$CNYRUB Вынужденные продажи или керри трэйд

PLZL Перестал реагировать на рост цены золота, но реагирует на падение Эпично сегодня на 400 долл отъехало золото с пиков 5500 долл за унцию. Куда этот паровоз ехал? Немного его притормозили. Интересно - сегодняшний пик это конец безумия или коррекция перед дальнейшим ростом??? Но сегодня начал фиксировать золотые позиции. Закрыл полностью SELG - перевернул в T . И закрыл часть позиции в Полюсе - по нему стало видно в последние дни, что расти он отказывается. Золото вылетело за 5000, а Полюс на это не реагировал. Застрял на 2700. Решил что тоже пора. Хотя при таких ценах на золото (около 5000 за унцию) результаты будут ураган и при такой цене. Полюс по прежнему недооценен. Он оценен более менее справедливо для цены за унцию в размере 3500. Потенциал для роста однозначно еще есть. Если только золото не начнет сползать ниже, а курс не уйдет к 70 или 65 рублей за доллар. По валюте однако безумство тоже продолжается. Соответственно, Полюс закрыт примерно на 1/3 позиции. Переложил в SBER - при такой цене Полюса, что он так сильно вырос, Сбер сильно отстает. Для меня понятная история, хоть и консервативная. Если бы была возможность прикрыл бы и золотые облигации Селигдара, но не успел. Посмотрю в динамике. Там еще пока есть потенциал для роста по номиналу. Золото все еще стоит по 12,5 тысяч рублей за грамм, что оооооочень дорого! Что делали с золотом в последнее время? Всем удачных инвестиций!

CNYRUB Крепость! Я похоже понял природу продаж валюты Минфином и ЦБ! Правительство дружественного Китая похоже поделилось с нашим печатным станком юаней)) Минфин и ЦБ их спокойно печатают и продают! В зарубежный контур они все равно не плавлению, а рублевую ликвидность изымают)) Это шутка конечно. Но на фоне падающей нефти и ускорения увеличения дефицита бюджета из-за выпадающих нефтегазовых доходов очень любопытно как можно сохранить инфляцию и профинансировать все расходы. Но решение уже известно, можно в очередной раз доблестно поднять налоги. До 50% по налогу на прибыль еще далеко. Прибыль компаниям уже не нужна) Можно и НДС до 25% довести. Будет красиво. Одинаковый налог на прибыль, НДС, можно еще НДФЛ, тогда будет 25% в кубе! Так держать! Наблюдаю как растет один актив с конца прошлого года - фонды недвижимости. Металлы - это похоже дефицит чипов для хранилищ данных и размышлений суперкомпьютеров! Тренды непредсказуемые! Во что вы сейчас вкладываете? Всем удачных инвестиций!

GEMC Продавцов вынесло! Надо было выкупать пролив. Уже комментировал вчера, что не похоже на кидок. Все на рынке ждут дивидендов, но все забыли про историю создания стоимости. И она великолепно реализуется в модели отсутствия дивидендов! Время покажет - эта ли компание этот пример. Но Мать и Дитя MDMG очень показательна - компания выстрелила с ростом более 60% в течение года. Как же я вовремя успел немного в нее вложить ) GEMC может стать такой же историей. Идет активная консолидация в отрасли - компания увеличивает масштаб своего бизнеса. С точки зрения корпоративных финансов риски денежных потоков снижаются и за счет этого высвобождается стоимость. И дивиденды как-то не нужны. Если компания может более эффективно инвестировать заработанную прибыль, то не надо эту прибыль выплачивать (да еще и уменьшать на налоги для акционеров) - пусть вкладывают в развитие. В общем с интересом наблюдаю за историей. Еще что интересно - меня не покидает мысль, что с такими ценами акции вариант с реализацией привилегированного права становится еще более интересным по цене 766 рублей за акцию! Кто планирует поучаствовать в прем праве и можно ли будет? Всем удачных инвестиций!