Магнит: Финансовые показатели и прогнозы по акциям на 2024 год

Войти

🍏 Магнит — российская компания-ритейлер и одноименная сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат «магазин у дома»). Сектор: Потребительские товары Отрасль: Розничные магазины Цена: 5039₽ Тикер компании: 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2020 — 1553,8₽ млрд - 2021 — 1856,1₽ млрд - 2022 — 2352₽ млрд - 2023 — 2545₽ млрд - 2024 (1П) — 1460,1₽ млрд средние темпы роста выручки — 16% Чистая прибыль: - 2020 — 33₽ млрд - 2021 — 51,7₽ млрд - 2022 — 34,1₽ млрд - 2023 — 58,7₽ млрд - 2024 (1П) — 22,4₽ млрд средние темпы роста прибыли — 4,84% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 48,75% за 10 лет средний темп роста EPS — 4,05% • P/E — 10,6 хуже среднего по индустрии 8,9 • P/S — 0,18 лучше среднего по индустрии 0,34 • P/B — 14,8 хуже среднего по индустрии 10,7 • Долг/капитал — 2,2 хуже среднего по индустрии 1,5 • ROE — 31,4% лучше среднего по индустрии 29,7% • PEG — 0,67 (недооценена) • Модель DCF — 6215₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания справедливо оценена. 🔗 Вывод Магнит недавно объявил дивиденды за 9М 2024 года, которые значительно превысили ожидания и составят 560₽ или 11,2%. ☝️ Только стоит учитывать, что на эти дивиденды в основном направят деньги из нераспределенной прибыли прошлых лет. Поэтому не стоит ждать далее таких выплат на постоянной основе. К тому же в 2025 году нужно гасить ₽249 млрд займов — это будет давить на прибыль, соответственно, и на дивиденды. Средняя ставка по ним 10,7%, а перекредитоваться под 20%+ — выглядит сомнительной идеей. ❗️Поэтому, как и говорил ранее, Магнит это темная лошадка в секторе ритейла. Компания в силах как приятно удивить, так и разочаровать: 1) могут просто забить на правила и попасть в 3 уровень листинга и находится в списке на исключение из индекса; 2) могут дальше реповать свой пакет акций, чтобы не выставлять оферту (ведь денег на это попросту нет); Поэтому держу 5% долю в Магните и увеличивать пока не планирую. Компания будет перекладывать инфляцию на потребителя и немного наращивать дивиденды. Но сам бизнес значительного роста не покажет. 🤝 Сейчас жду 9 января, так как кейс X5 куда интереснее. Риски • Размер дивидендов • Конкуренция Справедливая цена акции: — 5295₽ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

🦉 Госдума приняла закон о создании в РФ национального цифрового сервиса Новый сервис будет выполнять функции национального мессенджера для общения по переписке, телефонных вызовов, а также станет платформой для получения государственных и коммерческих услуг, сообщает ТАСС. Оператора новой цифровой платформы определит правительство РФ. Документ же устанавливает требования к организации - владельцу сервиса и самой платформе. В частности, компания-оператор должна быть российским юридическим лицом и обладать исключительным правом на владение платформой. Сервис, в свою очередь, должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тыс. человек. Новый сервис будет выполнять функции национального мессенджера для общения по переписке на русском языке, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов России, а также для телефонных вызовов. На платформе также будет размещаться реклама на указанных языках. Никак не даёт покоя популярность Телеграма, похоже. Интересно, на основе какого сервиса они будут это развивать? Предположу, что это будет ВК. Не одноклассники же...)) А вообще это немного тревожно. Когда-то еще года 2 назад говорили, что надо свои сервисы-аналоги Ютуба развивать и вот он работает только кое-как и кое-через-что. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

Трампа вынудят ввести санкции в отношении России Речь идет о наболевших пошлинах в размере 500% на те страны, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Двухпартийный законопроект был внесен сенаторами в начале апреля и имеет более 80 соавторов — это уже превышает 2/3, что защищает закон от вето президента страны. Но в этом всем есть нюанс: пострадают сами США. Ведь среди крупнейших торговых партнеров России есть, в том числе, Китай, с которым у Штатов и без того непростые отношения, а также Индия и Турция. Введение заградительных пошлин в отношении этих стран вызовет еще больший разрыв торговых цепочек и подтолкнет рост инфляции в США, включая цены на энергоносители. В итоге, Трамп борется за то, чтобы в законопроекте заменили слово «shall» на «may», тем самым убрав «обязательность» введения санкций, и оставили лишь «возможность» такого сценария. Тем самым последнее слово в вопросе применения ограничений останется за Трампом. Учитывая, что выборы в Конгресс США назначены на 2026 год, вряд ли кто-то захочет лишаться поддержки и влияния президента и идти против. Конгресс может получить свой законопроект, а Трамп — возможность размахивать санкциями, при том, что вводить их он будет не обязан. Биткоган, мнение. #санкции #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝