Итоги 42 недели эксперимента #миллионвкредитнаакции

🇷🇺 индекс полной доходности Мосбижри MCFTRR смог показать рост на 0,15%; 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return за неделю растерял весь рост последних 4 недель, минус 1,68% (за счет укрепления $ снижение в рублях 1,06%); 🇨🇳 FTSE China 50 Total Return снова... снижается? К сожалению из-за ошибках в отслеживании индекса могу сказать лишь по закрытию четверга - снижение на 0,89%. Мои портфели на этой неделе в четверг отправились в пике, растеряв за 2 дня 2,5%. Хочется не унывать и выкупать просадку, однако если смотреть точечно на отдельные компании, то оптимизм куда то уходит. На этой неделе сильно упал строительный сектор - PulteGroup $PHM потерял 8,59% (в рублях)... вроде как основное падение из-за продолжающихся перебоев в цепочках поставок и если так, то сейчас отличная возможность прикупить компанию по вкусной цене - ведь консенсус-прогнозы аналитиков дают апсайд 47%, при этом самый слабый прогноз дает более 20% потенциала роста. Я дрожащими руками нажимаю кнопку buy. Дрожащими потому что я помню что я заходил в компанию спекулятивно в расчете успеть скинуть акции до того, как растущие ставки по кредитам негативно ударят на стоимости компании. Однако я пожадничал и не стал фиксировать прибыль в 30% в мае, а теперь имею -12% к средней, превращаюсь из спекулянта в инвестора и использую усреднение вопреки собственным желаниям. Либо мне повезет и этот шаг принесет мне прибыль, либо он научит меня тому, что усредняться нужно только по тем компаниям, вера в развитие и успех по которым крепка. Форвардный p/e на 23 год оценивается около 6, что дает на самом деле максимальный апсайд в 33%, а с учетом пересмотра объемов строительства - и того меньший. Тем не менее компания в недооценке, поэтому всё-таки жму buy. Дрожь проходит, идем дальше. В пятницу в пике отправился почти весь сектор здравоохранения, так $CNC теряет в рублях 6,78%, а $CI 4,07%... у меня в памяти отложилось, что причина тому ограничение цен на рецептурные препараты и сопутствующий ему пересмотр прогнозов аналитиков. В отличии от строительства, тут перспективы компаний мне менее понятны, поэтому я отменил ранее стоявшие заявки на покупку. Если смотреть на графики, то мы видим по обоим бумагам мощную поддержку, но при снижении рынка и малейшем давлении на данный сектор боюсь она не устоит. Бумаг по данному сектору у меня более чем на 5% от портфеля, продолжаю их удерживать. Из хороших историй только Cabot Oil & Gas {$COG}, прибавившей за неделю ещё 3,19% (в рублях), однако котировки компании уже приблизились к сопротивлению и только растущие цены на природный газ при одновременном росте индексов способны поднять котировки в диапазон 21-22$, где уже многие, включая меня, будут фиксировать прибыль. Также хочется отметить новый "рекорд" - акции {$QIWI} закрылись ниже своего исторического минимума - никому не советую сейчас заходить в них, если раньше была надежда на какой-то там отскок, то теперь уже точно можно охарактеризовать компанию одним словом "сливаем". Моя же стратегия не подразумевает фиксацию убытков, продолжаю удерживать компанию в надежде на какие-то изменения и позитив. Компании осталось упасть ещё на 6% чтобы капитализация опустилась ниже текущего объема денежных средств... интересный уровень, нужно копнуть поглубже и заново изучить перспективы. Когда я заходил - была у меня надежда что Яндекс купит QIWI, но той мечте уже ее суждено сбыться. Итого по экспериментальной части портфеля: 💼 размер портфеля: 831 370 ₽ 🏦 текущий остаток по кредиту: 774 265 ₽ ставка по кредиту: 8,20% начислено процентов: 57 706 ₽ 💸 доход до уплаты процентов: 114 811 ₽ ✂️ НДФЛ: 14 925 ₽ ✂️ комиссия за шорты и фьюч: 1 325 ₽ ✂️ страховка: 8 445 ₽ 💰 итого текущий доход 32 410 ₽ 😢 убыток за неделю 16 230 ₽ за время эксперимента: ➕ 22 недели завершились в плюсе ➖ 19 в минусе