Рынок акций: ожидания и стратегии инвестирования в 2023 году

Войти

! «Как жестока и обманчива бывает природа» - сказал ежик, слезая с кактуса. 13 февраля на утренней сессии весь рынок уперся в потолок – я такого никогда не видел, чтобы в стакане были исключительно покупатели. Удачно продав маржиналку в голову пришла ШАЛЬНАЯ мысль усреднить самолет – а чо, вот же, рынок ждет рывка вверх, надо взять самолета побольше, и после выхода в зеленую зону – закрыть гештальт. Дел на 20 минут. В общем, уже три дня сижу с минусовым самолетом (на -201к) 😊 Позитивы очень расстраивают. Обман (или самообман) с доходами, раздача приближенным 10% компании (за счет прочих акционеров), а сейчас еще и «так плохо потому, что наш флагман плохо продается, но в будущем…» …а в будущем если будет мир, частник вернется к чекпоинтам и цискам. Есть конечно вариант, что государство крайне жестко закрутит гайки частникам, и заставит их покупать отечественное, но это уже не рынок. В общем, я пока свой пакет продавать не буду (-8%), посмотрим после апреля, когда отчетность выйдет. А там решу. Но замену всё-равно буду подыскивать. Пока шорт-лист – Полюс, Хедхантер или Рениссанс. У каждое есть аргументы лучше позитива. Так, что еще? Посмотрел норникелевскую встречу на БКС. Парни прям видно, что готовились отбиваться, и им почти удалось 😉 Учитывая, что норка еще несильно выросла, есть соблазн добрать позицию. Важно! Завтра, 17 февраля начинаются торги акциями обновленной Русагро. Если будет ниже 1000 – попробую взять на… много. Я в них верю, +50% можно запросто выдать. Еще буду поглядывать за поведением ИнтерРАО, будут приседать, буду брать. Остальные мне интересные уже слишком сильно выросли, и я подожду следующей коррекции, которая, по моему мнению, будет и будет сильной – ибо нихрена особо в мире не поменялось. Ставка зашкаливает, разговоры про СВО пока еще на стадии подмигиваний, инфляция не побеждена. Да, есть «сигналы», но, когда сигналы быстро не превращаются в обещанное, происходит разочарование и падение настроения рынка бывает драматическим. Вот там и возьмем. А пока кеш в LQDT (или в ОФЗ, но их еще долго можно будет брать). По облигациям – облиги Сегежи (у меня 5й выпуск) дошли до моей средней, и чисто в теории я могу уже выскочить из них без потерь. Доусреднялся, дало свои плоды 💪 Дальше вилка – выскакивать сейчас или рискнуть до февраля 2026, когда будет оферта, и доходность будет 34%. Но через год. Плюс купоны дважды в год, а я уже привык к комфортным 30дневкам. Скорее всего буду ждать, но, если она скажем, даст +10% по телу, проще будет зафиксировать и переложить в что-то посовременнее. Еще весьма интересной выглядит тема замещаек, пока рубль укрепился. Можно взять газпромовские длинные, в двух бумагах НКД минимальный (у меня есть RU000A105RH2), и цена приятная. Но всё равно, 910 уе за штуку есть 910 уе, а покупать одну облигацию как-то глупо. Можно, конечно, задействовать выручку от спекуляций, но планировалось то наоборот, на купонные доходы набирать акции. Даааа, интересные времена…. Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Ну вот, закрывается огромнейшая страница моего портфеля – подал на оферту облигации Сегежа5. Да, они выставили купон в 25% на два года вперед, но я слишком много и слишком долго выводил их из глубочайшего минуса, так что наши пути расходятся. Хотя… ЕСЛИ, подчеркну ЕСЛИ – после оферты они упадут скажем до 900р и ниже, то мб рискну снова войти. «Но это будет уже совсем другая история» (с)Каневский 😊 Цифры: купонов за все время пришло 144к, погашение даст 133к (средняя 835,4р), общая чистая доходность вышла в 20,37%. Не самый выдающийся результат, но надо понимать, что этот выпуск облигаций составлял 4,61% всего портфеля, больше доля только у ОФЗ 26241. Что еще приятно, я еще не знаю, во что я инвестирую, но что бы это ни было, купон явно будет выше старых сегежевских 10.75%. А это значит, что пассивная доходность еще подрастет, хотя общая, вероятно снизится – ща нет хороших активов с доходностью выше 20%. Но меня такой размен устраивает, надежность бьет удачу на длинном горизонте. Еще два удивительных открытия – давно не смотрел, а оказалось приятные новости. Фонд недвижки Сбер7 пошел вверх, достиг 106к при вложениях в 80к за пай. А они еще и платят дивы, оказывается 💪 49% виртуальной прибыли — это перекрыло даже Паруса! И это еще даже не рядом с СЧА - 125к, есть куда расти еще. Второе открытие – залез посмотреть, как чувствуют себя мои китайские вложения (точнее – гонконгские). Они в отдельном портфеле, последняя операция – июль 2023. С тех пор всё цветет и зеленеет, Ксяоми выросли ваще на 220% - с 11 до 36 ихних долларей, а какой-то аналог Русала с невоспроизводимым именем (код 1378) вообще почти на 400%. Общая доходность по росту портфеля – почти 30%. По дивидендам – прикидочно за 2025 год должно было быть около 3000 hkd (ну или 30к рублей), доходность 10% примерно, интересно, где и кто крутит мои деньги? Воистину «бай энд холд» в чистом виде, ведь ни купить, ни продать эти акции нельзя, и хз, когда смогу. Ладно, пора работу воркать. Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Ну что, я опять один («бобыль» – ух какое мерзкое слово!), и долгими зимними вечерами сижу и «записываю в «книжечку» (с)Смешарики, а если серьезно – снова начал искать и смотреть аналитику по отдельным компаниям. Я составил в октябре 2024 года тестовый портфель из акций, которые бы хотел держать в реале. Результат неоднозначный – что-то выросло, и значительно, типа Норникель (с 105 до 160р), что-то, наоборот, упало, типа Позитива (с 2633 до 1160р). В целом весь портфель просел на 4%, что как бы не айс… Но для «купи и держи» это несущественно. Куда существеннее, что чисто технически, если бы были выплачены все обещанные дивы, то на F.I.R.E. бы все равно не хватило, ну или хватило бы, но чисто на хлеб с чаем. Хороший такой щелчок по носу – надо работать больше, ишь, задумался о пенсии! И это гипотетические дивы, в реале многие их вообще зарубили, так что даже на чай бы не хватило. Мораль – не расслаблять булки! Собрал себя в кучу – и пошел, страус, пошел, крыльями работай! 😉 Ладно, раздел «что я делал за прошедший период». Поучаствовал в облигах Аэрофьюэлз, сделал большую ошибку, купив Европлан9 в синем брокере – там по умолчанию предлагается два вида бумаги – размещение и уже биржевой стакан, и я по своей дури ткнул в размещение, не проверив цены в стакане. А в стакане на 150р дешевле, а я дурак купил по 1к. Ну, сам виноват. Мог примерно 30к себе экономии сделать. Поучаствовал в Глораксе, и переложил деньги из Самолет15 в Самолет14, риск одинаковый, но 14й выпуск на 2% доходнее при примерно равной цене. Что еще? Продал облиги ЖКХ Якутии, вышел в ноль, но они токсичные, так что не жалею. Кеш почти кончился, начинаю опять набирать, оставил только небольшую сумму по новые размещения, если будут интересные. Докупать существующие пока не вижу смысла. Из акций соблазнился добрать Х5 до целевого количества. Зачем – сам не знаю, но посмотрим, если лишнего взял, продам. В какой-то всплеск эйфории Сбер дошел до «моей» цены в 311р, но пока я добрался до терминала, всплеск ушел, и я не закрыл маржиналку, а блин хотел же! Ладно, ждем. Автостопы ставить не хочу, хочу продать под контролем и осознанно. Так, что еще? #радостькаждыйдень относительно 22 января - 6632(+335р), доходность 12,37%(+0,08%), за счет участия в размещениях. Закрою маржиналку, и дальше всё, в тину. Кеш либо копить, либо перекачивать в акции, чую, будет еще возможность. Ну, и ждать белой полосы в жизни, куда деваться… Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Ух как время летит! По работе вообще этот январь самый жесткий за последние годы, обычно заказчики на расслабоне в первые недели после НГ, а тут как будто им горчицей намазали причинное место. Работаем две недели, а устал уже как за полноценный месяц. И ладно бы действительно работали на результат, неееет, всё больше на имитацию… раздражает безмерно. По новостям с прошлого выпуска – детям на ИИСы купил Сбер на всю котлету (по 166 штук вышло, 299.4р), и они начали пристально следить за ростом котировок. Как дети, ей богу… А. Ну да. 😊 Пока прирост +1к рублей, радуются. Надо бы еще каких-нибудь облиг по 1 штучке купить, чтобы пуш-уведомления о купонах приятно щекотали воображение. Себе с женой на ИИСы еще чуток добрал ОФЗ 26241, итого уже 2300 штук! Пора остановиться, и переключить внимание на другие облиги. Ну уж больно просели, и почти 15я доходность. В общем поучаствовал большими блоками в размещении Аэрофьюэлз, и еще больше в Глораксе. Кроме того, на втбшном портфеле взял с полсотни РЖД, выше номинала (что не люблю), но у нее достоинство – хороший купон и длинная дюрация. Послезавтра погасится евротранс, а еще через два дня – существенная амортизация новотранса, так что надо будет опять думать куда вкладывать кеш. По акциям – на дивгэпе взял Х5, а потом он сделал второе дно, и я еще взял Х5 🤔 Почти достиг целевой планки по количеству акций. Ща кстати подросли, и средняя всего на -3% хуже текущей. Пришли дивы Лукойла и Х5, сегодня. И сегодня я резко сократил маржиналку, вдвое. На самом деле надо было давно её рубить, но я надеялся на новогодний рост рынка, который не случился. Надо добить её до конца и можно смело писать завещание. Кстати, у Татнефти тоже же был дивгэп, но ничего еще пока не пришло… #радостькаждыйдень относительно 5 января - 6296р (+223р), доходность 12,29% (+0,3%) – да, чуть подросла, но это за счет вливаний в ИИСы. В принципе, аэрофьюэлз и глоракс тоже должны дать неплохой прирост, посмотрим, когда попадут в портфель. Всем мира, добра и удачи.

Привет дорогой дневник #рантье