Обзор акций Делимобиля: финансы и будущее компании

Войти

🚗 Обзор по компании Делимобиль Сектор: Пассажирские автоперевозки, IT Последний обзор по Делимобилю был 17 апреля, тогда акции стоили 173 р., ожидание роста, но по-сути все это время боковик. Сейчас акции торгуются по 165, давайте посмотрим, чего ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 360M$ ▪️ P/E — 3523.58 ▪️ P/S — 1.01 ▪️P/B — 4.56 ▪️EPS — 0.0454936 р. ▪️EBITDA — 5,78B р. ▪️EV/EBITDA — 10 ℹ️ По метрикам стало чуть дешевле оцениваться. Отчета за 1КВ2025 еще не было. поэтому из нового будут новости и график. 🗞 Новостной фон ▪️ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд"Делимобиль") 26 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 2 млрд рублей ▪️СД «Делимобиль» принял решение о приобретении ПАО «Каршеринг Руссия» размещенных им акций на организованных торгах для целей реализации программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы. ▪️Делимобиль запустил новое бизнес-направление Делисервис по ремонту и обслуживанию автомобилей сторонних владельцев и бизнеса через собственную сеть СТО ▪️Акционеры Делимобиля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал в 2024 году вырос на 140% c 2.57B р. до 6.18B р. А в 2023 году СК падал на 15%. ▪️Чистый долг вырос на 39% в 2024 году, а в 2023 году рос на 43%. ▪️Net Debt / EBITDA — 5.13. Уровень долга высокий, он вырос в 1.5 раза по сравнению с 2023. Возможно такой уровень долга с текущими процентными ставками уже можно считать некоторой проблемой, но.. Делимиобиль отчасти может считаться финансовой компанией. В том плане, что они берут кредиты и запускают автомобиль, который сразу же начинает приносить выручку и прибыль. Поэтому рост кредита = росту выручки и прибыли. Возможно это и не такая проблема, учитывая, что автомобили даже могут расти в цене. ℹ️ Существенный рост СК в 2024 году. Долг уже большой, но для такой компании это не критическая проблема, так как отчасти схожа с финансовой компанией, где рост долга = рост бизнеса. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка в 2024 году выросла на 34%. В 2023 году она росла на 33%. ▪️Прибыль обвалилась в 2024 году на 100% до 8M р. с 1,92B р. в 2023. ▪️Свободный денежный поток в 2024 году вырос на 15%. 🔮 Будущее, оценки ▪️ 13 марта Сбер Инвестиции поставили таргет в 260 р. И есть оценка от августа 2024 от Финам — 238 р. 🤵‍♂️ Основные акционеры 91% — АО "Делимобиль Холдинг С.А." 🆚 Сравнение с конкурентами В своем секторе это средняя по капитализации компания. По метрикам оценивается дороже сектора. По долговой нагрузке хуже сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет лучше сектора. 🤑 Дивиденды Заплатил незначительные 0.47% в 2024 году. 📈 Технический анализ Индикаторы на дневном ТФ больше говорят за коррекцию. Скорее всего будет какой-то вынос вниз, где все испугаются (по логике большого игрока), а потом будет быстрый откуп. Неизвестно на чем. Но сейчас цена так консолидируется на месте, что прям напрашивается на движение вниз. 🧠 Выводы Тут есть свои плюсы и минусы. Судя по всему компания очень сильно занимается инвестированием в развитие, из-за этого итоговая прибыль околонулевая. Вероятно компания считает рост выручки важнее, чем показывать прибыль. Но из-за этого метрики рентабельности и P/E например некрасивые значения. Однако СК, выручка мощно растут — а это важнее в текущем моменте. Ситуация, когда будет падать процентная ставка сделает эту компанию еще более здоровой. Расти еще есть куда. Вероятно пару лет можем видеть оклонулевую прибыль или даже отрицательную, чтобы добиться своих целей по развитию. Компания в целом кажется здоровой, несмотря на некоторые моменты типа прибыли. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Павел Шумилов - инвестиции Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

Чин и талант. Два друга, один — молодой купец, другой — художник, отправились вместе ужинать. Один из них был весел. После выгодной торговли его кошелёк был набит деньгами. Второй не продал ни одной картины и со страхом думал, как дальше жить. — Хватит хмуриться, я тебя угощаю, — засмеялся его товарищ. Хорошая еда улучшила настроение художника. Но он увидел за соседним столиком богато одетого чиновника с бокалом вина и снова помрачнел. — Посмотри на того человека. Он может позволить себе всё, а я ничего. Что толку, что мои картины хвалят, если их не покупают, — расстроился художник. — Не печалься, что у тебя нет чина, а печалься, что нет таланта, если не хочешь, чтобы твоя судьба изменилась, — вдруг сказал богатый чиновник. — Я очень хочу изменить свою судьбу! — воскликнул художник. На следующий день молодому художнику пришло приглашение на работу в министерство. Ему предлагали хорошую зарплату и дом, но работать нужно было много. Художник согласился. Вскоре о красках пришлось забыть. В выходной день он иногда брал в руки кисти, но не мог ничего нарисовать. Работа полностью забирала его силы. Тогда он шёл в ресторан и отдыхал за столиком с бокалом дорогого вина. В мастерскую к молодым художникам часто заходил богатый старик. Он был другом хозяина мастерской. Говорили, что в молодости они вместе учились рисовать. Старик садился в углу и смотрел, как художники работают. Когда кто-нибудь из юношей жаловался на свою судьбу, старик тихо бормотал: "Не печалься, что у тебя нет чина, а печалься, что нет таланта" #притчи #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

🏦 АКБ АВАНГАРД, аналитика по компании $AVAN Сектор: Банковская деятельность Последний обзор по АКБ Авангард был 13 ноября, тогда акции стоили 842 р. и ожидание падения до 690 р. или минус 29%. Говорилось, что не нравится их фин.здоровье и у компании много проблем, поэтому лучше не покупать. Примерно через неделю акции стали обваливаться и падали до 600 р. в моменте, прогноз оказался правильным. Сейчас акции торгуются по 675 р., давайте посмотрим, чего ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 696M$ ▪️ P/E — 10.78 ▪️ P/S — 3.54 ▪️P/B — 5.12 ▪️EPS — 62.46 р. ℹ️ По сравнению с прошлым обзором компания вышла из убыточности и показала прибыль. Давайте разберем отчет за 2024 год. 🗞 Новостной фон ▪️Никаких новостей, все только про отчеты или дивиденды 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал по итогу 2024 года упал на 58% 🙈 ▪️Обязательства снизились на 17%, это значит, что упала прибыль и выручка, так как падение обязательств у банков именно к этому ведет чаще всего. ▪️Debt/Equit — 8.45, что в 2 раза выше, чем в предыдущие годы из-за падения собственного капитала ℹ️ Слабое финансовое здоровье. Редкий банк, у кого видимые проблемы. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка выросла на 27% в 2024 году, а в 2023 году падала на 25%. ▪️Прибыль в 2024 году выросла на 62%, а в 2023 году падала на 56% 🔮 Будущее, оценки ▪️ нет прогнозов 🤵‍♂️ Основные акционеры 99,3% — ООО "Алькор холдинг групп" 🆚 Сравнение с конкурентами Один из группы малых банков России, которые имеют листинг. По метрикам оценивается дороже сектора. По метрикам рентабельности выглядит лучше сектора. По росту выручки за 5 лет хуже сектора. 🤑 Дивиденды За 2024 компания заплатила 14,4%. Вообще компания платит от 2 до 4 раз в год. В 2025 году пока была одна выплата около 2,79% годовых. 📈 Технический анализ Отображён на графике дальнейшее видение движение цены. 🧠 Выводы Слабо, не перспективно для инвестора. Слабое финансовое здоровье. Выручка и прибыль выросли, но это на фоне падения в 2023 году. А в 2022 году выручка и прибыль были выше. Инвестору не рекомендуется такой актив. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Павел Шумилов - инвестиции #обзор #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝