Профиль инвестора FirstBillion7 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Лукойл закрыл все, что брал под дивгеп. Просили в чате расписать экономику покупки под дивгеп. Изначально взял 14000 лотов, но после того как на вечерке начали выносить акцию - продал 3000 и ушел на дивгеп с 11000 акций. Итого 1) получил бумажный убыток 3,87 млн. На эту сумму уменьшается налоговая прибыль. Примерно 580 тыс налогов сэкономлю. 2) Заплатил налог с дивидендов 892тыс (налоговая довольна) 3) Через 2-3 недели придут дивы 5058350р. То есть чистыми прибыль 1118850 + сэкономленные 580тыс потенциальных налогов. Ждем дивотсечек )

Итоги марта для стратегии – рекордная большая просадка. Неправильно оценил перспективы мирных договоренностей, поэтому получили такую просадку вместе с рынком. Почему не продаю сейчас акции? Потому что считаю, что не смотря на то, что может быть еще снижение (а может и не быть), среднесрочно и долгосрочно очень хорошие цены. Если бы сейчас я был в стратегии в кеше, то я бы покупал акции. Свой долгосрочный портфель держу, по возможности вношу новые деньги чтобы купить акции (без плеч) Я не верю в сценарий падения до декабрьских минимумов. Потому что, во-первых, там было падение на страхе поднятия ставки до 23% или даже до 25%. Сейчас речи об этом нет. Более того вероятность снижения выше, чем поднятия ставки. Во-вторых, ситуация по перемирию движется, хоть и не так быстро как хотелось бы. Думаю тот факт, что президент подписывает разрешения для продажи акции некоторых фондов, свидетельствует о каком то внутреннем торге при переговорах. Возможно американские переговорщики в обмен на какие то уступки(которые могут не озвучиваться) получают возможность вывести деньги аффилированных структур. В-третьих, думаю большинство, кто брал плечи под быстрый мир, уже успели выйти из акции. Поэтому продавать в больших некому. В четверых, скоро дивидендный сезон - значит приток новых денег. Обычно это выливается в рост акций. Также всегда есть вероятность какой-то позитивной новости, которая переставит рынок на 5-10% почти одномоментно. Можно просто не успеть купить. Всем терпения! Уверен к лету будем обновлять хаи и по индексу и по стратегии.

Если у Вас отрицательная доходность по счету ⛔️ или Вы только начинаете заниматься трейдингом, то считаю Вам будет ОЧЕНЬ полезно почитать книги о риск-менеджменте. Тезисы риск-менеджмента, которые нравятся мне: Одним из основных принципов риск-менеджмента является правильное определение размера позиции. ✅ Правило 2%: Правило 2% гласит, что трейдер не должен рисковать более чем 2% от своего торгового капитала в одной сделке. Это правило помогает ограничить потери и защищает капитал трейдера от значительных убытков. Если трейдер будет следовать этому правилу, даже после нескольких неудачных сделок он сможет сохранить достаточно средств для продолжения торговли. ✅ Правило 6%: Правило 6% касается общего уровня риска, который трейдер готов взять на себя в рамках своей торговой стратегии. Оно предполагает, что трейдер не должен позволять общим убыткам превышать 6% от своего капитала. Это правило помогает контролировать накопленные убытки и предотвращает ситуацию, когда трейдер теряет слишком много средств за короткий период. Оба правила призваны обеспечить защиту капитала и минимизировать риски. Они помогают трейдерам сохранять дисциплину и избегать эмоциональных решений, которые могут привести к значительным потерям. Следование этим правилам позволяет трейдерам сосредоточиться на долгосрочной стратегии и устойчивом росте капитала. ✅ Установка стоп-лоссов: Многие опытные трейдеры акцентирует внимание на важности установки стоп-лоссов для защиты капитала. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня убытка. Установка стоп-лосса помогает ограничить потери и избежать эмоциональных решений в моменты волатильности рынка. ✅ Диверсификация портфеля: Диверсификация — еще один важный аспект риск-менеджмента. Рекомендую не концентрировать все инвестиции в одном активе или рынке. Распределение средств между различными активами помогает снизить общий риск и защитить капитал от непредвиденных событий. ✅ Психология торговли: Психологические аспекты торговли как часть риск-менеджмента. Эмоции могут сильно влиять на принятие решений трейдера. Советую развивать дисциплину и придерживаться заранее разработанной стратегии, чтобы избежать импульсивных действий, вызванных страхом или жадностью. ✅ Постоянное обучение и анализ: Важным элементом риск-менеджмента является постоянное обучение и анализ своих торговых результатов. Рекомендует вести дневник торговли, где трейдер может фиксировать свои сделки, анализировать ошибки и успехи. Это позволяет выявить слабые места в стратегии и улучшить свои навыки.