Анализ НоваБев Групп: перспективы и риски акций - LexxFreeman

Итоговый вывод по НоваБев Групп (или Белуга) 🍷 У компании относительно сезонной бизнес и 1 полугодие 2025 года рисуется слабым. Что имеем: 1. Снижение отгрузок алкогольной продукции на 4,65% в 1 квартале; 2. Рост процентных расходов по долгу + рост ставок по аренде; 👉 Пытаются уйти больше в премиальный (более маржинальный) сегмент. На чем и наблюдается снижение отгрузок низкодоходных марок. И на деле это неплохой ход. В 1 квартале производство водки в России снизилось на 15,6%, а ликероводочных изделий — на 6%. У Новабева падение скромнее, повышение акцизов и рост цен куда меньше сказывается на премиум сегмент. С результатами ВинЛаба все неплохо: Объем продаж увеличился на 19,4%. Продолжают открывать новые точки, наращивать средний чек и трафик. И в ближайшей перспективе потенциальное IPO ВинЛаба остается ключевым драйвером. • Адекватная оценка для НоваБева (даже при условии казначейского пакета) – 10 годовых прибылей (P/E). Сейчас оценивается в 13. Нужно снижение ставки, на чем начнут падать расходы по долгам и будут выводить ВинЛаб на IPO. За 10 лет бумага показала около 766% полной доходности (с учетом дивидендов) или 24,094% в год. Последний отчет: 10 апреля 2025 Итоговый анализ: Акции недооценены на 4%. Итоговая справедливая цена: 490₽ Рыночная цена: 471₽ Что за инвестор? Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

💸 Дивиденды за прошедшую неделю: •DVEC Акционеры «Дальневосточной энергетической компании» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,1666772938 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 24 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 7,28%. •SVAV Акционеры «Соллерса» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽70 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 10 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 9,15%. •ABRD Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽5,01на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 июля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,7%. •MSRS Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,15054 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 7 июля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 12,07%. •PHOR Акционеры «ФосАгро» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽87 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 6 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,65%. •CNTLP Совет директоров «Центральный телеграф» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,224 на одну привилегированную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 10 июля 2025 года. Дивидендная доходность может составить 3,15%. По обыкновенным акциям — дивиденды не выплачивать. •TRNFP Совет директоров «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽198,25 на одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров. Дивидендная доходность может составить 15,08%. •RENI СД Ренессанс Страхования рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 6,4 руб/акция (ДД 5,4%), отсечка - 15 июля •MAGN Акционеры ММК одобрили невыплату финальных дивидендов за 2024 год •TRMK Акционеры ТМК одобрили отказ от дивидендов за 2024 год •SPBE СД СПБ биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года •MTLR СД Мечел рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024г •CBOM СД МКБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝