😎 Как Вам такой макропрогноз по Сберу

Друзья, вчера на фондовом рынке произошло очень редкое событие: серебро упало на десятки процентов внутри дня. Такие дни входят в историю, про них помнят. И такие моменты очень опасны для тех, кто не умеет (или не хочет) работать с контролем риска. Дело в том, что такие мощные обвалы по активу случаются раз в 15-20-30 лет (по крайней мере за период в предыдущие 100 лет). Т.е. многие, кто торгует на рынке - они вошли уже позже последнего обвала и не воспринимали риск серьезно. Да, внимательный трейдер и инвестор изучает котировки, корреляции, смотрит что вообще может в рынке быть. Но если что-то с тобой лично не случалось, то этого как бы и не может быть, а если может, то с кем-то еще. Такой подход и толкает инвесторов совершать иррациональные действия и забывать про риск. Вчера размотало и плечевиков, и арбитражников, из которых не все на волатильности успели схолопнуть встречные позиции в рамках целевого спреда, получив тот риск, которого "как бы нет в арбитраже", Лонгистам без плеча тоже могло достаться. В общем, то самое редкое событие, которое настолько редкое, что его не учитывают - иногда случается. Про это важно помнить всегда. И если Вы вчера тоже тем или иным образом пострадали - критически важно понять, почему это произошло. Не факт, что ралли уже закончено (вполне возможно, что еще нет) и шанс быть "остриженным" второй раз вполне себе вероятен. Т.е. на случай потерь здесь я бы очень внимательно с "разбором полетов" проанализировал бы, какие конкретно действия привели к такому антирезультату. Ну а те, кто с риском нормально вменяемо взаимодействуют - молодцы: на таких мощных движениях (не важно в какую сторону) куются капиталы. Хороших выходных!

Ребята, привет! Вчера поднял вопрос по поводу того, может ли хайп в драгоценных металлах создать массовый хайп в комодитиз. В том числе и в биржевых товаров. Такая корреляция могла бы означать, что цены на нефть и газ и металлы тоже будут переставлены выше, только с отсрочкой по времени. В общем, на графике индекс комодов от Томсон Ройтерс. И, как Вы можете видеть, пандемийный 20-й год запустил сырьевой цикл: индекс действительно устойчиво растет. бывают всплески, как в 22-23 году, но там в моменте были дичайшие цены на энергоносители (тот же газ), потом все нормализовалось. Ну, как бы, мы в несгибаемом апренде. Пока не видно, чтобы хайп в золоте и серебре сколь-нибудь значимым образом отразился на общей картине с трендами в биржевых товарах. Мы итак в цикле роста. Это хорошо для российского сырьевого рынка. При снижении негативного влияния геополитических факторов, аптренд по сырью (глобальный) поддержал бы бизнесы (и котировки) наших экспортеров. Да, по нефти там отдельная песня... И там действительно множество факторов, которые не говорят в пользу высоких цен на нефть. Но мы сейчас говорим про общую температуру по больнице в отношении комодов. Следовательно, она растет, что, повторюсь, для нашего рынка неплохо. Стоит ли бежать тарить нефтегаз? На мой взгляд, именно по причинам происходящего в рынке комодитиз - нет. Это не причина. На доходы и материальное положение наших экспортеров в большей степени сейчас влияют геополитические и санкционные факторы. Индекс Thomson Reuters/CoreCommodity CRB рассчитывается как среднее арифметическое цен срочных контрактов на сырьевые товары с ежемесячным пересмотром долей. Индекс включает 19 товаров: алюминий, какао, кофе, медь, кукуруза, хлопок, нефть, золото, печное топливо, свинина, крупный рогатый скот, природный газ, никель, апельсиновый сок, автомобильный бензин, серебро, соевые бобы, сахар и пшеница. Берегите депозиты - инвестируйте с умом Олег (Инвест Тоник) #investonic #комодитиз #биржевые_товары #сырьевой_цикл #комоды

Посмотрел таргеты некоторых брокеров по Лукойлу на 6300 - 6500... Такое ощущение, что взяли середину от восходящего канала и в эту точку лупанули прогноз 😁 (см. скрин). 👆В целом, хорошая стратегия целиться в середину. Рано или поздно - цена там окажется. Сложно промазать. Если серьезно, то считаю, что пока все в рамках бычки по Луку. Вопрос только, сразу туда идем или через нижнюю часть канала 😁🤷‍♂️ Поясню. Если верить в инструмент "параллельные каналы", то уход цены к нижней границе канала - это еще слом аптренда. Т.е. уход на значения вокруг 4500 (с учетом предыдущих лоев) - это еще не слом восходящей тенденции. Поэтому кто втарил от 7-8к в надежде, наверное, на 12к ... ну, держитесь, что тут сказать. Хотя я не думаю, что туда пойдем. Но хотелось бы (так как Лукойла в портфеле недобор). В целом история про "параллельные каналы" она более менее рабочая (по моему опыту) если сверху и снизу есть хотя бы по 2 касания. Так что, если, все же, на 4500 сходим - или около того - это и было бы тем подтверждением канала, а под канал, как известно, рынок, в целом, готов тарить много и кучно. Повторюсь, я не понимаю пока как на основе фундаментальных показателей Лукойл может оказаться на 4500 плюс минус и в этот сценарий особо не верю... Но бывает всякой. И да, еще споры идут о том, случился ли разворот от текущих... Да вообще не понятно. Если бы хотя бы "двойное дно" или V-образный разворот... Но ни то ни другое пока не случилось. По компании - вот эта вся история с продажей внешних активов и превращения компании из глобальной в региональную - это стратегический минус. Я пока еще корректно не могу оценить долгосрочные стратегические последствия. Возможно они не будут такими значимыми если санкции быстро снимут или Лукойлу удастся за счет продажи профинансировать сопоставимые проекты в Азии (хотя это, безусловно, годы времени до выхода на прежние объемы продаж). Ладно, посмотрим. Берегите депозиты - инвестируйте с умом! Олег (Инвест Тоник) #investonic LKOH #лукойл