Трейдинг после снижения ключевой ставки: анализ и прогнозы

Войти

🏦 Отторговка решения ЦБ по ключевой ставке пошло не по плану. Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки, а у нас произошло ее снижение и рынок начали раздавать на факте. У меня, конечно, были мысли, что все те, кто две недели собирал под решение по ставке лонги могут пойти их фиксировать, но думал из-за того, что это первое снижение за последние несколько лет, по факту означающее начало цикла снижения (хоть прямо об этом и не говорят, но это понятно), думал рынок на этом все-таки будут покупать. На самом решении брал лонги. И все бы было хорошо, если бы не лаги ТИ... я торговал ставку в двух брокерах. В одном купил все по лоям, а в ТИ все купилось по хаям😢 Причем купить в ТИ я нажимал раньше, чем во втором брокере... у меня публично слов нет, если честно, как описать мои эмоции:) В течение первых нескольких минут я понял, что рынок знатно раздают и быстро пошел закрывать все лонги. На одном счету в плюс, а на публичном вышло в минус из-за долго исполняющихся заявок... ▪️ Дальше у меня испортилось настроение и я особо не хотел торговать. Понемногу скальпил в шорт отбивая лосей. По итогу потерял около 1%, что в целом приемлемо. Ошибкой было то, что не рисковал брать большие объемы в шорт. Все-таки думал, что снижение ставки - это позитив в долгосроке, но объемы были только на раздачу. Покупатели вообще не могли переварить то, что им сдавали. На вечерке в некоторых акциях еще добивочно были МК. По итогу дня я еще решил набрать 🏦 $SFIN, ⚡️ $IRAO и 🛒 $BELU на дивгепы, т.к. их сильно залили. Сейчас уже все раздал. В целом, трейды вышли плюсовые, но пока в портфеле висит убыток ДО прихода самих дивидендов. ▪️ На пресс-конференции риторика была достаточно жесткая - в ЦБ готовы максимально долго вести текущую денежно-кредитную политику. Я лично думаю, что ставку вероятней всего в ближайшем будущем уже не поднимут и будут только снижать по 1%, но видно рынок это не бодрит сейчас. Плюсом в геополитике нет никаких позитивных новостей. Закрывали в пятницу шортов, многие акции поджались к лоям и, вероятно, нисходящее движение вполне может продолжиться. Для уверенных лонгов хочется либо увидеть очередную волну МК, либо индекс на поддержке в районе 2700, но до туда могут не дотянуть и показать отскок раньше. Либо какого-то позитива в новостях. ▪️ Я пока особо без сделок. Посмотрю как будет торговаться ОС и там уже по движению буду торговать внутри дня. Пора отбивать убытки за пятницу 🙂 Другое: ⚗ — Дивидендный гэп 87 руб. и закрытие реестра 🛒 — Дивидендный гэп 25 руб. и закрытие реестра 🏦 — Дивидендный гэп 83,5 руб. и закрытие реестра ⚡ — Дивидендный гэп 0.353756516889 руб. и закрытие реестра ⚗ — Дивидендный гэп 534 руб. и закрытие реестра 🏦 — Последний день приема заявок на выкуп АДР по цене 210 руб. Исполнение заявок ожидается 11 июня. 🇺🇸🇨🇳 Встреча официальных лиц США и Китая 📈 Возобновляется автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов:

🏦 Ребалансировка индекса и квартальная экспирация фьючерсов прошла не так волатильно, как я ожидал, Но план на неделю, который я описывал в начале недели, отлично отрабатывается. Сегодня выступление В.В. Путина на ПМЭФ. Обычно ничего выдающегося в таких выступлениях не было. Вчера Песков называл темы, которые будут затронуты и там не было тех, что могут вызвать сильную волатильность на рынке. Сейчас внимание приковано к нефти. Вечером по ней вышли новости, что Трамп еще не принял решение об участии США в конфликте Ирана с Израилем + сказал, что решение будет принимать еще пару недель. Трамп рассчитывает на мирное урегулирование вопроса и то, что Иран согласится на условия, которые были ранее. Я уже неоднократно писал: как только конфликт начнет урегулироваться, нефть пойдет ниже, а за ней и наши нефтедобывающие компании. В случае обострения конфликта - эффект будет обратным. Сегодня нефть в США открылась ниже, но сильного влияния на наш рынок это не оказало. Посмотрим за основной сессией. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 💊 OZPH — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам I квартала 2025г. в размере 0,28 руб. на акцию Цена размещения SPO составила 42Р. 🥂 KLVZ — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2024г. в размере 0,05 руб. на акцию 🏭 UNKL 🏦 JETL 📞 MGTSP — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2024г. Рекомендация не выплачивать Другое: 🛒 FIXP — Последний день торгов в стакане Т+1 🇷🇺 Проведение ПМЭФ, выступление В.В.Путина 📈 Резюме обсуждения ключевой ставки 🏦 Вступление в силу новых баз расчета после ребалансировки индекса 🏭 MTLR 🥇 SELG — Будут исключены из базы расчета индекса Московской биржи

🏦 Нефть продолжает двигаться импульсами в разные стороны в зависимости от выходящих новостей, особенно после высказываний Трампа. Вчера ожидаемо было охлаждение роста нашего рынка, т.к. многие из тех, кто брал под событие ПМЭФ фиксировались на факте его старта. Наш рынок проторговался в боковике, удерживает трендовое сопротивление и горизонтальное в районе 2800, которые мы пока не можем уверенно пробить и пойти выше. Сегодня квартальная экспирация фьючерсов на индексы, акции, товары и валюты + ребалансировка. Эти события всегда вызывают высокую волатильность на рынке. Впереди у нас выступление Путина на ПМЭФ + после 22 июня РФ снова готова к переговорам с Украиной и, вероятно, будут новости по этому поводу. Так что если рынок хорошо снизится из-за экспирации, то это неплохая точка входа в лонг под ожидаемые события. Заседание совета директоров/собрание акционеров: ⚡ MRKZ 🛢 YAKG — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2024г. Рекомендация не выплачивать ⚡ TGKA — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2024г. в размере 0,000828802 руб. на акцию Статистика: 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице — (пред. 248К) Другое: 🇷🇺 Проведение ПМЭФ 🏦 Последний день торгов фьючерсами, перед квартальной экспирацией, на индексы, акции, товары и валюты + ребалансировка в индексных фондах: исключают 🏭 MTLR и 🥇 SELG Изменяются веса в других акциях.