процентный доход подскочил на 32,7% за счет роста активов и расширения маржи. То есть бизнес работает как часы, несмотря на внешние условия. Но есть и нюанс, который нельзя обойти стороной: стоимость риска у них сейчас довольно высокая по историческим меркам. Дефолты полезли вверх как в ипотечном сегменте, так и в корпоративном, поэтому расходы на резервы пришлось наращивать. Это логично на фоне высокой ключевой ставки и охлаждения рынка жилья — компания просто подстилает соломку. Однако, несмотря на рост ожидаемых убытков, рентабельность капитала вышла на рекордный уровень 21,6%. Это очень жирно для квазигосударственной структуры. И самое интересное, что менеджмент обещает удерживать ROE выше 21% аж до 2030 года. Планы, конечно, амбициозные, но если получится, то акции будут выглядеть очень привлекательно. Теперь вопрос в том, как они будут достигать таких показателей на фоне сворачивания льготной ипотеки и возможного замедления стройки. Видимо, ставка на диверсификацию бизнеса и рост комиссионных доходов. Посмотрим, смогут ли они удержать эту планку или через пару лет придется корректировать прогнозы. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить в связи со снижением ставки. Подпишись! 🔥

$PLZL продолжает блестеть, но его главный проект — Сухой

продолжает блестеть, но его главный проект — Сухой